关于上海海利生物技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海海利生物技术股份有限公司 审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-60890888 1、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 3、 事务所及注册会计师执业资质证明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽 SOH0 B座20层 20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真(fax):010-51423816 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是海利生物管理层的 责任。我们对汇总表所载资料与本所审计海利生物 2024年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海海 利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王 俊强、张林超、曹峻的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王俊强、张林超、曹峻的任职经历、持股情况及其签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 上海海利生物技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 上海海利生物技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－022 上海海利生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系依据财政部会计司编写的《企业会计准则应用指南汇编 2024》对上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策相关内容 进行调整，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期及前期 的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的 情况。 一、会计政策变更概述 公司于2025年4月18日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次 会议，分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系公司根 据财政部于2024年发布《企业会计准则应用指南汇编2024》《企业会计准则解释第 18号》，进行相应的会计政策调整，无需提交公司股东大会审议。 二、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的 会计政策能够客观、公允地反映公司 ...

上海海利生物技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，上海海 利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度审计履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所机构信息 机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华会计 师事务所"或"中兴华"） 成立日期：2013 年 11 月 4 日成立（由中兴华富华会计师事务所有限责任公 司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 执业资质：1992 年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的 《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006 年经 PCAOB 认可获得美国上 市公司审计业务执业资格，2010 年首批获得 H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至 ...

公司代码：603718 公司简称：海利生物 上海海利生物技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海海利生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025-024 上海海利生物技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室 股东大会召开日期：2025年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－020 上海海利生物技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于 2025 年 4 月 18 日上午以现场的方式召开，本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席季华女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、 《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海海 利生物技术股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表 决合法有效。经全体监事审议和表决，形成了以下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 《2024 年度监事会工作报告》尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－019 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2025 年 4 月 18 日上午以现场的方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参 加董事 7 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海海利生物技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海海利生物技术股份有限公司 董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开、表决合法有效。经全体董事 审议和表决，形成了以下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》尚需提交 2024 年度股 ...

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2025－021 上海海利生物技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股 本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 424,808,898.77 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.784 元 （含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 655,662,200 股，以此计算合计拟派 发现金红利 51,403,916.48 ...

Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of the parent company of RMB 171,180,295.61 for the year 2024[6]. - The profit available for distribution to shareholders amounted to RMB 424,808,898.77[6]. - The proposed cash dividend is RMB 0.784 per 10 shares (including tax) based on the total share capital on the dividend distribution date[6]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥271,039,818.26, representing a 12.59% increase compared to ¥240,722,981.59 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥171,180,295.61, a significant increase of 172.28% from ¥62,870,202.71 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥46,473,090.72 in 2024, compared to a negative cash flow of -¥8,367,280.38 in 2023[23]. - The company's total assets increased by 10.20% to ¥1,826,839,219.54 at the end of 2024, up from ¥1,657,749,783.34 at the end of 2023[23]. - Basic earnings per share rose to ¥0.27 in 2024, reflecting a 170.00% increase from ¥0.10 in 2023[24]. - The weighted average return on equity increased to 12.91% in 2024, up by 7.59 percentage points from 5.32% in 2023[24]. - The company reported a decrease in net profit after deducting non-recurring items, which fell by 10.49% compared to the previous year[25]. Strategic Developments - The company completed a major asset restructuring, acquiring 55% of Ruisheng Bio and selling 30% of Cayman WuXi AppTec, which contributed to the profit increase[24]. - The acquisition of 55% equity in Ruisheng Bio contributed a net profit of 138.17 million yuan, exceeding the performance commitment of 125 million yuan for 2024[32]. - The company sold a 30% stake in Cayman WuXi AppTec, generating an investment return exceeding 100 million yuan, enhancing liquidity and risk resistance[34]. - The divestment of 76.07% equity in Yangling Jinhai, which had been in a loss-making state, improved the company's profitability and significantly reduced the asset-liability ratio[34]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development as part of its growth strategy[24]. Market Insights - The IVD industry is projected to grow at an annual rate of 5%-7%, with the global market expected to exceed 100 billion USD in 2024[38]. - The domestic market for biochemical diagnostic reagents and immunodiagnostic reagents accounts for 60% of the IVD market share, with local manufacturers achieving international technical standards[38]. - The market for oral bone repair materials is expected to grow at a compound annual growth rate of 30.77%, reaching 3.5 billion yuan by 2028[39]. - The medical device industry, where the company operates, has a global market size of approximately $500 billion, with a growth rate of 7%-10% annually[75]. - The global market size for regenerative medicine in oral tissue repair and regeneration has exceeded $5 billion in 2023, with a compound annual growth rate of approximately 9%[77]. Research and Development - The company has strengthened internal control systems and improved the compliance awareness of key personnel through training and supervision[36]. - The company is investing in R&D and collaborating with Japanese research institutions to enhance production efficiency and reduce reliance on imported raw materials[35]. - The company has established a complete R&D management system, enabling it to independently develop new technologies and products in the field of oral repair materials[43]. - The company has a strong R&D team with 22 personnel, including 11 with master's degrees and 12 with over 10 years of experience, enhancing its innovation capabilities[48]. - Key R&D projects include the development of various diagnostic kits, currently in the pilot production stage, aimed at detecting specific biomarkers in human serum[81]. Corporate Governance - The company has established a strict insider information registration system, with the chairman as the main responsible person and the board secretary managing the registration process[119]. - The company plans to further improve its corporate governance structure and enhance risk control measures by 2025[119]. - The company emphasizes the importance of internal control and management efficiency post-acquisition of Ruisheng Bio[98]. - The company has established specialized committees under the board, including an audit committee and a strategic committee[139]. - The company is committed to maintaining transparency and accountability in its governance practices following the board elections[129]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 221,800 RMB in environmental protection during the reporting period[169]. - The company has established an environmental management system, successfully implementing measures that resulted in no environmental pollution incidents or administrative penalties in 2024[183]. - The company actively engages in community support, donating items for waste classification and books to enhance cultural life[182]. - The company has implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 108 tons[177]. - The company has been involved in various poverty alleviation and rural revitalization projects, with total investments of RMB 1.3 million in charitable donations and sponsorships[187]. Shareholder Relations - The company has a cash dividend policy, distributing at least 30% of the distributable profits as cash dividends annually, subject to certain conditions[153]. - The company has established a mechanism for independent directors to review and provide opinions on profit distribution proposals[157]. - The company has a differentiated cash dividend policy, ensuring dividends are distributed when there are no significant investment plans or cash expenditures[153]. - The company confirmed the salary standards for senior management for 2024 and established performance assessment plans for the same year[145]. - The company emphasizes a broadband salary concept, linking employee compensation to job value and individual capability[149].