安徽省天然气开发股份有限公司 关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 公告编号:2024-021 债券代码:113631 债券简称:皖天转债 鉴于前期募投项目结项及结项后的节余募集资金拟用于新的项目建设，根 据公司董事会、股东大会决议，公司与保荐机构、银行签订新的三方监管协议并 在下列银行开立募集资金专项账户，各募集资金专户具体情况详见如下： | 序号 | 开户银行 | 项目名称 | 银行账号 | 截至协议签署日银行 | 拟存放募集资金金额（万 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 账户余额（万元） | 元） | | | 1 | 交通银行股份有限公司 安徽省分行 | 宿 州 — 淮 北 — 萧 县 — 砀 | 341301000013002396975 | 0.00 | | 27,400.00 | | | | 山干线项目 | | | | | | 2 | 中国银行股份有限公司 | 固 镇 — 灵 璧 | 184277029009 | 0.00 | | 10,000.00 | | | 合 ...

依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《安 徽省天然气开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省天然气开发 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派阮翰林、吴佳玥 两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 5 月 16 日召 开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具本法 律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了 核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集与召开 （一）本次股东大会的召集 股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省天然气开发股份有限公司 二○二三年年度股东大会的法律意见书 致：安徽省天然气开发股份有限公司 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 20 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《安徽 省天然气开发股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》。 （二）本次股东大会的召开 股东大会法律意见书 1、本次股东大会于 2024 年 5 月 ...

证券代码：603689 证券简称：皖天然气 公告编号：2024-020 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 342,371,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.62 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长吴海先生主持，会议采取现场及网 络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,568,036,490.60, representing a decrease of 13.07% compared to CNY 1,802,760,773.90 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was CNY 106,677,127.35, showing a slight increase of 2.42% from CNY 104,966,286.65 year-on-year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 1,568,036,490.60, a decrease of 12.98% compared to CNY 1,803,772,622.87 in Q1 2023[18] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 1,430,026,940.50, down 14.25% from CNY 1,667,577,900.87 in Q1 2023[18] - The net profit for Q1 2024 was CNY 108,997,363.62, representing an increase of 3.4% compared to CNY 104,289,308.49 in Q1 2023[19] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 148,594,776.59, up from CNY 140,582,374.75 in the same period last year, indicating a growth of 5.8%[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 108,997,363.62, compared to CNY 104,289,308.49 in Q1 2023, marking a 3.4% increase[20] - Net profit for Q1 2024 was CNY 59,159,251.90, down 69.1% from CNY 191,516,524.45 in Q1 2023[27] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 15.14% to CNY 201,038,600.22, compared to CNY 180,984,524.33 in the previous year[6] - Cash flow from operating activities generated CNY 201,038,600.22, an increase from CNY 174,610,165.93 in Q1 2023, reflecting a growth of 15.1%[22] - The company reported a decrease in cash flow from investing activities, with a net outflow of CNY 148,355,713.77 compared to a net outflow of CNY 219,128,842.78 in the previous year[22] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 52,957,330.80, a significant decrease from CNY 393,476,476.84 in Q1 2023[22] - The cash flow from operating activities showed a strong recovery, indicating improved operational efficiency and revenue generation capabilities[30] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 7,167,351,635.40, reflecting a growth of 2.37% from CNY 7,001,292,763.80 at the end of the previous year[6] - Total liabilities increased to CNY 3,490,727,603.67 in Q1 2024, compared to CNY 3,449,723,367.57 in Q4 2023, showing a rise of 1.19%[16] - Cash and cash equivalents increased to CNY 824,552,399.56 as of March 31, 2024, up from CNY 718,912,182.31 at the end of 2023, reflecting a growth of 14.68%[13] - Accounts receivable rose significantly to CNY 155,435,394.64 in Q1 2024, compared to CNY 75,521,111.01 in Q4 2023, marking an increase of 105.59%[13] - Inventory increased to CNY 45,029,641.79 in Q1 2024, up from CNY 40,972,864.62 in Q4 2023, representing an increase of 24.99%[13] - Total assets reached CNY 7,167,351,635.40 as of March 31, 2024, compared to CNY 7,001,292,763.83 at the end of 2023, reflecting an increase of 2.37%[17] - Shareholders' equity rose to CNY 3,676,624,031.73 as of March 31, 2024, up from CNY 3,551,569,396.26 at the end of 2023, indicating an increase of 3.52%[16] Shareholder Information - The top shareholder, Anhui Energy Group Co., Ltd., holds 42.62% of the shares, while Hong Kong and China Gas (Anhui) Co., Ltd. holds 20.28%[10] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,912[10] Expenses - The company incurred credit impairment losses of CNY -3,821,156.44, compared to CNY -2,151,973.61 in the previous year, indicating a deterioration in credit quality[19] - The company reported a tax expense of CNY 39,755,148.46 for Q1 2024, up from CNY 36,421,446.22 in the same quarter last year, reflecting an increase of 6.4%[19] - Research and development expenses increased significantly to CNY 411,464.71 in Q1 2024 from CNY 123,684.32 in Q1 2023, reflecting a growth of 232.5%[26] - The company's financial expenses rose to CNY 13,682,435.88 in Q1 2024, compared to CNY 5,522,981.42 in Q1 2023, marking an increase of 147.5%[26] Investment Activities - The company reported a significant decline in investment income, which fell to CNY 22,204,893.75 in Q1 2024 from CNY 145,901,977.47 in Q1 2023[26] - The net cash flow from investment activities was negative at ¥-28,443,917.72 in Q1 2024, contrasting with a positive net flow of ¥41,363,152.30 in Q1 2023[30] - Cash inflow from investment activities totaled ¥435,818,037.56 in Q1 2024, compared to ¥552,862,062.65 in Q1 2023, indicating a decrease of approximately 21.2%[30]

