[2024]0011002321 江苏金迪克生物技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目录 页次 一、董事会的责任 江苏金迪克公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求(2022年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第１号――规范运作》及相关格式指引 编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度 11 1-8 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 大华会计师事务所 (特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 景 电话:86(10)58350011 传真:86(10) 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002321 号 江苏金迪克生物技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称 江苏金迪克公司 )《2023年度募集资金存放与实际 ...

第二条 本制度适用于公司及公司下属全资、控股子公司（以下统称"子公 司"）以公司或子公司的名义的对外捐赠行为。未经授权，公司下属子公司不得 对外开展捐赠事宜。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 对外捐赠管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）对外捐赠行为，持续完善公司内部管理体系，切实履行公司的社会责任， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规、行政法规、规范性文件以及公司章程的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司及子公司的对外捐赠包括但不限于如下方式： （一）公益性捐赠：指向教育、科学、文化、卫生医疗、公共安全、体育事 业和环境保护、社会公共设施建设等社会公益事业的捐赠； （二）救济性捐赠：指向遭受自然灾害地区、事故灾难和公共卫生事件等突 发事件的捐赠，以及向定点扶贫地区或者困难的社会弱势群体和困难个人提供的 用于生产、生活救济、救助等方面的捐赠； （三）其他捐赠：指除上述捐赠以外，出于弘扬人道主义目的或者促进社会 发展与进步的其他社会公共和福利事业的捐赠。 第四条 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为江苏金迪克 生物技术股份有限公司（以下简称"金迪克"或"公司"）首次公开发行并在科创板 上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对金迪克2023年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1877号文核准，并经上海证券交易所 同意，公司由中信证券于2021年7月21日向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2200.00万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币55.18元。截至2021年7月27日止， 公司共募集资金1,213,960,000.00元， ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-020 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰州市郁金路 12 号公司行政楼一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 | 9.07 | 《关于制定孙红星女士 2024 年度薪酬方案的议案》 | √ | | --- | --- | --- | | 10.00 | 《关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 | √ | | 10.01 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-010 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 4、会计政策变更后采用的会计政策 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了解释第 17 号，规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的 会计处理"。同时，解释第 17 号要求：关于"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"内容 自 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、会计政策变更的日期 公司根据财政部上述相关准则及通知规定，对会计政策进行相应变更，并 按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 3、会计政策变更前采用的会计政策 变更前公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计 1 ...

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司生产 经营资金需求以及保证资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元（含）的 暂时闲置自有资金进行现金管理。现就该事项的具体情况公告如下： 证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2024-017 江苏金迪克生物技术股份有限公司 一、拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）投资产品目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及为公司 股东获取更多回报。 （二）投资产品额度 公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（含）的暂时闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的的产品，上述额度可在有效期内循环使用。 （三）投资产品 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥5,018,146.58, representing a decrease of 95.28% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥21,490,352.31, reflecting a decline of 159.13% year-over-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was a loss of ¥24,423,524.39, down 174.70% from the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.17, a decline of 156.67% year-over-year[4] - The weighted average return on net assets was -1.58%, a decrease of 4.04 percentage points compared to the previous year[4] - The company reported a gross profit margin of -413.5% in Q1 2024, compared to 65.8% in Q1 2023, reflecting a substantial deterioration in profitability[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at ¥45,352,501.49, a decrease of 804.53% compared to the same period last year[4] - In Q1 2024, the company's cash inflow from operating activities was CNY 17,593,569.35, a significant decrease of 81.9% compared to CNY 96,860,463.86 in Q1 2023[18] - The net cash flow from operating activities turned negative at CNY -45,352,501.49, contrasting with a positive cash flow of CNY 6,437,234.74 in the same period last year[18] - The company reported a total cash outflow from operating activities of CNY 62,946,070.84, compared to CNY 90,423,229.12 in Q1 2023, indicating a reduction of 30.5%[18] - Cash inflow from investment activities totaled CNY 67,361,684.70, down 23.8% from CNY 88,437,460.47 in Q1 2023[19] - The net cash flow from investment activities was CNY 55,711,128.20, a decrease of 28.5% compared to CNY 78,018,421.33 in the previous year[19] - Cash inflow from financing activities increased to CNY 22,000,000.00, up 22.2% from CNY 18,000,000.00 in Q1 2023[19] - The net cash flow from financing activities was CNY 3,562,344.43, a decline of 45.8% compared to CNY 6,577,108.31 in the same quarter last year[19] - The ending cash and cash equivalents balance was CNY 84,364,559.92, down 68.3% from CNY 265,761,691.20 at the end of Q1 2023[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,582,287,181.56, a decrease of 3.02% from the end of the previous year[5] - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 1,582,287,181.56, a decrease from CNY 1,631,601,305.25 as of December 31, 2023[13] - Current assets totaled CNY 670,042,336.06, down from CNY 722,242,458.52 in the previous period[14] - The company's total liabilities decreased to CNY 232,695,905.43 in Q1 2024 from CNY 260,519,676.81 in Q1 2023, a reduction of 10.7%[16] - The total equity attributable to shareholders was CNY 1,349,591,276.13 in Q1 2024, down from CNY 1,371,081,628.44 in Q1 2023, a decrease of 1.6%[16] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥6,652,527.57, with R&D expenses accounting for 132.57% of operating revenue, an increase of 126.39 percentage points[5] - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 3,200,454.60, slightly up from CNY 3,100,291.99 in Q1 2023, an increase of 3.2%[16] Shareholder Structure - The company has a significant shareholder structure, with the top two shareholders, Yu Nian and Zhang Liangbin, each holding 30.74% of shares[11] - The company has not reported any changes in the shareholding structure due to securities lending or borrowing activities[12] Market Strategy - The company continues to focus on expanding its market presence and developing new technologies, although specific figures were not disclosed in the report[11]

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 二. 内部控制评价结论 江苏金迪克生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 第三条公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 1 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条为规范江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，促进注册会计师行业公平竞争，推 动提升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》等 相关法律法规及《江苏金迪克生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，结 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000201 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24E310DK4V 江苏金迪克生物技术股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日） 录 页 次 一、 1-2 大华会计师事务所(特殊 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2023]0011000201 号 江苏金迪克生物技术股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发 ...