Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥6,761,777,174, representing a year-on-year increase of 9.84% compared to ¥6,155,915,692 in the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥58,196,200.97, a significant turnaround from a loss of ¥275,409,967.37 in Q1 2023, marking an increase of 121.13%[3]. - The total comprehensive income attributable to the parent company was CNY 53,439,836.64, compared to a loss of CNY 265,727,990.01 in the previous period[1]. - The net profit for the current period is CNY 67,766,961.48, a significant recovery from a net loss of CNY 267,764,337.88 in the previous period[41]. - The weighted average return on equity improved to 0.35%, up by 2.01 percentage points from -1.66% in the previous year[3]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 48.40% to ¥473,092,608.52 from ¥916,852,965.06 in the previous year[9]. - The net cash flow from investing activities increased dramatically by 3,358.76% to ¥578,290,447.91, compared to a negative cash flow of ¥17,745,698.36 in Q1 2023[9]. - The net cash flow from financing activities improved by 51.94%, amounting to -¥1,008,870,143.38, compared to -¥2,099,312,947.21 in the same period last year[9]. - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 473,092,608.52, a decrease of 48.3% from CNY 916,852,965.06 in the previous period[1]. - The cash flow from investment activities generated a net amount of CNY 578,290,447.91, a significant increase from a negative CNY 17,745,698.36 in the previous period[1]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of CNY -1,008,870,143.38, compared to CNY -2,099,312,947.21 in the previous period, showing an improvement[45]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥80,168,080,139.33, reflecting a 0.86% increase from ¥79,487,052,953.58 at the end of the previous year[3]. - The total liabilities amount to CNY 59,301,396,487.84, up from CNY 58,389,197,107.95, which is an increase of about 1.6%[41]. - The company's total assets have increased to CNY 80,168,080,139.33 from CNY 79,487,052,953.58, reflecting a growth of approximately 0.9%[41]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company is CNY 16,678,962,579.88, slightly down from CNY 16,692,175,196.53[41]. Investment and Expenses - Investment income surged by 1,001.61% to ¥175,353,651.00 from a loss of ¥19,449,007.02 in the previous year[18]. - Other income increased by 84.51% to ¥67,250,033.79 from ¥36,447,285.05 in Q1 2023, primarily due to increased operational subsidies[18]. - Research and development expenses for the current period are CNY 307,814,308.92, up from CNY 274,275,020.83 in the previous period, indicating an increase of about 12.3%[41]. - The total operating costs for the current period amount to CNY 6,942,765,607.09, compared to CNY 6,538,140,020.52 in the previous period, indicating an increase of about 6.2%[41]. Strategic Focus - The company plans to focus on its core pulp and paper business by divesting from non-core assets, such as the sale of the Yujing Hotel equity[22]. - The company completed the transfer of 90.05% equity in Shandong Yujing Hotel Co., Ltd. for CNY 35,650,000, aiming to optimize asset structure and enhance profitability[37]. Risk Management - The company is actively managing its credit risk, as evidenced by the substantial increase in credit impairment losses[50]. - Credit impairment losses increased by 227.47% year-on-year, primarily due to the provision for bad debts on receivables during the reporting period[50]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 139,499, with 15.47% held by the largest shareholder, Chenming Holdings Co., Ltd.[53].

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-028 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 晨鸣 控股 | 821,454,482 | 27.78% | 255,481,700 | ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED 2023 目录 CONTENTS 董事会声明 公司概况 公司简介 03 企业文化 04 企业荣誉 05 ESG管治架构 07 利益相关方沟通 08 ESG管理 关键绩效表 指标索引 关于本报告 01 03 07 57 65 66 持续创新提升 25 保障产品质量 29 优质客户服务 31 构建可持续供应链 34 夯实环境治理 11 优化水资源利用 13 加强污染防治 16 资源再生利用 18 助力"双碳"目标 21 绿色"晨"诺 守护美丽家园 "晨"心智造 打造优质产品 09 23 35 筑牢发展基石 47 真心"晨"意 共建和谐社会 "晨"信治理 | 员工权益保障 | 37 | | --- | --- | | 员工薪酬与福利 | 39 | | 职业健康与安全 | 41 | | 员工培训与发展 | 44 | | 社会公益 | 46 | | 党建引领 | 49 | | --- | --- | | 公司治理 | 53 | | 内部控制 | 55 | | 风险管理 | 55 | | 商业道德 | 56 | ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 3 月 28 日经第十届董事会第八次会议批准） 第一章 总则 第一条 为规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、公司股份上市地证券交易所 （包括但不限于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）及深圳证券 交易所）的有关证券或股票上市规则（统称"上市规则"）及其他有关规定，公司 特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立非执行董事占两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并 ...

