证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-013 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司董事长徐士龙先生、独立董事陈振楼先生、独立董事李仁青先生、 总经理徐望先生、董事会秘书王懿倩女士、财务总监 Vivienne Zhang 女士将通 过网络在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可 持续发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 关于参加 2024 年上海辖区 上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海港湾基础建设（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说 明会"活动，现将有关事项公告如下： 上海港湾基础建设 ...

1 中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构：中原证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：上海港湾 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：秦洪波 | 联系电话：010-57058322 | | 保荐代表人姓名：温晨 | 联系电话：010-57058322 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海港湾基础建设（集团）股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2618 号）核准，上海港湾首 次公开发行 43,193,467 股人民币普通股股票，发行价格为 13.87 元/股。募集资金 总额为人民币 599,093,387.29 元，扣除承销费和保荐费 47,169,811.32 元后，公司 募集资金到账金额 551,923,575.97 元。减除审计、评估等其他相关费用（不含增 值税）人民币 32,157,122.65 元，募集资金净额为 519,766,453.32 元。该公司股票 已于 2021 年 9 月 17 日在上海证券交易所上市。 作为上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"公 司 ...

2023 年年度报告 公司代码：605598 公司简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 216 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人徐士龙、主管会计工作负责人 Viviene Zhang 及会计机构负责人（会计主管人员） 王雯烨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2023 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用证券账户中的股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.13 元（含税），拟派发现 金红利 52,347,052.32 元（含税）。该方案拟定的现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东 净利润的比例为 30.07%。 如在实施权益分派股权登记 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 287,747,787.53 | | 42.42 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 30,101,424.38 | | 5.52 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 28,967,922.71 | ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 一、 利润分配方案内容 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-005 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配及比例：每 10 股派发现金红利 2.13 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户所持股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况， 符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要 三、 相关风险提示 本方案是根据公司年度 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-008 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于预计 2024 年度为合并范围内子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年公司为合并报 表范围内子公司提供担保额度不超过人民币 100,000 万元（或等值外币）。截至 目前，公司已为合并报表范围内子公司提供担保金额为 2,506.76 万元。 特别风险提示：部分被担保公司资产负债率超过 70%（此部分累计担保 额度不超过 60,000 万元），敬请投资者充分关注担保风险。本次 2024 年担保额 度预计事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议 批准。 一、 担保情况概述 （一）公司拟为合并报表范围内子公司提供担保的基本情况 根据公司及子公司的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下， 预计 ...

D 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 2023 年度 [3] C 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一"做管平台（http://stc.mof.gov.cn）"进行查。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一"监管平台（http://stc.mof.gov.cn）"我在签 。 关于上海港湾基础建设(集团)股份有限公司股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11738号 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海港湾基础建设(集团)股份有限公 司(以下简称"上海港湾"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 上海港湾董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名，2023 年 度上市公司审计客户 671 家，实现业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计 业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元，同行业上市公司审计客户 14 家。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务 报告审计机构、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年立信资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复 办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， ...

2023 年，公司监事会共召开 11 次会议，审议通过 2023 年限制性股票激励 计划、2023 年员工持股计划、监事会换届、选举监事会主席、年度监事会工作报 告等 28 项议案，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023/2/16 | 第二届监事会第十 | 1.关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 | | | | 五次临时会议 | 管理的议案 | | 2 | 2023/3/21 | 第二届监事会第十 | | | | | | 1.关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）及其摘要的议案 | | | | | 2.关于公司 2023 年限制性股票激励计划实施 | | | | | 考核管理办法的议案 | | | | 六次临时会议 | 3．关于公司 2023 年员工持股计划（（草案）及 | | | | | 其摘要的议案 | | | | | 4.关于公司 2023 年员工持股计划管理办法的 | | | | | 议案 | | | | | 5.关于增补监事候选人的议案 | | 3 | 2023/4/25 | 第 ...

立信会 (特殊 x fir 4 上海港湾基础建设(集团)股 份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 为了更好地理解上海港湾 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.gcf.gtv.cn） 进行整 ： 2010年10 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于上海港湾基础建设(集团)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11739 号 上海港湾基础建设(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了上海港湾基础建设(集团)股份有限公司(以下简称 "上海港湾")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2024 年 4 月 25 日出具了报告号为信会 ...