募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 江西悦安新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005023 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西悦安新材料股份有限公司 二、 江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-11 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们审核了后附的江西悦安新材料股份有限公司（以下简称悦安 新材公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 悦安新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 ...

江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《江 西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江西悦安 新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行 职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及 时关注公司经营情况，积极出席董事会、股东大会及专门委员会会议，认真审议 各项议案，对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护公司和中小股东 的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及 公司发展起到了积极作用。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，参与了 1 次战略委员会会议； 作为董事会技术委员会委员，参与了 1 次技术委员会会议。 魏飞，现任公司独立董事，1962 年出生，中国国籍， ...

大华内字[2024]0011000098 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西悦安新材料股份有限公司 江西悦安新材料股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 江西悦安新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西悦安新材料股份有限公司（以下简称悦安新 材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京 ...

江西悦安新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-014 本次利润分配预案尚需提交江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司所 有者的净利润为 7,987.97 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未 分配利润为人民币 21,104.71 万元。公司 2023 年度拟以实施权益分配股权登记日登 记的总股本为基数分配利润及以资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金 转增股本预案如下： 1 转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）,每 10 股转增 4 股， 不送红股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 ...

江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度境内财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大华所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 经过详尽的评估工作，公司认为，大华所在 2023 年度审计工作中严谨尽责， 履职过程中一直保持独立性，资质、工作等方面都合规有效，能够公允表达相关 意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 20 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-013 江西悦安新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况报告如下： 单位：人民币 元 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 251,195,952.00 | | 减：保荐承销费 | | | 25,584,905.65 | | 募集资金初始金额 | | | 225,611,046.35 | | 减：其他发行费 | | | 12,352,900.24 | | 募集资金净额 | | | 213,258, ...

光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江西 悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对悦安新材 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | | 金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 25,119.60 | | | | 减：保荐承销费 | | | 2,558.49 | | | 募集资金初始金额 | | 22,561.10 | | | | 减：其他发 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 368,479,861.99, a decrease of 13.84% compared to CNY 427,662,763.11 in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 79,879,721.11, down 19.15% from CNY 98,795,342.26 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 67.98% to CNY 53,838,261.89 in 2023, compared to CNY 168,131,867.03 in 2022[23]. - The total assets as of the end of 2023 were CNY 875,611,575.48, a slight decrease of 0.81% from CNY 882,757,313.88 at the end of 2022[23]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 73,068,214.54, a decrease of 15.41% from CNY 86,375,148.23 in 2022[23]. - The basic earnings per share (EPS) for 2023 was 0.93 yuan, a decrease of 19.83% compared to 1.16 yuan in 2022[26]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased by 3.23 percentage points to 11.82% in 2023[25]. - The gross profit margin for the reporting period was 39.07%, an increase of 4.94 percentage points year-on-year[134]. - The gross profit margin improved by 6.29 percentage points to 40.46%[138]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 44.73% to RMB 185.81 million, attributed to reduced cash from sales and increased tax payments[161]. Dividend and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 6.00 per 10 shares, totaling approximately RMB 51,357,144.00, which accounts for 64.29% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The company intends to increase its capital stock by 4 shares for every 10 shares held, resulting in an additional 34,238,096 shares, bringing the total share capital to 119,833,336 shares[6]. - The report indicates that the total share capital as of December 31, 2023, is subject to change based on the actual number of shares registered on the dividend distribution date[7]. Research and Development - The company is focusing on the development of new technologies and products, particularly in the field of metal injection molding (MIM) and 3D printing[18]. - Research and development (R&D) expenses accounted for 5.49% of total revenue in 2023, an increase of 0.56 percentage points from 2022[24]. - The company has increased its R&D expenses as a percentage of revenue by 0.56 percentage points, focusing on high-performance materials and new product development[43]. - The company is currently working on 15 R&D projects, with total expected investments ranging from ¥150,000 to ¥8,000,000, focusing on high-performance materials and innovative technologies[100][101]. - The company aims to achieve an industry-leading magnetic permeability of 250 for its high magnetic conductivity and high-temperature wave-absorbing materials[100]. Market and Competitive Landscape - The company's total revenue in 2023 decreased by 13.84% year-on-year, primarily due to the saturation of the smartphone market and declining demand for consumer electronics[24]. - The company faces risks related to market competition and the potential for new entrants, which could impact market share and profitability[119]. - The company anticipates a significant expansion in market capacity driven by the proliferation of 5G and IoT technologies, leading to increased demand for powder metallurgy materials in communication devices and sensors[80]. - The demand for micro-nano powder materials is increasing due to the rapid development of emerging industries such as new energy vehicles and consumer electronics, with China playing a crucial role as the largest producer and consumer globally[80]. Corporate Governance - The financial report has been audited by Da Hua Certified Public Accountants, which issued a standard unqualified opinion[6]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not experienced any violations of decision-making procedures regarding external guarantees[9]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[8]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in key operational areas, ensuring no interference in decision-making[190]. Strategic Initiatives - The company plans to expand its market presence and explore potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[18]. - The company is committed to expanding its domestic and international markets while enhancing cooperation with end customers to improve product competitiveness[37]. - The company has implemented a digital transformation strategy, successfully launching a Manufacturing Execution System (MES) in 2023 to optimize production processes and improve efficiency[48]. - The company aims to optimize its product structure and improve product quality to avoid homogenization in a competitive market[38]. Risk Management - The company has outlined various risks and countermeasures in its management discussion and analysis section[4]. - The company faced risks from macroeconomic fluctuations and potential impacts from U.S.-China trade tensions[128][127]. - The company reported a significant decline in revenue from high-end cobalt-chromium alloy powders, leading to a shift in customer purchasing behavior towards lower-cost iron-based powders[24]. Shareholder Engagement - The company held two shareholder meetings during the reporting period, with all proposals approved and no rejections[192]. - The company actively engages with investors through various channels, enhancing communication and transparency[190]. - The independent directors fulfill their duties and provide independent opinions on significant matters, contributing to the overall governance of the company[188].

江西悦安新材料股份有限公司 关于参加 2023 年度先进石化化工新材料 专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-017 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 23 日(星期二)至 4 月 29 日(星期一)16:00 前通过邮 件和电话等方式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环 节对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告及其摘要，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况、发展理 念，公司参与了由上海证券交易所主办的 2023 年度先进石化化工新材料专场集体 业绩说明会，此次活动将采用网络纯文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券 交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/ ...

江西悦安新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引 1 号-规范运作》及《江西悦安新材料股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特设立独立董事专门 会议，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》及本细则的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东 ...