江苏金迪克生物技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500066 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 江苏金迪克生物技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 | 1-2 | | | 说明 | | | 二、 | 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年度 | 1 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | | | 汇总表 | | 第1页 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 第 1 页 政旦志远核字第 2500066 号关联方资金占用情况的专项说明 计程序。为了更好地理解江苏金迪克公司 2024 年度控股股东 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"） 成立于 2005 年 1 月 12 日，注册地址位于深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一 路 9 号广电金融中心 11F，首席合伙人为李建伟。 截至 2024 年 12 月 31 日，政旦志远拥有合伙人 29 人，具有中国注册会计师 资格者 91 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 68 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 因深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）完成了特殊普通合伙转制、 证券业务报备、人员及业务拓展，并吸收大华会计师事务所（特殊普通合伙）深 圳分所部分人员及业务。公司原审计团队目前已转入深圳大华国际，为保持公司 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-011 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保公司生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，使用 不超过人民币 2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自第二 届董事会第十二次会议审议通过后 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金 可循环滚动使用。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金迪克生物技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1877 号）同意，公司采用向社 会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，发行价格为每股 55.18 元，募集资金总额 1,213,960,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、 律师费、信息披露费等发行费用 78,283,870.00 元后，实际募集资金净额为 ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-012 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况 下，利用暂时闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及公司股 东获取更多回报。 （二）投资产品额度 公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金购 买安全性高、流动性好的的产品，上述额度可在有效期内循环使用。 （三）投资产品品种 江苏金迪克生物技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以现场及通讯相结合的方式召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保公司生产经营资金需求以及保证资金安全的前提下，使用 不超过人民币 5 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，自第二 届董事会第十二次会议审议通过后 12 个月内 ...

三、审计委员会年度履职情况 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年度，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏金迪克生物技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏金迪克生物技术股份有限公司审 计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）等规定，审计委员 会全体成员本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履 行了相应的职责和义务，现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事程华女士（2024 年 1 月 10 日起不 再履职）、独立董事孙红星女士（2024 年 1 月 10 日通过股东大会选举）、独立董 事管建强先生、非独立董事张良斌先生 3 名成员组成，由具备会计专业资格和经 验的孙红星女士担任审计委员会召集人，审计委员会的成员资格和构成符合有关 法律法规的规定。 2023 年 12 月 6 日，独立董事程华女士因个 ...

江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏金迪克生物技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当， ...

证券代码：688670 证券简称：金迪克 公告编号：2025-009 江苏金迪克生物技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关业务规则的规定，江苏金迪克生物技术股份有限公司（以下简称"本公 司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况如下： （二）募集金额使用情况和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净 额）余额为人民币 139,991,116.26 元。 具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 121,396.00 | | 减：券商承销佣金及保荐费 | 6,349.19 | | 收到募集资金总额 | 115,046.81 | 1 一、募集资金基本情况 | 项目 | | | 金额 ...