证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-052 北京金山办公软件股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意公司向社会公 1 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"或"金山办公"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十 次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分超募资金人民币 18,571.33 万元，以及募集资金 账户中利息 34,908.16 万元，合计 53,479.49 万元，用于永久补充流动资 金，占超募资金总额的比例为 22.20%。 公司承诺；每十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过 超募资金总额的 30%；本次使用部分超募资金永久补充流动资金不会影 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京金山办公软件股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为北 京金山办公软件股份有限公司（以下简称"金山办公"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及业务规则 的要求，对金山办公本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京金山办公软件股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1973 号），同意公司向社 会公开发行人民币普通股 101,000,000 股，每股发行价格为 45.86 元，募集资金 总额为 463,186.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 445,940.27 万元， 上述资金已全部到位。 ...

第一章 总 则 第一条 为维护北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和 其他法律、法规、规范性文件，制订本章程。 北京金山办公软件股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | 第一章 | 则 总 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 则 附 | 42 | 第二条 公司经上海证券交易所（以下简称" ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-050 北京金山办公软件股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次 会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 22 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实 际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山 办公软件股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山 办公 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号： 2023-051）。 表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （三）审议通过《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 ...

北京金山办公软件股份有限公司《以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次会议拟于 2023年 8 月 22 日召开。作为公司的独立董事,根据《公司章程》和 《独立董事议事规则》的相关规定,基于独立判断的立场,就本次审议的相关议 案发表如下独立意见: 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议文件 北京金山办公软件股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议文件 （本页无正文,为北京金山办公软件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事 会第十一次会议相关议案的独立意见签字页） 全体独立董事: 1/22 经核查,我们认为:公司严格按照募集资金使用管理制度,管理并使用募集 资金,公司募集资金的实际使用情况同公司信息披露的内容相符。同意公司董事 会出具的关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 【方爱之】 二、《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 【王宇骅】 经核查,我们认为:公司使用部分超募资金永久补充流 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-054 北京金山办公软件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西三旗安宁北里 8 号北京泰山饭店 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-051 北京金山办公软件股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证监会《关于进一步加强股份有 限公司公开募集资金管理的通知》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 1 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《北京金山办公软件股份有限公司 募集资金管理办法》（以下简称"《募集资金管理办法》"），对募集资金实行专 户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用 情况的监督等进行了规定。该《募集资金管理办法》经本公司 2019 年第一届董事 会第二十次会议审议通过，并业经本公司 2019 年第二次临时股东大会表决通过。 （二）募集资金监管协议情况 根据上海证券 ...

1 | 第十九条 公司的股份总数为 | 46,126.499 | 万股， | 第十九条 公司的股份总数为 | 46,172.0522 万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 均为人民币普通股。 | | | 股，均为人民币普通股。 | | 证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-053 北京金山办公软件股份有限公司 关于修改公司章程及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订<北京金山办公 软件股份有限公司章程>部分条款的议案》，拟修订《北京金山办公软件股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）相关条款。 因公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励对象第一个归 属期、2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就， 分别实际完成归属 250,470 股、205,06 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-049 北京金山办公软件股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于 2023 年 8 月 17 日以邮件方式发出送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 22 日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等有关 法律、法规、规章以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《北京金山办公软件股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金山 办公 2023 年半年度报告》及《金山办公 2023 年半年度报告摘要》。 表决情况：9 ...

证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-040 北京金山办公软件股份有限公司 关于参加 2022 年度软件专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京金山办公软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司 2022 年年度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司 将参与由上海证券交易所主办的 2022 年度软件专场集体业绩说明会，此次活动 将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演 中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 －1－ 会议线上交流时间：2023 年 6 月 20 日（星期二）下午 14:00-16:00 会议召开方式：视频和线上文字互动 视频和线上文字互动平台 ： 上 海 证 券 交 易 所 " 上 证 路 演 中 心 " ...