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日(星期二)下午 15:00-16:30 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日 下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 13 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首 ...

| 证券代码：603689 | 证券简称：皖天然气 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113631 | 债券简称：皖天转债 | | 安徽省天然气开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽省天然气开发股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省天然气开发股份有限公司（以下简称"皖天然气"或"公司"）公开发行可转 换公司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关规定的要求，对公司2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、 审慎的核查。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省天然气开发股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2733号）核准，公司向社会公开 发行可转换公司债券9,300,000张，每张面值人民币100.00元，募集资金总额为人 民币930,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币2,979,716. ...

安徽省天然气开发股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 第一条 为贯彻落实合规管理要求，加强安徽省天然气开发股份有限公司（以 下简称"公司"）合规管理，有效防范合规风险，促进公司依法治理、合规经营， 保障公司稳健运营与持续发展，根据《安徽省省属企业合规管理指引（试行）》 《公司章程》及有关规定，现结合公司实际制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的合规管理工作；各全资及控股子公司可参照执 行。 第三条 合规是指企业经营管理行为及其员工履职行为符合有关法律法规、 监管规定、行业准则和公司章程、规章制度以及行业公认并普遍遵守的职业道德 和行为准则。 第四条 合规风险是指企业及其员工因违规行为引发法律责任、受到相关处 罚、造成经济或声誉损失以及其他负面影响的可能性。 第五条 合规管理是指企业以有效防控合规风险为目的，以提升依法合规经 营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员工履职行为为对象，开展的包括建 立合规制度、完善运行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、有计划的 管理活动。 第六条 合规管理应遵循以下原则： （一）坚持党的领导。充分发挥企业党委领导作用，落实全面依法治国战略 部署有关要求，把党的领导 ...

公司代码：603689 公司简称：皖天然气 安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 安徽省天然气开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

RSM 容诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽省天然气开发股份有限公司 容诚专字|2024|230Z0967 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 报告编码。"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.gov.cn）"进行查验 【 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-6 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0967 号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号――规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是皖天然气董事 会的责任,这种责任包括保证其内容 ...