| 债券代码： | 149994.SZ | 148109.SZ | | 148746.SZ | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称： | 山路 22 01 | 山路 22 | 02 | 山路 24 | 01 | 关于山东高速路桥集团股份有限公司 董事长、总经理、三分之一以上董事 发生变动的临时受托管理事务报告 发行人 山东省济南市历下区经十路 14677 号 受托管理人 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 签署日期：2024 年 9 月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"管理办法"）、《深 圳证券交易所公司债券上市规则》（以下简称"上市规则"）、《山东高速路桥集团 股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东 高速路桥集团股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有 人会议规则》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发 行公司债券受托管理协议》、《山东高速路桥集团股份有限公司 2023 年面向专业 投资者公开发行公司债券债券持 ...

为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情况，公 司将于 2024 年 9 月 20 日（星期五）15:00—16:00 在深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）"互动易"平台举行 2024 年半年度业绩说 明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深 交所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈" 栏目参与本次业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、法定代表人林存友先生， 董事、副总经理、董事会秘书赵明学先生，总会计师裴仁海先生，独 立董事宿玉海先生、魏士荣先生、张宏女士、李建军先生，保荐代表 人马东平先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年 度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可提前登录深交所"互动易"平台"云访谈"栏目进入 公司本次业绩说明会页面进行提问。公司将在 2024 年半年度业绩说 明会上，在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-101 ...

债券代码：127083 债券简称：山路转债 广发证券股份有限公司关于 山东高速路桥集团股份有限公司董事长、总经理、 三分之一以上董事发生变动的受托管理事务临时报告 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为山东高速路桥集团股 份有限公司（以下简称"山东路桥"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债 券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公 司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》 《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的 《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。 近期山东路桥发布《2024 年第二次临时股东大会决议公告》《第十届董事会 第一次会议决议公告》，山东路桥董事长、总经理、三分之一以上董事发生变动， 具体情况如下： 一、董事会人员变动情况 （一）原董事任职人员的基本情况 周新波先生，原任公司董事长。张春林先生，原任公司董事。李丰收先生， 原任公司独立董事。 （二）人员变动的原因和依据 由于山东路桥第九届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-100 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第一次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。经全体监事 一致同意，会议通知于当日向全体监事发出。与会监事一致推选监事范垚 先先生主持会议。范垚先先生、张引先生、周斌先生、丁超先生现场出席， 李志勇先生以通讯方式出席会议。会议应出席监事 5 人，实际出席 5 人。 会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。 山东高速路桥集团股份有限公司监事会 2024 年 8 月 30 日 根据《公司章程》相关规定，选举范垚先先生为第十届监事会主席， 任期至本届监事会任期届满。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案通过。 范垚先先生简历详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露的《第九届监事 会第四十次会议决议公告》。 三、备查文件 第十届监事会第一次会议决议。 特此公告 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-99 山东高速路桥集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第十届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 30 日在公司四楼会议 室以现场方式召开。经全体董事一致同意，会议通知于当日向全体董 事、监事、高级管理人员发出。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。与会董事一致推选董事林存友先生主持会议，所有董事现场出 席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合 法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举林存友先生为公司董事长的议案》 选举林存友先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会 任期一致。 表决结果:10 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。 林存友先生简历详见公司于 2024 年 8 月 21 日披露的《第九届董 事会第六十七次会议决议公告》。 （二）审议通过《关于聘任 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-98 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重 大事项的参与度，本次股东大会部分议案对中小投资者进行单独计票，中 小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议的召开情况 1.会议召开时间 (1)现场会议召开时间:2024 年 8 月 30 日(星期五)14:30 (2)网络投票时间:2024 年 8 月 30 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：山东省济南市历下区经十路 14677 号山东高速 路桥集团股份 ...

