北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 1. 现行的公司章程； 2. 公司于 2024 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的 通知》； 1 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公 开的原则，保护公司和全体股东的合法权益，跟据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及《上海港湾基础建设（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本办法。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应当遵循 公平、自愿、等价有偿、诚实信用的原则； （二）关联股东及关联董事在审议与其相关的关联交易的股东大会或董事 会上，应当回避表决； （三）不得损害国家、集体及公司利益； （四）关联交易应在真实公允的基础上进行。 （五）必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第三条 公 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 对外投资管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，提高投资效益，防范对外投资风险，有效、合理的使用资金，使 资金的时间价值最大化，并保障公司战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、以及经评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、商标 权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的对外投资活动。具体包括： （一）金融投资包括买卖其他上市公司发行的股票、权证、可转换公司债券、 基金、期货、衍生品等。 （二）委托理财是指委托他人进行现金资产管理的行为。 （三）权益投资主要指对外股权投资，包括全资子公 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | | | | 关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 5 | | | | 关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 6 | | | | 关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 10 | | | | 关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 21 | | | | 关于 | 2023 | 年年度利润分配方案的议案 28 | | | | 关于确认 | 2023 | 年度董事、监事薪酬并拟定 | 2024 | 年度薪酬方案的议案 29 | | 关于预计 | 2024 | 年度为合并范围内子公司提供担保额度的议案 31 | | | | 关于 | 2024 | 年向金融机构申请综合授信额度的议案 32 | | | | 关于续聘 | 2024 | 年度审计机构的议案 33 | | | | 关于修订《股东大会议 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-015 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区江场路 1228 弄 6A 栋 5 楼 9 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 二、 会议审议事项 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨上海港湾（605598.SH） [Table_Title] 股权激励费用难掩公司业绩高景气 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 公司 2023 年实现营业收入 12.77 亿元，同比增长 44.33% ；归属净利润 1.74 亿元，同比增长 | | | 11.04% ；扣非后归属净利润 1.68 亿元，同比增长 11.04% 。公司 2024 年 Q1 实现营业收入 2.88 | | | 亿元，同比增长 42.42% ；归属净利润 0.3 亿元，同比增长 5.52% ；扣非后归属净利润 0.29 亿 | | | 元，同比增长 12.94% 。 | | 分析师及联系人 [Table_Author] 张弛 张智杰 张韦华 SFC：BUT917 SFC：BQT6 ...

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2024-014 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公 司首次公开发行 A 股股票并在主板上市的保荐机构中原证券股份有限公司（以下 简称"中原证券"）送达的《关于更换上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 持续督导保荐代表人的函》。中原证券原委派的持续督导保荐代表人为秦洪波和 温晨先生，现因秦洪波先生工作变动不再继续担任上述项目持续督导期间的保荐 代表人，中原证券决定委派保荐代表人封江涛先生接替秦洪波先生担任公司持续 督导期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 2024 年 5 月 7 日 附件：封江涛先生简历 封江涛先生：中原证券股份有限公司企业融资九部董事总经理，保荐代表人， 具有多年投资银行相关从业经历，在公司融资方面具有丰富的项目经验，曾先后 负责或参与风神轮胎（600469）、老白干酒（600559）、北京科锐（00 ...

中原证券股份有限公司 关于上海港湾基础建设（集团）股份有限公司首次公开发行 股票并上市保荐总结报告书 中原证券股份有限公司（以下简称"中原证券"或"保荐机构"）作为上 海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"上海港湾"或"上市公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 证券交易所监管规则等相关规定及中原证券与上海港湾签署的《持续督导协议》， 中原证券对上海港湾的持续督导时间为该上市公司上市当年及其后 2 个完整的 会计年度，上海港湾于 2021 年 9 月 17 日起在上海证券交易所挂牌上市，其 持续督导期为 2021 年 9 月 17 日至 2023 年 12 月 31 日，现中原证券对上海港 湾的持续督导期限已满，中原证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《 ...

证券研究报告·公司点评报告·专业工程 上海港湾（605598） 2023 年报及 2024 年一季报点评：境外营收 高速增长，有望持续斩获优质订单 2024 年 04 月 26 日 增持（维持） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|----------|----------|----------|----------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 885.11 | 1,277.45 | 1,775.33 | 2,318.70 | 2,935.29 | | 同比（ % ） | 20.50 | 44.33 | 38.97 | 30.61 | 26.59 | | 归母净利润（百万元） | 156.79 | 174.10 | 230.33 | 304.05 | 377.51 | | 同比（ % ） | 155.61 | 11.04 | 32.30 | 32.00 | 2 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [1][5]. Core Insights - The company achieved a revenue of 1.28 billion, representing a year-on-year growth of 44.3%, with a net profit attributable to the parent company of 170 million, up 11.04% year-on-year [1]. - In Q4 2023, the company recorded a revenue of 380 million, a year-on-year increase of 28.8%, and a net profit of 30 million, which is a significant increase of 59.3% year-on-year, primarily due to improved gross margins [1]. - The company plans to distribute a cash dividend of 52 million (before tax), with a payout ratio of 30%, resulting in a current dividend yield of 1.2% [1]. - The company slightly adjusted its profit forecast for 2024-2026, expecting net profits of 210 million, 270 million, and 340 million respectively, with corresponding P/E ratios of 20.1, 16.0, and 12.5 [1]. Revenue and Orders - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 288 million, a year-on-year increase of 42.4%, with net profits of 30 million and 29 million for attributable and non-attributable profits, respectively, showing increases of 5.52% and 12.94% year-on-year [2]. - The company signed new orders worth 580 million in Q1 2024, marking a historical high, primarily distributed in Southeast Asia and Saudi Arabia [2]. Business Segments - In 2023, the company generated revenue of 990 million from foundation treatment and 280 million from pile foundation engineering, with year-on-year growth rates of 30.93% and 149.33% respectively [3]. - The gross margin for foundation treatment was 38.28%, while for pile foundation engineering it was 19.48%, with an overall gross margin of 34.3% [3]. - The company’s overseas revenue grew by 81.1% year-on-year, with overseas new contracts accounting for 80.22% of total new contracts signed [3]. Financial Metrics - The company’s total revenue for 2023 was 1.28 billion, with a net profit of 174.1 million, reflecting a growth rate of 11.04% [7]. - The company’s EBITDA for 2023 was 313.86 million, with a projected EBITDA growth rate of 30.21% for 2024 [7]. - The company’s net profit margin for 2023 was 13.60%, down 4.11 percentage points year-on-year [4]. Cash Flow and Financial Health - The company reported a cash flow from operations of 134.1 million in 2023, with a stable project repayment situation [4][11]. - The company’s total assets increased to 2.17 billion in 2023, with a debt ratio of 17.42% [9].