中铁高铁电气装备股份有限公司 高铁电气 2023 年半年度业绩说明会会议纪要 一、业绩说明会过程中投资者问题及公司回复 问题 1. 一带一路为公司带来了哪些机遇？ 答复：您好，自 2013 年国家提出"一带一路"倡议以来，公 司积极响应，迅速收集相关轨道交通领域项目信息，从技术、政策 等方面认真筹划，十年来，参与完成多个"一带一路"相关项目， 主要取得印尼雅万高铁、中老铁路、中泰高铁、马来西亚东南沿海 铁路和南部铁路、印度东货廊线项目、埃及十月城项目、以色列特 拉维夫红线项目、巴基斯坦拉合尔橙线项目等，并积极推进"匈 塞"国家铁路项目等，项目涵盖中东、东南亚、南亚、中亚、欧洲、 非洲等地。谢谢！ 问题 2. 请问公司在 2023 年半年度的财务费用是多少？波动 较大的原因是什么？ 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 问题 5. 请简单介绍公司对闲置募集资金的处理。 答复：您好，2023 年 6 月 28 日，高铁电气召开 2022 年年度 股东大会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的议案》，公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安 全的前提下，拟使用额度不超过人民币 40,0 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）发布 了《高铁电气：关于召开 2023 年半度业绩说明会的公告》。 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-029 答复：您好，公司采取以下措施：第一，公司对存货，特别是发 出商品限定了年底存量目标；第二，尽快实现"清收"，加快资产流 转；第三，根据目前项目执行和供货情况，制定详实的销售目标。谢 谢！ 问题 4. 请问公司在 2023 年半年度里，主营业务是否发生了变 化？ 答复：您好，公司的主营业务为电气化铁路接触网产品、城市轨 道交通供电设备的研发、设计、制造和销售。近年来，公司在除电气 化铁路接触网产品及城市轨道交通供电设备外的轨外产品领域也进 行了业务布局。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。谢谢！ 问题 5. 请 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 21 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议 召开地点： 上海证券 交易所 上证路演 中心（ 网址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-028 中铁高铁电气装备股份有限公司 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 21 日下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 董 事 长 ：张厂育先生 投资者可于 2023 年 09 月 14 日(星期四)至 09 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gtdq@bjqcc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 中铁高铁电气装备 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥503.37 million, a decrease of 20.94% compared to ¥636.71 million in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately ¥45.08 million, down 21.07% from ¥57.11 million in the previous year[19]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was ¥0.1198, representing a decline of 21.08% compared to ¥0.1518 in the same period last year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥41.34 million, down 21.37% from ¥52.58 million in the same period last year[21]. - The company's main business gross margin increased to 26.63% from 21.79% in the same period last year[66]. - The company reported a significant increase in R&D efforts, focusing on high-strength carbon fiber materials and non-metallic connectors, with a target of developing suitable products for high-speed applications[43]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of -35,371,251 RMB, indicating a loss for the period[181]. Assets and Liabilities - The company's net assets attributable to shareholders increased by 2.84% to approximately ¥1.63 billion from ¥1.59 billion at the end of the previous year[21]. - The total assets decreased by 1.78% to approximately ¥3.12 billion from ¥3.18 billion at the end of the previous year[21]. - The total liabilities decreased to CNY 2,000,028,411.36 from CNY 2,105,066,776.61, reflecting a reduction of about 5%[146]. - The company's total liabilities at the end of the reporting period are 1,630,591.4 million, compared to 1,492,958.7 million in the previous year, indicating an increase of approximately 9.2%[176]. Research and Development - The research and development expenditure accounted for 6.28% of operating revenue, an increase of 1.55 percentage points compared to 4.73% in the same period last year[19]. - The total R&D investment for the first half of 2023 was ¥31,610,709.48, representing a 4.89% increase compared to ¥30,136,498.20 in the same period last year[37]. - The company applied for 13 patents in the first half of 2023, with a total of 267 valid authorized patents, including 38 invention patents[27]. - The company has completed 56 major R&D projects, including 1 national key R&D plan and 19 projects from China Railway Electrification Bureau Group[49]. Market and Business Strategy - The main business remains focused on electrified railway contact network products and urban rail transit power supply equipment, with significant sales to railway bureaus and urban metro companies[25]. - The company is expanding its business into non-contact network products, although the main revenue still comes from electrified railway products[25]. - The company aims to reduce operational maintenance costs and enhance system safety through the development of advanced polymer materials for rail transit systems[27]. - The company is actively pursuing market expansion opportunities, particularly in the high-speed rail sector[42]. Cash Flow and Financial Management - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was negative at approximately -¥185.13 million, compared to -¥129.46 million in the previous year[21]. - Cash and cash equivalents decreased by 30.59% to ¥527,392,966.98 from ¥759,770,844.67 in the previous year[71]. - The company is implementing measures to manage accounts receivable, including assigning responsibility for collection and setting monthly collection targets[64]. - The cash flow from financing activities was -7,934,155.49 RMB in 2023, a significant improvement from -44,942,623.40 RMB in 2022, indicating better management of financing cash flows[162]. Compliance and Governance - The company is committed to strictly adhering to the lock-up period and transfer restrictions regarding its shares, with a promise to hold shares long-term after the lock-up period expires[93]. - The company will ensure that any share reduction after the lock-up period complies with relevant regulations and will announce plans to maintain operational stability[93]. - The company will take necessary actions to ensure compliance with the stock price stabilization plan, including potential penalties for non-compliance[97]. - The company guarantees that its prospectus does not contain any false records or misleading statements, and it will bear legal responsibility for the accuracy and completeness of the information provided[104]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 554,500 CNY in environmental protection during the reporting period[85]. - The company achieved compliance with wastewater discharge standards as per the third-party testing report[86]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including the use of clean energy and electric vehicles[90]. - The company has received honors such as "Excellent Supplier" and "Advanced Unit" for its high-quality products and services in various urban rail transit projects[51].