国浩律师（济南）事务所 关于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：山东高速路桥集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受山东高速路桥集团股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 30 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本 次股东大会的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括： 1．公司章程； 2．公司第九届董事会第六十五次会议决议、第九届董事会第六十七次会议 决议； 3．公司第九届监事会第三十八次会议决议、第九届监事会第四十次会议决 1 4．公司 2024 年 8 月 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥28,496,522,487.33, a decrease of 8.69% compared to ¥31,208,217,926.63 in the same period last year[9]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥1,019,105,511.40, down 9.02% from ¥1,120,148,364.49 year-on-year[9]. - Basic earnings per share decreased by 26.45% to ¥0.5278 from ¥0.7176 in the same period last year[9]. - The total profit for the first half of 2024 was ¥1.51 billion, down 16.71% from ¥1.82 billion in the same period of 2023[188]. - The company reported a financial expense increase of 26.11%, amounting to ¥444,345,757.46, compared to ¥352,339,771.03 in the previous year[30]. - The company's gross profit margin for construction services was 11.77%, slightly down from 11.97% in the previous year[33]. - The company achieved an investment income of ¥115,116,573.72, representing a significant increase of 350.20% compared to ¥25,570,110.57 in the previous year[31]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was -¥2,596,978,828.27, representing a significant decline of 94.73% compared to -¥1,333,598,532.87 in the previous year[9]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥147,076,781,991.16, an increase of 5.40% from ¥139,538,781,800.01 at the end of the previous year[9]. - As of the end of the reporting period, cash and cash equivalents amounted to CNY 9,053,732,619.99, representing 6.16% of total assets, an increase of 0.30% from the previous year[36]. - Accounts receivable reached CNY 15,609,500,536.54, accounting for 10.61% of total assets, up by 0.49% year-on-year[36]. - Contract assets totaled CNY 58,716,355,953.36, which is 39.92% of total assets, reflecting a 0.44% increase compared to the previous year[36]. Investments and Projects - The company has made significant investments in various projects, including CNY 376,740,000.00 in the Zhengzhou to Jinan Railway project[41]. - The total investment in comprehensive transportation infrastructure in Shandong Province for the first half of 2024 was CNY 163.5 billion, with an expected annual completion of CNY 325 billion[16]. - The company completed several acquisitions, including a 49.02% stake in Shandong Lunan Transportation Facilities Engineering Co., Ltd. for CNY 13,260,800.00[38]. - The company has a total of 40 research and development platforms, including 1 national-level and 21 provincial-level platforms, covering key areas such as bridge engineering and road maintenance[24]. Market Presence and Expansion - The company operates under two main business models: engineering contracting and financing contracts, with a focus on PPP projects[21]. - The company has a strong market presence, operating in 30 provinces and 20 countries, and is recognized for its comprehensive competitive strength in the industry[21]. - The company is actively expanding its market presence outside Shandong, with over 50% of its project contracts coming from the province and new projects in Sichuan, Henan, and Hubei[26]. - The company secured a total of 4.27 billion yuan in foreign project contracts during the first half of the year, expanding its presence in the Middle East, Europe, and Asia-Pacific markets[26]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested 336,000 yuan in environmental protection tax during the reporting period[68]. - The company has obtained environmental protection permits for its subsidiaries, with validity periods ranging from 2023 to 2028[66]. - Major pollutants from the company include nitrogen oxides, sulfur dioxide, particulate matter, and volatile organic compounds, with specific emission limits set[66]. - The company has implemented emergency response plans for environmental incidents, ensuring comprehensive risk assessment and timely handling[67]. - The company engaged in various social responsibility initiatives, including rural road construction and community support activities[71]. Risk Management - The company faces risks related to industry cycles, including dependence on fixed asset investment in transportation infrastructure[54]. - The company is exposed to material price increase risks, particularly for asphalt, concrete, and steel, which could affect project costs[55]. - The company is actively monitoring foreign exchange risks associated with its overseas projects in countries like Algeria and Angola[58]. - The company emphasizes risk prevention strategies, focusing on its core business and utilizing various methods for risk assessment[58]. Related Party Transactions - The company engaged in related party transactions amounting to 213,991.71 thousand yuan, representing 16.35% of similar transactions[80]. - The company has disclosed expected related party transactions for the year 2024, with a total approved amount of 2,377,485 thousand yuan[80]. - The company is actively managing its related party transactions, ensuring compliance with market pricing standards[81]. - The company is committed to maintaining transparency in its financial reporting and related party transactions[81]. Shareholder Information - The largest shareholder, 山东高速集团有限公司, holds 49.75% of the shares, totaling 776,564,176 shares[135]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 51,972[135]. - The company has not reported any significant impact on earnings per share or net assets per share due to the recent share changes[133]. - The company has not disclosed any new product or technology developments in the report[134]. Debt and Financing - The company issued 5 billion yuan in medium-term notes at a record low interest rate of 2.67%, and 10 billion yuan in corporate bonds at 2.37%, reducing financing costs[28]. - The company has established a comprehensive cost control system, focusing on pre-cost, responsibility cost, planned cost, and actual cost comparisons to enhance cost management[28]. - The company has a total of CNY 10,500 million in guarantees issued on December 8, 2023, compared to CNY 7,280 million in the previous year[122]. - The company has maintained its debt repayment plan and guarantees for the MTN001 notes, with no changes reported during the period[161].

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-93 山东高速路桥集团股份有限公司 第九届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会 第三十九次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司四楼会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于 10 日前以邮件方式向全体监事发出。会议应 出席监事 5 人，实际出席 5 人。本次会议由公司监事会主席王林洲先 生主持。张引先生、周斌先生、丁超先生现场出席，王林洲先生、彭学 国先生以通讯方式出席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议《公司 2024 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 2024 年半年度报告全文详见 2024 年 8 月 29 日巨潮 ...

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-96 山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》（以下简称"《监管指引 2 号》"）和深圳证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引 1 号》"）等相关规定，山东高速路桥集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会全面核查了募集资 金投资项目的进展情况，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证监会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕8 号）的核准，本公司于 2023 年 3 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券48,360,000.00 张， 每张面值为人民币 100.00 元，期限 6 年，共计募集资金 ...