| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 关于不向下修正"广大转债"转股价格的公告 三、关于不向下修正"广大转债"转股价格的具体说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已触发"广大转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第十次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 "广大转债"转股价格，自 2024 年 12 月 9 日开始重新起算后，如再次触发"广 大转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使 "广大转债"的转股价格向下修正权利。 一、可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司 向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号）同意注册，公 司向不 ...

张家港广大特材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：688186 证券简称：广大特材 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 目录 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知........1 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程........4 张家港广大特材股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议案........6 议案一：关于公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案....6 议案二：关于公司《2024 年员工持股计划管理办法》的议案...........7 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事 项的议案》..........................................................8 附件一：《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》.9 附件二：《张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计 ...

Financial Performance - Q3 2024 financial performance showed increased revenue but decreased profit, with rising management and other expenses and declining gross margin [2] - Gross margin began to recover in Q3 2024 through production optimization and product innovation [2] - Operating cash flow for Jan-Sep 2024 was negative RMB 654 million due to cash-based payments and long production cycles [3][4] - Actual operating cash flow was positive after adjusting for RMB 712.48 million in bill discounting [4] Capital Structure - RMB 1.55 billion convertible bonds remain unconverted as of Q3 2024 [2] - Company will consider adjusting conversion price based on macroeconomic and market conditions [2] - Dividend distribution of RMB 0.05 per share (total RMB 10.71 million) completed on Nov 14, 2024 [4] Operations and Production - Four main production bases: Zhangjiagang (R&D and customized production), Xinsheng (gearbox components), Rugao (wind power castings), and Deyang (energy equipment) [3] - Current order book for special steel, wind power shafts, and castings remains strong [4] - Production covers entire process from smelting to precision machining [4] R&D and Innovation - R&D expenses increased 6.47% YoY to RMB 139.56 million in Q1-Q3 2024 [4] - Focus on developing wind power shafts and precision mechanical components [4] Strategic Considerations - Evaluating potential stock buybacks using special loans for share repurchases [3] - Considering M&A opportunities to enhance competitiveness [3] - Committed to debt management and long-term sustainable development [2]

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | 张家港广大特材股份有限公司 关于"广大转债"预计满足转股价格修正条件的提 示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公 司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2018 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 1,550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面 值发行，本次发行的募集资金总额为 1,550,000,000.00 元，扣除相关发行费用 （不含增值税）人民币 15,119,339.62 元，实际募集资金净额为人民币 1,534,880,660.38 元。发行期限为自发行之日起六年，即 2022 年 10 月 13 日至 2028 年 10 月 12 日。 经上海证券交易所自律监管决定书（[2022]303 号）文同 ...

Group 1 - The core point of the news is that Guangda Special Materials (688186.SH) has announced a 2024 employee stock ownership plan (draft) aiming to raise a total of no more than 100 million yuan, with employee self-funding not exceeding 60 million yuan [1] - The employee stock ownership plan will involve a maximum of 200 participants, including directors, supervisors, senior management, and other key personnel deemed necessary for incentive by the board [1][2] - The stock for the employee stock ownership plan will be sourced from the secondary market, including but not limited to competitive trading, block trading, and agreement transfers [1][2] Group 2 - The duration of the employee stock ownership plan is set for 36 months, with a lock-up period of 12 months starting from the date of the last stock transfer to the plan [2] - Guangda Special Materials is headquartered in Zhangjiagang and primarily engages in the R&D, production, and sales of high-end special steel materials and components, with main products including gear steel, mold steel, high-temperature alloys, and special stainless steel [2] - The company's products are mainly applied in high-end equipment manufacturing industries such as renewable wind power, energy equipment, rail transportation, military equipment, aerospace, nuclear power, and marine petrochemicals [2] Group 3 - Financial data shows significant growth in the company's performance for the third quarter, with operating revenue reaching 1.078 billion yuan, a year-on-year increase of 19.47%, and net profit attributable to shareholders of the listed company at 36.53 million yuan, up 52.03% year-on-year [3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 35.41 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 62.76% [3]

张家港广大特材股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 证券简称：广大特材 证券代码： 688186 张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年十一月 张家港广大特材股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 声 明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 1 张家港广大特材股份有限公司2024年员工持股计划（草案） 风险提示 一、《张家港广大特材股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》须经 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会批准后方可实施， 本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目 标存在不确定性。 三、有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属 初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险。 五、本员工持股计划存续期限较长，存续期间股票价格受宏观经济周期、 国际/国内政治经济形势 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 张家港广大特材股份有限公司（以下简称"广大特材"或"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第一次职工代表大会，就公司拟实施的 2024 年员工持 股计划征求职工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》的有关规定。经全体与会职工代表民主讨论，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。 公司《2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，内容遵循 ...

安徽天禾律师事务所 关于张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）之 法律意见书 地址：中国合肥濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 天禾律师 广大特材员工持股计划法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于张家港广大特材股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 之法律意见书 二、本所律师同意将法律意见书作为广大特材实施本次员工持股计划所 必备的法定文件随其他文件一同披露，并愿意承担相应的法律责任。 三、在有关事实无法获得其他资料佐证或基于本所专业无法作出核查及 判断时，本所不得不依靠广大特材及有关人士、有关机构单位出具的证明文 件、说明性文件或专业性文件而出具本法律意见书。本所已得到广大特材及 有关各方的保证，其向本所提供的所有法律文件和资料（包括原始书面材料、 副本材料或口头证言）均是完整的、真实的、有效的，且已将全部事实向本 所律师披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处，并且已向本所提供了为 出具本法律意见书所需的全部事实材料。 天律意 2024 第 02867 号 致：张家港广大特材股份有限公司 安徽天 ...

| 证券代码：688186 | 证券简称：广大特材 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118023 | 转债简称：广大转债 | | 张家港广大特材股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为完善员工、股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力和公司竞 争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等法律法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，公司拟 实施 2024 年员工持股计划。 本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经董 事会薪酬与考核委员会审议通过。薪酬与考核委员会认为，为进一步建立、健全 公司长效 ...

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-056 张家港广大特材股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 至 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 ...