证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-026 浙江禾川科技股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江禾川科技股份有 限公司（以下简称"公司"）通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取 得境外低利率的外币借款。为规避和防范汇率风险，降低汇率波动对公司经营业 绩的影响，授权公司开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民 币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权），总额不超过人民币 3 亿元，上述额度自 2024 年年度股东 会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日期间可循环使用，并授权公司 法定代表人或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。 已履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于公司拟开展外汇衍生品业务的议案》。本事项尚 需提交股东会审议。 特别风险 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-024 浙江禾川科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2024年，公司实现营业收入81,066.87万元，较上年同期下降27.39%；实现 归属于母公司所有者的净利润-16,516.39万元。报告期内，公司营业收入、归属 于母公司所有者的净利润出现较大幅度的下滑，主要基于以下原因：1、主营业 务收入下降。公司的大客户、大终端主要集中在新能源行业。报告期内，因光 伏行业产能饱和，扩产需求下降，公司产品在光伏行业客户的销量下降。2、期 间费用增加。公司为攻占各细分行业市场，提升创新能力，新增了逆变器、精 密导轨丝杆、工业电机项目，优化控制器、变频器产品，开发细分行业解决方 案应用控制系统，继续增加市场及研发投入；公司数字化工厂、杭州研究院募 投项目转固定资产折旧增加，导致期间费用增加。3、资产减值增加。因应收账 款账龄拉长，导致信用减值增加；公司产品更新换代、迭代升级，以前年度采 购储备的电子原材料消耗速度下降、库龄增加。 2024年，公司通过持续的专利布局与技术保护，构建了全方位的知识产权 壁垒，保障了公司核心技术的稳定性与安 ...

关于浙江禾川科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.comof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码: 湖2584 天健 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 2、 附表 日 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明… 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3 页 UEDAYEAS 天健审〔2025〕6580 号 浙江禾川科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江禾川科技股份有限公司(以下简称禾川科技公司) 2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的禾川科技公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-029 浙江禾川科技股份有限公司 根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说 明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： | 序号 | 项目名称 | | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 数字化工厂项目 | | 38,545.12 | 38,545.12 | | 2 | 杭州研究院项目 | | 14,056.70 | 14,056.70 | | 3 | 营销服务网络建设项目 | | 7,522.69 | 7,522.69 | | 4 | 补充流动资金 | | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合 | 计 | 80,124.51 | 80,124.51 | 三、本次使用部分暂时闲置节余募集资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 关于使用部分暂时闲置节余募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 ...

| 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 | 7 | 日 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 号 128 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | | | 注册会计师 | | | 2,356 | | 人 | | 员数量 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | | 人 | | 年（经审 2023 | 业务收入总额 | | | 34.83 | 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | | 30.99 | 亿元 | | | | | | 证券业务收入 | | | 18.40 | 亿元 | | | | | 2024 | 客户家数 | | | | 家 707 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2025-028 浙江禾川科技股份有限公司 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的会计政 策内容进行了规范说明，内容自 2024 年 12 月 6 日起施行。 －1－ 根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生 效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》相应要求进行的变更，无需提交公司董 事会和股东会审议。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）2023 年 10 月发布的《企业 会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）及 2024 年 12 月财政部发布的《企 业会计准则解释第 18 号》（ ...

证券代码： 688320 证券简称： 禾川科技 公告编号：2025-018 浙江禾川科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储账户余额为人民币 3,647.59 万元（含募集资金 利息收入扣减手续费净额），募集资金使用情况具体如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》 （上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制 定了《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管 理办法》，本公司对 ...

浙江禾川科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第五届董事会审计委员会由何新荣先生、陈志平先生、王项彬先生组成， 以上成员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，均不在公司担任高 级管理人员，其中何新荣先生、陈志平先生为独立董事，独立董事占审计委员会 成员总数的比例超过1/3，召集人由会计专业人士何新荣先生担任，审计委员会 成员符合相关法律法规及《公司章程》等相关文件的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，会议召 开和审议情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | 1《关于<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案》 | | 第五届董事会审计 | 2024/4/24 | 2《关于续聘 | 年度审计机构的议案》 2024 | | 委员会第一次会议 | | 3《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 4《关于<公司 年第一季度报告>的议案》 2024 | | 第五届董事会审 ...

一. 重要声明 公司代码：688320 公司简称：禾川科技 浙江禾川科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江禾川科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

浙江禾川科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求， 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 何新荣、陈志平、蓝发钦、程岚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何新荣、陈志平、蓝发钦、程岚的任职情况以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江禾川科技股份有限公司董事会 2025年4月24日 1 ...