苏州泽璟生物制药股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-007 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知 于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席易必慧先生召集并主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门规章以及《苏州泽 璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会 议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》的编制和审议程序符合相关 法律法规 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-006 苏州泽璟生物制药股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会 议的通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式送达全体董事，与会的各位董事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长 ZELIN SHENG（盛泽林） 先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部 门规章以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 ...

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-008 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分 配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二 届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上 市公司股东的净利润为-13,783.08 万元（合并报表），母公司净利润为-9,679.10 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-200,963.70 万元。 因公司累计未分配利润为负，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需 要，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 167,641,962.39, representing a 54.87% increase compared to CNY 108,244,408.58 in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 28,262,235.13, an improvement from a loss of CNY 39,499,383.01 year-over-year[3]. - The total operating profit was -30,017,022.32 CNY, an improvement from -45,624,274.29 CNY year-over-year[20]. - The total comprehensive income was -29,173,170.81 CNY, compared to -44,525,871.67 CNY in the previous year, reflecting an improvement of approximately 34.5%[20]. - The net loss for Q1 2025 was ¥17,961,842.86, an improvement from a net loss of ¥31,136,645.78 in Q1 2024, reflecting a reduction in losses by approximately 42.5%[27]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 102,236,990.94, up 21.21% from CNY 84,346,541.11 in the previous year, accounting for 60.99% of operating revenue, down from 77.92%[4]. - Research and development expenses increased to 102,236,990.94 CNY from 84,346,541.11 CNY, representing a growth of about 21.2%[20]. - Research and development expenses for Q1 2025 were ¥89,598,245.03, an increase of 21.1% compared to ¥73,984,650.89 in Q1 2024[27]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 6,253,152.42, a significant decline of 107.02% compared to a positive CNY 89,023,867.97 in the same period last year[3]. - Cash flow from operating activities was -6,253,152.42 CNY, a significant decline from 89,023,867.97 CNY in the previous year[22]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were 152,576,297.68 CNY, down from 1,945,522,532.84 CNY in the previous year[23]. - The company's cash and cash equivalents as of March 31, 2025, amounted to RMB 2,102,866,553.50, a decrease from RMB 2,153,678,920.77 at the end of 2024[14]. - The cash flow from operating activities for Q1 2025 was negative at -¥2,523,956.52, contrasting with a positive cash flow of ¥93,655,601.93 in Q1 2024[29]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,917,823,880.91, a decrease of 2.89% from CNY 3,004,614,283.98 at the end of the previous year[4]. - Total assets as of March 31, 2025, were RMB 2,917,823,880.91, compared to RMB 3,004,614,283.98 at the end of 2024, showing a decrease in total assets[16]. - Total liabilities as of March 31, 2025, were RMB 1,694,094,018.51, down from RMB 1,752,013,734.86 at the end of 2024, indicating a reduction in financial obligations[16]. - The total liabilities decreased to ¥1,663,767,811.52 from ¥1,705,903,359.68, indicating a reduction of approximately 2.5%[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,533[9]. - The top shareholder, Zelin Sheng, holds 49,910,527 shares, representing 18.85% of the total shares[10]. Sales and Revenue - The company reported a significant increase in drug sales, particularly due to the inclusion of thrombin in the national medical insurance catalog, leading to noticeable growth in sales volume[7]. - The company reported a total revenue from sales of goods and services of 193,163,300.70 CNY, an increase from 103,736,772.47 CNY year-over-year[22]. - Total operating revenue for Q1 2025 reached RMB 167,641,962.39, an increase of 55% compared to RMB 108,244,408.58 in Q1 2024[18]. - Total operating costs for Q1 2025 were RMB 224,891,718.58, up from RMB 158,939,244.62 in Q1 2024, reflecting a significant increase in expenses[18]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -2.28%, slightly improved from -2.45% in the previous year[3]. - The company's inventory decreased to ¥167,491,327.54 from ¥182,861,135.29, a reduction of approximately 8.4%[25]. - The company's net loss for Q1 2025 was not specified, but the retained earnings showed a negative balance of RMB -2,145,004,719.20 as of March 31, 2025[16]. - Non-recurring gains and losses amounted to CNY 21,818,727.65, primarily driven by government subsidies and other non-operating income[5][6].

一、本次授权具体内容： 苏州泽璟生物制药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限为 自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。上述议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下： （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：苏州泽璟生物制药股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 1、 专项审计报告 2、 附表 苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 | | 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing, 100027 P R China 86(010)6554 7190 86101016554 7190 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025NJAA1B0032 苏 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 =永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号宫华十厦A座9层 86(010)6554 2288 内部控制审计报告 XYZH/2025NJAA1B0048 苏州泽璟生物制药股份有限公司 苏州泽璟生物制药股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称泽璟制药）2024 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 Donachena District certified public accountants 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泽璟制药董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性, ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为苏州泽璟生 物制药股份有限公司（以下简称"泽璟制药"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对泽璟制药 2025 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司本 次关于 2025 年度日常关联交易的预计事项为基于公司 2025 年度的正常经营和业务发 展需要，交易定价公 ...

苏州泽璟生物制药股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-13 | 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号宫华大厦A应 certified public accountants 苏州泽璟生物制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025NJAA1B0031 苏州泽璟牛物制药股份有限公司 苏州泽璟生物制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称"泽璟制药"） 《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》(以下简称募集资金年度存放与使 用情况专项报告）执行了鉴证工作。 一、管理层的责任 泽璟制药管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订)》(上证发 「2023]1 ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州泽璟生物制药股份有限公司 部分募投项目子项目变更、金额调整及新增子项目的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州泽璟生 物制药股份有限公司（以下简称"泽璟制药"或"公司"）的保荐机构和持续督导机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行 政法规、部门规章及业务规则的要求，对泽璟制药部分募投项目子项目变更、金额调整 及新增子项目的相关事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会 2019 年 12 月 31 日作出的《关于同意苏州泽璟生物 制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998 号），公司获 准向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价 格为每股人民币 33.7 ...