| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于"奇精转债"到期兑付暨摘牌的第三次提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 13 日，"奇精转债"持有人仍可以依 据约定的条件将"奇精转债"转换为公司股票。 奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关 于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018） 1237 号）批准，于 2018 年 12 月 14 日通过上海证券交易所向社会公开发行 33,000.00 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(即 2018 年 12 月 14 日～2024 年 12 月 13 日)，2019 年 1 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"奇 精转债"，证券代码为 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于"奇精转债"到期兑付暨摘牌的第二次提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 13 日，"奇精转债"持有人仍可以依 据约定的条件将"奇精转债"转换为公司股票。 奇精机械股份有限公司(以下简称"公司")经中国证券监督管理委员会《关 于核准奇精机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2018） 1237 号）批准，于 2018 年 12 月 14 日通过上海证券交易所向社会公开发行 33,000.00 万元人民币可转换公司债券，期限为 6 年(即 2018 年 12 月 14 日～2024 年 12 月 13 日)，2019 年 1 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"奇 精转债"，证券代码为 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于"奇精转债"到期兑付暨摘牌的第一次提示性公 告 可转债到期日和兑付登记日：2024 年 12 月 13 日 兑付本息金额：113.00 元人民币/张（含税） 兑付资金发放日: 2024 年 12 月 16 日 可转债摘牌日:2024 年 12 月 16 日 可转债最后交易日：2024 年 12 月 10 日 可转债最后转股日：2024 年 12 月 13 日 公司将以本次可转债票面面值的 113%（含最后一期年度利息）的价格向投资者 赎回全部未转股的可转债。"奇精转债"到期兑付本息金额为 113.00 元/张（含 税）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 自 2024 年 12 月 11 日至 2024 年 12 月 13 日，"奇精转债"持有人仍可以依 据约定的条件将"奇精转债"转换为 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 was CNY 494,171,479.25, an increase of 11.41% year-over-year, while year-to-date revenue reached CNY 1,466,253,543.76, up 14.27% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 10,141,987.79, a decrease of 50.39% year-over-year, with year-to-date net profit at CNY 51,734,720.07, down 17.98%[2]. - Basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0528, reflecting a decline of 50.33% compared to the same period last year[2]. - The company experienced increased market competition, leading to a decline in profitability and significant foreign exchange losses during the quarter[7]. - The total comprehensive income for the third quarter was CNY 57,810,294.14, down from CNY 62,305,186.61 in the same period last year, a decline of 7.9%[28]. Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 were CNY 2,390,302,736.97, an increase of 11.46% from the end of the previous year[4]. - The company's total liabilities increased to CNY 1,213,792,824.00, compared to CNY 987,471,362.37 in the previous year, marking a rise of 22.9%[26]. - The company's total assets reached RMB 2.39 billion as of September 30, 2024, compared to RMB 2.14 billion at the end of 2023, indicating an increase of about 11.48%[24]. - The total liabilities rose to CNY 1,195,639,770.66, compared to CNY 977,099,243.87 in the previous year, marking a 22.3% increase[33]. - The company's short-term borrowings increased to RMB 104.58 million as of September 30, 2024, from RMB 95.09 million at the end of 2023, representing an increase of approximately 9.66%[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was CNY 88,103,554.07, a decrease of 52.22% year-over-year[6]. - The net cash flow from operating activities for the third quarter of 2024 was CNY 88,103,554.07, a decrease of 52.2% compared to CNY 184,404,295.37 in the third quarter of 2023[30]. - The total cash outflow from investing activities in the third quarter of 2024 was CNY 274,059,048.16, down from CNY 319,017,347.22 in the same quarter of 2023, indicating a reduction of approximately 14.1%[30]. - The net cash flow from financing activities for the third quarter of 2024 was CNY 123,812,788.54, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 10,842,931.37 in the third quarter of 2023[31]. - The company has shown a consistent increase in cash reserves, with cash and cash equivalents growing by CNY 22,226,205.84 in the third quarter of 2024 compared to CNY 43,835,508.04 in the same quarter of 2023[31]. Investments and Capital Management - The company has authorized the use of up to RMB 200 million of idle self-owned funds for cash management, with a remaining balance of RMB 150 million as of the report date[16]. - Qijing Machinery approved a capital increase of 330 million Thai Baht to Qijing Industrial (Thailand) Co., Ltd., raising its registered capital from 300 million to 630 million Thai Baht[15]. - The company reported an investment income of CNY 4,281,973.73, a significant recovery from a loss of CNY 837,662.69 in the previous year[34]. - The company has completed the registration of capital increase for Qijing Industrial (Thailand) in July 2024[15]. - The company plans to conduct foreign exchange hedging with a total amount not exceeding RMB 800 million for the year 2024, with contracts expiring by June 30, 2025[17]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to shareholders was CNY 1,176,509,912.97, up 1.68% from the end of the previous year[4]. - The company’s major shareholders have significant stakes, with the largest shareholder holding 21.04% of the shares[9]. - The company distributed a cash dividend of RMB 0.20 per share, totaling RMB 38.43 million based on a total share capital of 192,147,573 shares[20]. Research and Development - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 47,853,650.58, slightly down from CNY 50,088,569.75, a decrease of 4.4%[26]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were CNY 46,345,986.10, slightly down from CNY 48,604,669.99 in the same period of 2023[34]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to enhance future performance[2]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[34].

特此公告。 奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议通 知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日以通 讯方式召开。本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》。 监事会审核并发表如下意见：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序 符合法律、法规和公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所 的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成 果。公司 2024 年第三季度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113 ...

奇精机械股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议 通知已于 2024 年 10 月 21 日以电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法 律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 经过与会董事认真审议，形成如下决议： | 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 奇精机械股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 25 日 1 一、审议通过了《2024 年第三季度报告》。 《公司 2024 年第三季度报告》详见 2024 年 10 月 25 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）下午 15:00-16:00 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 29 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 会议召开地点： 上 海 ...

| 证券代码：603677 | 证券简称：奇精机械 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113524 | 转债简称：奇精转债 | | 奇精机械股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准奇精机械股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1237 号）核准，奇精机械股份有限 公司（以下简称"奇精机械"或"公司"）于 2018 年 12 月 14 日公开发行了 330 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.3 亿元，期限 6 年。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕3 号文同意，公司发行的 3.30 亿元可转换公司债券于 2019 年 1 月 7 日起在上交所挂牌交易，债券简称"奇精 转债"，债券代码"113524"。 （三）可转债转股相关情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，累计 ...

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 奇精机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 | --- | --- | --- | |------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

二〇二四年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于奇精机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：奇精机械股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《奇精机械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师 事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席贵公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召集与召 开的程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等重要事项 的合法性进行现场见证，并依法出具法律意见书。 本所律师得到贵公司的如下保证：贵公司已经提供和披露了本所律师认为为 出具本法律意见书必需的文件和全部事实情况，贵公司所提供的全部文件和说明 （包括书面及口头）均是真实的、准确的、完整的，所提供的文件副本或复印件 与 ...