● 本次授信额度：公司及全资子公司预计2025年度向银行申请敞口授信额 度总额不超过人民币100亿元（含本数）。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-013 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于2025年度申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 ● 审议情况：第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度申请 银行授信额度的议案》； ● 该议案尚需提交2024年年度股东会审议。 一、申请授信基本情况 东鹏饮料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月7日召开第 三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度申请银行授信额度的议案 》，公司董事会预计公司及公司合并报表范围内的子公司向银行申请敞口授信额 度（包括但不限于公司及其全资子公司以自身的固定资产抵押、应收账款质押、 企业保证等）总额不超过人民币100亿元的借款，用于办理包括但不限于流动资 金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证、进 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东鹏饮料（集团）股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十二号——酒制造》的有关规定，现将公司 2024 年 年度主要经营数据公告如下： 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-022 东鹏饮料(集团)股份有限公司 2024 年年度主要经营数据的公告 一、主要业务经营情况 单位：万元 币种：人民币 1 (三) 主营业务按区域分部分类情况 | 销售模式 | 2024 年销售收入 | | 2023 年销售收入 | | 同比增 长幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | | 经销 | 1,360,658.57 | 85.99% | 991,189.77 | 88.11% | 37.28% | | 重客 | 174,352.83 | 11.02% | 110,637.84 | 9.83% | 57.59% | | 线上 | 44, ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 东鹏饮料（集团）股份有限（以下简称"公司"）聘请德勤华永计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")作为公司 2024 年度财务报告及内部控 制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司对德勤华永在 2024 年年报 审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，德勤华永在资质等方面 合规有效，其内部质量管理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责， 出具适合具体情况的业务报告，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤华永上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未因 执业行为受到刑事处罚，行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或 证券交易所、行业协会 ...

投资产品类型：包括不限于结构性存款、定期存款、协定存款、大额存 单、理财产品、资管产品，基金产品、信托产品、收益凭证、国债逆回购等安全 性高流动性好的投资产品。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第十三次会 议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，监事会发表了明确的同意意见，该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 特别风险提示：公司使用自有资金委托理财，购买安全性较高、流动性 较好的理财产品，但金融市场可能受宏观经济、市场波动的影响，不排除该项投 资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收 益，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-014 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：不超过 1,100,000 万元人民币或等额外币 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-010 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）。 ●东鹏饮料（集团）股份有限公司 （以下简称 "公司"）于2025年3月7日召 开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会提议续聘德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）为2025年度公司财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提 交2024年年度股东会审议。 （一）机构信息 1.基本信息 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）的前 身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华 永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。 德勤华永具有财政部批准 ...

东鹏饮料（集团）股份有限公司董事会审计委员会 东鹏饮料（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 各位董事： 东鹏饮料（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会根据中国 证监会、上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《董事会审计委员 会议事规则》的有关规定，尽职尽责，积极开展工作。现就审计委员会 2024 年 度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董事李洪 斌先生、独立董事赵亚利女士、职工代表董事林戴吉先生，审计委员会主任委 员由具有专业会计资格的独立董事李洪斌先生担任主任委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次审计委员会，会议的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会审计委 员会议事规则》等相关规定要求规范运作。 各专门委员充分发挥专业特长，对重大事项的讨论提供了有效的专业建议， 并协助董事会作出科学、高效的决策。 三、董事会审计委员 ...

东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日止 东鹏饮料(集团)股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称"东鹏饮料")截至 2024年 12月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 在审核过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关募集资金存放与实际使 用情况报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 三、审核意见 宙核报告 德师报(核)字(25)第 E00387 号 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的规定编制 募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准 确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是东鹏饮料董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-017 东鹏饮料(集团)股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，提升公司国际化品牌形象，满 足公司国际业务发展需要，深入推进公司全球化战略，东鹏饮料（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。公司将 充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即 经公司股东会审议通过之日起 24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机 和发行窗口完成本次发行并上市。 2025 年 3 月 7 日，公司召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限 公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 方案的议案》等与本次发行 ...

证券代码：605499 证券简称：东鹏饮料 公告编号：2025-012 东鹏饮料（集团）股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 担保人：东鹏饮料（集团）股份有限公司 被担保人：东鹏饮料（集团）股份有限公司的全资子公司 本次预计担保金额：800,000 万元；担保余额（不含本次担保）：386,810.8 万 元 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，自 2024 年 年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止，公司拟为公司合并 报表范围内的全资子公司新增敞口担保发生额合计不超过人民币 80 亿元，本次新 增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司。 （二）担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序 为提高公司决策效率，在提请公司股东会批准本次担保事项的前提下，董事会 拟授权董事长或董事长指定的授权代理人，在预计总担保额度 ...