第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《苏州瑞可达连接系统股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"或"可转债"）。 债券持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 公司将聘请本次可转债的承销机构或其他经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）认可的机构担任本次可转债的受托管理人（以下简称"债 券受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 议依据本规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法 进行审议和表决。债券持有人会议可就涉及全体债券持有人利益相关的事项进行 表决，但不得对发行人的正常经营活动进行干涉。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人 （包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有 无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的 债券持有人，下同）均有同等约束力。 第五条 投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本规则的所有 1 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 报与填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟向不特定对象发 行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊 薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法规、 规章及其他规范性文件的要求，公司就本次发行事项对即期回报摊薄的影响进行 了认真、审慎、客观的分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补 回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）财务测算主要假设及说明 以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不 代表公司对未来经 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-027 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改的情 况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的 情形。 特此公告。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司董事会 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了关于 公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司对近五年是否被证券监 管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下： 公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《苏州瑞可达连接系统股份 有限公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理及控制 制度，规范 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 为完善和健全苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资 和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《苏州瑞可达连接系统股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，公司董事会综合 考虑公司盈利能力、经营发展规划、行业情况、社会资金成本以及外部融资环境 等因素，特制定了《苏州瑞可达连接系统股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合考虑公司实际经营发展情况、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及外部融资环境等 因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出 制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥761,377,937.38, representing a 64.66% increase compared to ¥462,392,407.13 in the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥75,608,903.44, an increase of 81.36% from ¥41,690,342.36 year-over-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥73,446,291.71, reflecting an 80.11% increase compared to ¥40,777,453.03 in the previous year[3] - Basic earnings per share rose to ¥0.48, an increase of 84.62% from ¥0.26 in the same period last year[4] - Net profit for Q1 2025 was ¥76,352,684.46, representing a 75.0% increase from ¥43,626,253.03 in Q1 2024[18] - Earnings per share for Q1 2025 was ¥0.48, compared to ¥0.26 in Q1 2024[18] Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 4.62% to ¥4,520,798,128.58 from ¥4,321,263,951.75 at the end of the previous year[4] - Non-current assets totaled ¥1,357,573,260.13, an increase from ¥1,307,398,816.47 year-over-year[14] - Total liabilities rose to ¥2,311,438,116.52, up from ¥2,189,517,280.62, indicating an increase of 5.6%[15] - The total current assets reached ¥3,163,224,868.45, up from ¥3,013,865,135.28 in the previous year[13] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥52,875,883.64, a significant recovery from a negative cash flow of ¥64,030,898.07 in the previous year[3] - In Q1 2025, the company reported cash inflows from operating activities of ¥618,445,739.73, a significant increase of 74.8% compared to ¥353,506,514.03 in Q1 2024[19] - The net cash flow from operating activities for Q1 2025 was ¥52,875,883.64, recovering from a loss of ¥64,030,898.07 in Q1 2024[19] - Cash inflows from financing activities totaled ¥383,241,627.49 in Q1 2025, compared to ¥265,073,981.23 in Q1 2024, marking a 44.5% increase[20] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of ¥234,179,731.64 in Q1 2025, compared to a net outflow of ¥79,681,745.44 in Q1 2024[20] Research and Development - Research and development expenses totaled ¥36,616,144.89, up 24.26% from ¥29,467,283.45, but the R&D expense as a percentage of revenue decreased to 4.81% from 6.37%[4] - The company reported a significant increase in research and development expenses, which amounted to ¥36,616,144.89 in Q1 2025, compared to ¥29,467,283.45 in Q1 2024[17] Market Expansion and Strategy - The increase in revenue was primarily driven by higher penetration rates in the new energy vehicle market and the stable operation of the company's U.S. factory[8] - The company is focusing on expanding its overseas market presence, particularly in the U.S. and Mexico, with investments in robotics, medical, AI, and automotive sectors contributing to growth[8] - The company plans to expand its market presence and invest in new technologies to drive future growth[16] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period was 12,928[10] - The largest shareholder, Wu Shijun, holds 45,150,000 shares, representing 28.50% of total shares[10] Inventory and Receivables - Accounts receivable increased to ¥905,844,174.04 from ¥895,747,358.89 year-over-year[13] - The company reported a significant increase in receivables financing, rising to ¥403,577,479.14 from ¥287,480,715.79[13] - Inventory decreased to ¥567,927,773.09 from ¥607,192,981.77, indicating a reduction in stock levels[13]

二零二五年四月 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 （苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金使用可行性分析报告 1 一、本次募集资金使用计划 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过 100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以 自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以 置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募 集资金总额，公司董事会或董事会授权人士将根据实际募集资金净额，在上述 募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情 况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资 金不足部分由公司以自有资金或自筹解决。 二、本次募集资金运用具体情况 （一）高频高速连接系统改建升级项目 1、项目概况 | 项目名称 | 高频高速连接系统改建升级项目 | | --- | --- | | 实施主体 | 苏州瑞可达连接系统股份 ...

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 二、本次募集资金投向方案 （一）本次募集资金的使用计划 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向不特定对象发行可转换公 司债券方案及实际情况，对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投向是 否属于科技创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创 新领域的说明》（以下简称"本说明"），具体内容如下： 一、公司的主营业务 公司是专业从事连接系统产品的研发、生产、销售和服务的国家专精特新 小巨人企业，主要产品包括连接器、连接器组件和模块等系列，是同时具备光、 电、微波、流体、数据连接器产品研发和生产能力的企业之一。公司始终以连 接器产品为核心，持续开发迭代，坚持客户需求导向，对产品技术的持续钻研 以及应用领域的不断探索，可为客户同时提供通信、新能源汽车"电动化"及 "智能化"、储能与新能源、机器人、轨道交通、医疗器械等领域综合连接系统 解决方案。 在新能源汽车领域，公司开发了全系列高压大电流连接器及组件、换电连 接器、CCS（Cell connectio ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 RSM 容诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1074 号 "。 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 1-8 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 ·· 容诚专字[2025]230Z1074 号 苏州瑞可达连接系统股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州瑞可达连接系统股份有限公司(以下简称瑞可达)董事 会编制的截至 2025年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供瑞可达为申请向不特定对象发行可转换公司债券之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为瑞可达申请向不特定对象发 行可转换公司债券所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》 编制《前次募集资金使用情况专项报告》是瑞可达董事会的责 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2025-025 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规 定，苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2025 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金情况 （一） 首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2052 号文《关于同意苏州瑞可 达连接系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，由主承销商东吴 证券股份有限公司采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询 价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 2,700 万股，每股 发行价格为人民币 15.02 元。截至 2021 年 7 月 17 日止，本公司实际已向 ...

Group 1 - The company, Ruikeda (688800), plans to issue convertible bonds to raise no more than 1 billion yuan [1] - The funds will be used for the renovation and upgrade of high-frequency and high-speed connection systems [1] - Additionally, the funds will support the renovation and upgrade of smart energy connection systems and supplement working capital [1]