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-026 中铁高铁电气装备股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会召开情况 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十七次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场会议方式召开，公 司于 2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出了召开监事会会议的通知。 本次会议由监事会主席贺毅先生主持，会议应到监事 3 人，实际到 会 2 人，监事刘海涛先生因工作原因未出席现场会议，委托监事杨 均宽先生代为行使表决权并签署相关文件。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》《公司监事 会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 监事会认为：（1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序 符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；（2） 公司 2023 ...

中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议 相关事项的独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《中铁 高铁电气装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《中铁 高铁电气装备股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规 章制度的有关规定，我们作为中铁高铁电气装备股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司 于 2023 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议的相关 议案发表如下独立意见： 一、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议 案》 我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符 合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定。公司对募集资金进 行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资 金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用 途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。 独立董 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年半年度持续督导报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：中铁高铁电气装备股 | | --- | --- | | 限公司 | 份有限公司 | | | 联系方式：18600547113 | | 保荐代表人姓名：郭尧 | 联系地址：北京市东城区朝内大街凯恒 | | | 中心 座 层 B/E 9 | | 保荐代表人姓名：包红星 | 联系方式：18600368517 联系地址：北京市东城区朝内大街凯恒 | | | 中心 座 层 B/E 9 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2021]2319 号文"批准，中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"或"高铁电气"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,410.00 万股。本次公司发行新股的发 行价为 7.18 元/股，募集资金总额为 675,638,000.00 元，扣除发行费用 40,248,372.94 元（不考虑增值税）后，实际募集资金净额为 635,389,627.06 元。 本次公开发行股票于 2021 年 10 月 20 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-027 中铁高铁电气装备股份有限公司 2023 年半年度集资 金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日出具的《关于同 意中铁高铁电气装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]2319 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股 股票 9,410 万股，发行价格为每股人民币 7.18 元，募集资金总额为 人民币 675,638,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 40,248,372.94 元(不考虑增值税)，实际募集资金净额为人民币 635,389,627.06 元。 募 集 资 金 扣 除 保 荐 和 承 销 费 用 32,456,330.19 元后的 643,181,669.81 元已于2021 年10 月14 日存入公司募集资金专户内， 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-025 中铁高铁电气装备股份有限公司 2022 年年度权益分 派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1. 发放年度：2022 年年度 重要内容提示： 每股现金红利 0.076 元（含税） 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2023/8/16 | 2023/8/17 | 2023/8/17 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 6 月 28 日的 2022 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配方案 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 算有限责任公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 376,289,913.00 股为基 数，每股派发现金红利 0.0 ...

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2023-024 中铁高铁电气装备股份有限公司 自愿披露关于项目中标的公告 项目名称：新建西安至延安铁路接触网关键零部件（包含腕 臂底座、腕臂装置、定位装置） 中标金额：79,544,939.00 元（含税） 本公司及控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司与上 述交易对方不存在关联关系，上述项目中标对公司及控股子 公司宝鸡保德利电气设备有限责任公司业务独立性不构成影 响。 风险提示：公司控股子公司宝鸡保德利电气设备有限责任公 司尚未与招标人签订相关正式合同，合同签署时间及履约安 排存在不确定性。项目所涉最终金额、履行条款等内容以正 式签订的合同为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 项目名称：新建西安至延安铁路接触网关键零部件（包含腕臂 底座、腕臂装置、定位装置） 项目编号：T0WZ202300500 重要内容提示： 招 标 人：西成铁路客运专线陕西有限责任公司 中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司宝鸡保德利电气设备有限责任公司 ...