开普云信息科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任刘志先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会 秘书履行各项职责。 刘志先生已具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，能够胜任相 关岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。 刘志先生联系方式如下： 电话：0769-86115656 传真：0769-22339904 邮箱：Board-of-directors@ucap.com.cn 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-024 联系地址：广东省东莞市南城区东莞大道 428 号寰宇汇金中心凯旋大厦 9B 座 33 层 特此公告。 开普云信息科技股份有限公司董事会 2025 年 3 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 15 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—109 页 四、资质证书复印件………………………………………… ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-017 关于调整部分募投项目内部结构、增加实施主体、实施地 点及募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开普云"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，会议审 议通过了《关于调整部分募投项目内部结构、增加实施主体、实施地点及募投项 目延期的议案》，现将调整的相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意开普云 信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号） 同意，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募 集资金总额为人民币 99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含 增值税），募集资金净额为人民币 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-021 开普云信息科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专用账户的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开普云"或"公司"）首次公开发行 股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募集资金专 用账户。近日公司办理完成对部分募集资金专用账户的注销手续，现将具体情况 公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意开普云信息科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号）核准，并经上海证券交易所 同意，开普云首次公开发行人民币普通股（A 股）1,678.3360 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 59.26 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 99,458.19 万 元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含增值税），募集资金净额为人民币 89,730.37 万元。本次募集资金已于 2020 年 3 月 23 日全部到位，天 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 开普云信息科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-016 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意开普云信 息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕94 号） 核准，并经上海证券交易所同意，开普云信息科技股份有限公司（以下简称"开 普云"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）1,678.3360 万股，每股面值 1.00元，每股发行价格为59.26元。本次公开发行募集资金总额为人民币99,458.19 万元，扣除发行费用人民币 9,727.82 万元（不含增值税），募集资金净额为人民 币 89,730.37 万元。本次募集资金已于 2020 年 3 月 23 日全部到位，天健会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 23 日对资金到位情况进行了审验，并出 具了《 ...

开普云信息科技股份有限公司审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，开普云 信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1. 会计师事务所基本情况 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。 天健拥有丰富的执业经验和雄厚的专业能力。拥有包括 A 股、B 股、H 股上 市公司、大型央企、省属大型国企、外商投资企业等在内多家客户。 2. 聘任会计师事务所履行的程序基本信息 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第三届董事会第二十次临时会议，审议通过 了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，该议案已经公司 2024 年第二次 临时股东大会审议通过。 在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-022 开普云信息科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议 案》，根据日常经营及主业发展需要，同意公司及公司控股子公司向金融机构申请 总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度（包括但不限于授信、借款、银行承兑 汇票、票据贴现、信用证、履约保函、预付款保函、质量保函、金融供应链等）。 最终授信额度及期限以有关金融机构实际审批的额度为准，本次综合授信额度不 等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际资金需求确定。本事项尚需 经过公司 2024 年年度股东大会审议通过。 为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，同意提请股东大会授权董 事长或董事长授权代表在上述授信额度内决定授信事项、签署与授信有关的法律 文件，并办理相关手续。授权期限自本 ...

证券代码：688228 证券简称：开普云 公告编号：2025-019 开普云信息科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 理财产品类型：银行、信托公司、证券公司等金融机构的理财产品，产 品期限不超过 12 个月，风险等级为谨慎型、稳健型。 理财额度：使用的投资额度不超过人民币 8 亿元，资金可以滚动投资， 即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过 8 亿元。 已履行的审议程序：2025 年 3 月 28 日，开普云信息科技股份有限公司 （以下简称"公司"）召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，本事项属于公司董事会决策权 限范围，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介 入，控制投资风险。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《 ...

公司代码：688228 公司简称：开普云 开普云信息科技股份有限公司 2024 年年度内部控制评价报告 开普云信息科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

开普云信息科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 开普云信息科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事刘纪鹏、贺强、管清友的独立性进行评估并出具以下意见： 2025 年 3 月 31 日 经核查独立董事刘纪鹏、贺强、管清友的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司或附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，没有为公司以及主要股东或其附属企业提供财务、 法律、咨询等服务。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 ...