关于开展设备融资业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，提高相关资产使用效率，满足经营发展需求， 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与具备开展融资租赁业 务相关资质的融资租赁公司开展设备融资业务，融资金额合计不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元），融资期限不超过 5 年（含 5 年）。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过了《关于开展设备融资业务的议案》，董事会同意授权公司管理层在上述额度范 围内，办理与本次交易有关的事宜。 公司及子公司与上述租赁公司均无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和本公司章程等有关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。 二、交易对方基本情况 交易对方须为具备开展融资租赁业务相关资质的融资租赁公司，须不是失信被执行人， 且与公司、公司子公司及公司控股股东在产权、业务、 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度总经理工作报告 报告期内，公司经营管理层严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，秉承"浆纸一体化"的战略思想， 大力弘扬"奋发有为、锐意进取"的企业精神，在公司董事会的领导下，勤勉尽职，持续 聚焦制浆、造纸主营业务发展，精益内部管理，强化风险控制，不断提升企业管理水平和 运行质量。 一、2023 年工作回顾 （一）经营情况概述 过去的一年，造纸行业下游需求疲软，公司机制纸销量同比下降；同时，叠加新增产 能集中投放影响，机制纸的价格特别是白卡纸价格同比大幅下滑，而木片、原煤、化工等 原材料价格仍高位运行，严重挤压了公司盈利空间。2023 年公司完成机制纸产量 478 万吨、 销量 474 万吨，实现营业收入人民币 266.09 亿元，比上年同期下降 16.86%，实现归属于母 公司所有者的净利润为人民币-12.81 亿元，比上年同期下降 776.89%；截至本报告期末，公 司总资产为人民币 794.87 万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 166.92 万元。 （二）重点工作举措 1、债券全面清零，压降负 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-010 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以书面、邮件方式下发给公司 监事，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站 （www.hkex.com.hk）的相关公告。 二、审议通过了《公司 2023 年度报告全文及摘要》 公司监事会对公司 2023 年度报告 ...

关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-012 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 单位：元 | 证券品 | 证券代 | 证券 | 最初投 | 会计计 | 期初账 | 本期公允 价值变动 | 计入权益 的累计公 | 本期 购买 | 本期 出售 | 报告期 | 期末账 | 会计核算 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 种 | 码 | 简称 | 资成本 | 量模式 | 面价值 | | 允价值变 | | | 损益 | 面价值 | 科目 | 来源 | | | | | | | | 损益 | | 金额 | 金额 | | | | | | | | | | | | | 动 | | | | | | | | 境内外 | 09668 | 渤海 | 195,684, | 公允价 | 74,708,4 | ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告（李志辉） 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《公司独立董事管理办法》等的相关规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人以通讯方式出席了公司 2023 年度召开的 12 次董事会会议、2022 年度股 东大会、3 次临时股东大会、1 次境内上市股份类别股东大会及 1 次境外上市股份类别股东大 会，历次会议均无缺席和委托其他董事出席会议的情况。 以上董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序。本人运用自身的专业知识，认真审议 了各项议案，对提交董事会审议的所有议案均投出赞成票，无反对和弃权的情形，未发现有损 害公司股东特别是中小股东利益的情况。报告期内，公司对本人工作给予了大力支持，不存在 妨碍独立董事 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) - 9:59 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-131 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 371A005892 号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称晨鸣纸业公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023年 12月 31日的合并及 公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...