证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-043 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到华 朝花女士关于申请职务调整的书面报告，因内部工作调整原因，华朝花女士不再担 任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理及财务总监职务，其职务调整的 书面报告自送达董事会之日起生效。华朝花女士在担任董事会秘书期间，恪尽职守、 勤勉尽责，公司对华朝花女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规规定，经公司 董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年8月30日召开第二届董事会第十七 次会议，审议通过了《关于聘任王懿伟先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》， 聘任王懿伟先生（简历见附件）为副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 王懿伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-040 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149 号），本公司由主承销 商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资 者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社 会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 100,333,334 股，发行价为每股人民币 10.19 元，共计募集资金 1,022,396,673.46 元，坐扣承销和保荐费用 59,961,833.17 元（其中不含税承 销费为 56,567,767.14 元，该部分属于发行费用；税款为 3,394,066.03 元，该 部分不属于发行费用）后的募集资金为 965,828,906.32 元，已由主承销商中信 证券股份有限公司于 2021 年 2 月 25 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除 上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-041 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户， 并连同保荐机构于2021年2月19日分别与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、 中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资 金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 为确保募集资金使用安全，公司及浙江美迪凯光学半导体有限公司（原浙江嘉 美光电科技有限公司）于2021年3月8日与中信证券、宁波银行股份有限公司杭州城 东支行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（以下简称"四方监管协议"）。 四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募 集资金时已经严格遵照履行。 （四）募 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股并引入投资者的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日召开 第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩股并引入投资者 的议案》，公司拟通过全资子公司浙江美迪凯光学半导体有限公司（以下简称"光 学半导体公司"）引入战略投资者服务贸易创新发展引导基金（有限合伙）（以下简 称"服贸基金"），并与服贸基金正式签订了增资协议。详见公司于2024年6月20日 以及2024年6月28日披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于控股子公司增 资扩股并引入投资者的公告》（公告编号：2024-032）、《关于控股子公司增资扩股 并引入投资者的进展公告》（公告编号：2024-036）。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-039 4、住所：浙江省嘉兴市海宁市长安镇（高新区）新潮路 15 号 5、法定代表人：葛文志 6、注册资本：人民币元 100,8 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-038 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/29 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~1,000 万元 500 | | 回购价格上限 | 15.75 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 121.8903 万股 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.30% | | 实际回购金额 | 万元 999.93808 | | 实际回购价格区间 | 6.89 元/股~11.38 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第二 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-037 截至 2024 年 6 月 30 日，公司已实际回购公司股份 516,017 股，占公司总股本 401,333,334 股的比例为 0.1286%，回购成交的最高价为 11.38 元/股，最低价为 7.91 元/股，均价为 9.84 元/股，支付的资金总额为人民币 5,079,284.08 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 三、 其他事项 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 一、 回购股份的基本情况 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第二届第九次董事会会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司使用超募资金和自有资金通过集中竞价交易方式回购已 发行上市的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股及/或股权激励计划。 公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 500 万元（含）、不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 15.75 元/股。本次回购实施期限为自公司 董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公 ...

中信证券股份有限公司 关于 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复 之 核查意见 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年六月 上海证券交易所： 贵所于近日出具的《关于对杭州美迪凯光电科技股份有限公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0161号，以下称"问询函"）已收悉， 中信证券股份有限公司作为保荐机构，与上市公司及相关中介机构对问询函所列问题 认真进行了逐项落实，现对问询函的回复出具核查意见，请予审核。 1 1、关于业绩变动 年报及公开信息显示，（1）2023 年，公司实现营业收入 3.21 亿元，同比下降 22.48%，实现归母净利润-8,445.09 万元，同比由盈转亏。分业务看，按照所处行业分 为光学光电子、半导体光学、半导体封测、微纳电子。其中，半导体封测、微纳电子 业务毛利率为负。（2）2023 年，公司境外收入 2.02 亿元，占主营业务收入的比例 65.86%，同比下滑 31.27%，毛利率 30.27%，同比减少 11.92 个百分点。（3）报告期 公司前五名客户中 ...

关于控股子公司增资扩股并引入投资者的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美迪凯"）于2024 年6月19日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司增资扩 股并引入投资者的议案》，公司拟通过全资子公司浙江美迪凯光学半导体有限公司 （以下简称"光学半导体公司"或"标的公司"）引入战略投资者者服务贸易创新 发展引导基金（有限合伙）（以下简称"服贸基金"、"投资者"或"增资方"）。详 见公司于2024年6月20日披露的《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于控股子公 司增资扩股并引入投资者的公告》（公告编号：2024-032）。日前，上述增资协议已 正式签订，现将相关情况公告如下： 一、增资协议的主要内容 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-036 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 （一）本次增资 经各方协商一致，标的公司本次增资投前估值为人民币 1,800,000,000 元，本 次增资完成后，标的公司的投后估值为人民币 ...

