海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了核查，具体情况如下： 根据《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 说明书》披露，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投入 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 数字化工厂项目 | 38,545.12 | 38,545.12 | | 2 | ...

海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐人"）作为浙江禾川科 技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司 债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对禾川科技开展以取得境外低利率的外 币借款为目的的外汇衍生品交易的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 拟开展外汇衍生品业务的核查意见 为降低总融资成本、扩大融资渠道，公司拟通过合作银行等金融机构以内 保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款。为锁定融资成本，避免汇率波动 影响，公司开展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他 外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权）。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）交易金额 公司拟开展总额不超过人民币 3 ...

海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对禾川科技 2023 年度募集资金的存放和使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 11 日出具的《关于同意浙江禾 川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]510 号）同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,776 万股，每股面值 为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 23.66 元，募集资金总额 ...

目 录 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—9 页 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕4218 号 浙江禾川科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江禾川科技股份有限公司（以下简称禾川科技公司）管理 层编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供禾川科技公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为禾川科技公司向不特定对象发行可转 换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 禾川科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集 资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对禾川科技公司管理层编制的上述报 告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 第 1 页 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-023 浙江禾川科技股份有限公司 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | 836 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 | | | | 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 | | | | 亿元 | | | | | 证券业务收入 18.40 | | | | 亿元 | | | | 年上市公 | 客户家数 675 | | | 家 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-019 浙江禾川科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票 认购方式为网下，上市股数为 1,690,617 股。本公司确认，上市流通 数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，自公司首次 公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增 导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，根据《浙江 禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《浙江 禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市公告书》，本次申请上 市流通限售股股东关于其持有的限售股上市流通所作承诺如下： 股东中国中金财富证券有限公司承诺 ...

海通证券股份有限公司 具体详见公司2022年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公 告》。现限售期即将届满，该部分限售股将于2024年4月29日上市流通（2024年4 月28日为非交易日，上市流通日期顺延至2024年4月29日）。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行战略配售限售股，自公司首次 公开发行股票限售股形成至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增 导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 关于浙江禾川科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为浙江 禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定，对禾川科技首次 公开发 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | 2024/2/28，由公司实际控制人、控股股东、董事 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长王项彬先生提议 | | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 年 2024 2 | 月 | 28 | 日~2025 | 年 | 月 2 | 27 | 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 | | | 万元 | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | | 累计已回购股数 | 3.3992 万股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0225% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 94.0219 | | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 27.66 元/股~27.66 | | | 元/股 | | | | | 证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号 ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-017 式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-013） 和 2024 年 3 月 1 日披露的《浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式 回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的回购报告书》（公告编号：2024- 014）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情 况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2024/2/28，由公司实际控制人、控股股东、董事 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长王项彬先生提议 | | ...

证券代码：688320 证券简称：禾川科技 公告编号：2024-016 一、回购方案的基本情况 2024年2月27日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的议 案》，同意公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。回购股份将在 未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨 股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购 实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，未转让股份将被注销。回购 价格不超过44.86元/股（含），回购资金总额不低于人民币4,000.00万元 （含），不超过人民币8,000.00万元（含）；本次回购股份的实施期限自董事 浙江禾川科技股份有限公司（以下简称"禾川科技"或"公司"）于2024年2 月28日披露了《浙江禾川科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-013）； 截至2024年2月29日，公司正在按照相关法律法规，办理回购专用 ...