目 录 | 关于业绩变动…………………………………………………第 一、 | | 1—16 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于在建工程……………………………………………… | 第 | 16—25 | 页 | | 三、关于流动性风险…………………………………………… | 第 | 25—30 | 页 | | 四、关于预付长期资产购置款………………………………… | 第 | 30—34 | 页 | （问询函第 1 条） (一) 区分业务所处行业，结合主要客户变动情况、同行业可比公司情况， 说明公司报告期收入、净利润、毛利率变动的原因及合理性，与所处行业整体相 比是否存在显著不一致的情形 2022年至2023年，公司收入及利润情况如下表所示： 问询函专项说明 天健函〔2024〕682 号 上海证券交易所： 由杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司或公司）转来的 《关于对杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年年报的信息披露监管问询函》 （上证科创公函〔2024〕0161 号，以下简称问询函）奉悉。我们已对问询函中 需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 was -84,450,948.43 RMB, with a cumulative undistributed profit at year-end of 180,494,713.01 RMB[5] - The company plans to not distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital reserves for 2023 due to the reported loss[5] - The company's operating revenue for 2023 was CNY 320.72 million, a decrease of 22.48% compared to CNY 413.73 million in 2022[20] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 84.45 million, a decline of 482.32% from a profit of CNY 22.09 million in 2022[20] - The net cash flow from operating activities decreased by 31.53% to CNY 128.19 million in 2023, down from CNY 187.22 million in 2022[20] - The company reported a non-recurring loss of approximately ¥9.29 million for the current period, compared to a profit of ¥532.14 million in the previous year[28] - The company’s total revenue for the year was 30,429.84 million RMB, with the top five customers accounting for 66.63% of total sales[136] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a 15% year-over-year growth[182] Research and Development - Research and development expenses accounted for 26.61% of operating revenue in 2023, an increase of 9.08 percentage points from 17.53% in 2022[22] - The company invested a total of 85.34 million yuan in R&D, accounting for 26.61% of its sales revenue, with 148 R&D personnel representing 17.94% of the total workforce[36] - The company is focusing on the development of new technologies and products, which has led to increased R&D investments[23] - The company has developed advanced multi-wire cutting technology for high-precision processing of materials such as crystal and quartz[65] - The company has successfully mass-produced MEMS sensor chips, with a total investment of 459.05 million yuan in the project, which is now at the production stage[72] - The company plans to enhance R&D investment in semiconductor micro-nano circuits, semiconductor optics, and semiconductor packaging and testing, aiming for industrialization of research outcomes[169] Operational Challenges - The company experienced a significant reduction in orders due to clients digesting previous inventory, impacting revenue negatively[23] - The company has not yet achieved profitability since its listing[4] - The company is currently in the introduction phase of a new generation of products while phasing out older products, impacted by economic downturns and inventory reductions[101] - The company faces risks related to high customer concentration and potential adverse changes in major customers' operations, which could impact its performance[85] - The company is exposed to risks from international trade tensions, particularly in the context of complex global trade relations affecting its supply chain[86] Market Position and Strategy - The company is actively investing in the semiconductor optical, micro-nano circuits, and AR/MR sectors to enhance its market position and customer structure[32] - The company aims to capture a significant share of the global optical optoelectronics and semiconductor markets during the structural adjustments in the industry[55] - The company has established stable partnerships with numerous clients in the RF front-end chip manufacturing and testing fields, indicating a strategic expansion in this area[103] - The company is expanding its market presence in the AR/VR and medical device sectors through innovative optical filter technologies[74] - The company is committed to leveraging opportunities from AI, 5G, and the metaverse to drive technological innovation and market expansion[168] Governance and Management - The report includes a standard unqualified audit opinion from Tianjian Accounting Firm[4] - The company has established a robust internal control system to ensure compliance with governance standards and protect shareholder interests[173] - The company has a diverse board with members having extensive experience in finance, management, and technology[180] - The company has implemented a comprehensive intellectual property protection system to safeguard its core technologies and prevent leakage risks[82] - The company has maintained good long-term relationships with multiple banks, ensuring adequate funding for both short-term and long-term debt arrangements[156] Financial Health and Investments - The total assets of the company increased by 19.28% to CNY 2.28 billion at the end of 2023, compared to CNY 1.91 billion at the end of 2022[21] - The company's net assets attributable to shareholders decreased by 5.60% to CNY 1.46 billion at the end of 2023, down from CNY 1.55 billion at the end of 2022[21] - The total liabilities increased significantly, with long-term borrowings rising to ¥358,579,669.20, a 299.62% increase from ¥89,730,040.89[147] - The company has sufficient cash on hand to cover short-term liabilities, with RMB 78.30 million due within the next six months[157] - The company achieved a revenue of 1,000 million yuan in material sales, reflecting a growth of 142.45% compared to the previous period[165] Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12%[184] - New product launches are expected to contribute an additional 200 million RMB in revenue, with a focus on innovative technology solutions[185] - The company plans to use part of the over-raised funds to permanently supplement working capital[188] - The company has set a three-year plan for 2023-2025, focusing on strategic growth and innovation[189] - The company plans to continue its focus on research and development to enhance its product offerings and market position[180]