证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-21 福建三木集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》， 拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需 提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）是一家 主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证 券期货相关业务从业资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提 供审计服务。在 2023 年度的审计工作中，华兴会计师事务所遵循独立、客观、公正、 公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好 的职业操守和业务素质，其出具的审计报告能够客观、公 ...

证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2024-17 福建三木集团股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次 会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日以现场和通讯方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由林昱董事 长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司 2023 年年度报告全文》第三节 "管理层讨论与分析"及第四节"公司治理"内容。本议案尚需提交公司股东大 会审议批准。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 13,912,210,132.70, a decrease of 0.30% compared to CNY 13,954,075,508.00 in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of CNY 319,021,964.85, a significant decline of 2,245.64% from a profit of CNY 14,868,391.63 in the previous year[23]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 73,203,174.99, representing a decrease of 132.50% compared to CNY 225,269,586.80 in 2022[23]. - The basic earnings per share for 2023 was -0.6853 CNY, a drop of 2,248.28% from 0.0319 CNY in 2022[23]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 9,876,335,805.30, an increase of 1.14% from CNY 9,764,803,286.16 at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 8.02% to CNY 1,548,578,719.53 from CNY 1,433,571,542.55 in 2022[23]. - The company achieved total operating revenue of 13.91 billion yuan, a year-on-year decrease of 0.30%[48]. - The net profit attributable to the parent company was -319 million yuan, with total assets of 9.88 billion yuan, a year-on-year increase of 1.14%[48]. - The revenue from import and export trade was 12.43 billion yuan, down 0.49% year-on-year, with building materials and metal materials accounting for 40.42% of total revenue[49]. - The revenue from urban industrial development was 1.24 billion yuan, an increase of 1.43% compared to 2022, with a total project reserve area of approximately 1.83 million square meters[50]. Cash Flow and Investments - The company's cash flow from operating activities showed a significant decline, with a net cash outflow of approximately CNY 348.70 million in the fourth quarter[28]. - Investment activities generated a net cash flow of CNY 288,936,399.55, a significant improvement compared to -CNY 438,608,331.80 in 2022, mainly due to the return of prepaid equity funds[68]. - The total amount of cash and cash equivalents increased by 213.43% to CNY 210,854,051.60, driven by improved cash flow from investment activities[68]. - The company reported a significant decrease in investment income, with a loss of CNY 17,476,404.60, attributed to losses from investments in joint ventures[71]. Business Operations and Strategy - The company is focused on four main business areas: import and export trade, urban industrial development, operational management of commercial properties, and venture capital investments[41]. - The company has accumulated a total land reserve of 182.66 million square meters, with a total construction area of 204.57 million square meters[43]. - The company has developed various commercial and residential projects, with significant ongoing developments in Fuzhou and other regions[44]. - The company is expanding its market presence through strategic appointments and partnerships in various sectors[126]. - The company plans to accelerate digital transformation in property management to improve service efficiency and quality[97]. - The company aims to strengthen risk management in its trade business to ensure stable operations amid international uncertainties[97]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of a strong corporate governance structure to protect shareholder rights and ensure independent operations[106]. - The company has established a comprehensive internal control system that effectively prevents operational risks and complies with regulatory requirements[150]. - The company has implemented a strict insider information management system to prevent information leakage[112]. - The company has independent directors and supervisors with various roles in other companies, indicating a diverse governance structure[126]. - The company received a warning letter from the China Securities Regulatory Commission on December 29, 2023, regarding supervisory measures against certain personnel[127]. Social Responsibility and Environmental Commitment - The company is committed to environmental protection and public welfare, promoting sustainable development[108]. - The company donated a total of 50,000 yuan to support the poverty alleviation project in Ningxia's Guyuan City during the reporting period[160]. - The company has established ten "Sanmu Hope Primary Schools" and donated to over ten primary and secondary schools as part of its social responsibility initiatives[160]. - The company actively adheres to environmental protection policies and integrates environmental protection concepts into its business operations[157]. Future Outlook and Strategic Initiatives - In 2024, the company will focus on innovation-driven growth, optimizing business structure, and enhancing core competitiveness[95]. - The company plans to conduct a non-public issuance of A-shares in 2023, with multiple resolutions passed regarding the feasibility and use of raised funds[132]. - The company is exploring foreign exchange derivative trading, with feasibility analysis reports approved by the board[133]. - Future growth strategies include leveraging digital transformation initiatives to drive operational efficiency and market expansion[120]. - The company has set a performance guidance for the next fiscal year, projecting a revenue increase of 20% year-over-year[191].

关于举办 2023 年年度网上业绩说明会的公告 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-28 福建三木集团股份有限公司 董事长、总裁 林昱先生，副总裁、董事会秘书 吴静女士，副总裁、财务总 监 林廷香先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 13 日 （ 星 期 一 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1dCqo5joqQM 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 05 月 13 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在 巨潮资讯网上披露了《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报告摘 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 05 月 13 日（ ...

审 计 报 告 福建三木集团股份有限公司 华兴审字[2024]23012640018 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 告 报 十 华兴审字 [2024]23012640018号 福建三木集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建三木集团股份有限公司(以下简称三木集团公司)财务 报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了三木集团公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于三木集团公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适 ...

华兴审字[2024]23012800010 号 审 计 报 告 盈科汇金(青岛)私募基金管理有限公司 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 兴会计师事务所(特殊普通合伙) IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT 6-9/F Block B.152 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 由话(Tel)·0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了汇金公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于汇金公司,并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当 的,为发表审计意见提供了基础。 三、管理层和治理层对财务报表的责任 汇金公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 作为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本人 尽职尽责地完成了2023年度独立董事的各项工作。现将本人2023年度公司履职情况报告 如下： 2023年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关条款的 规定，恪尽职守，勤勉尽责履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意见，并就公司的业务发展、管理 运营、风险管控等提出建设性建议，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的专业作 用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 福建三木集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 徐青 2022年6月24日，公司召开的2022年第五次临时股东大会选举本人为公司第十届董 事会新任独立董事，同时担任第十届董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员， 本人切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范 ...

福建三木集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 福建三木集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《福建三木集团股份有限公司独立董事工作制度》等要求， 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事徐青、王颖彬、郑丽 惠分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事独立性自查报告》(以下简称"自 查报告")，公司董事会对自查报告进行了核查、评估并发表专项意见如下： 经对独立董事徐青、王颖彬、郑丽惠的任职情况、自查报告及 2023 年度的 工作情况进行核查，公司董事会认为，独立董事徐青、王颖彬、郑丽惠不在公司 担任除董事外的其他职务，也未在公司主要股东担任职务，与公司及公司的主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，也不存在其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情况。在 2023 年度的履职过程中，前述独立董事独立履行 职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，符合《上市 公司独立董事 ...

关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，福建三木集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将审计委员会对公司2023年度年审会计师事务所华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)（以下简称"华兴所"）履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013-12-09 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 | | | | 首席合伙人 | 童益恭 | 上年末合伙人数量 66人 | | | 上年末执业人员数 | 注册会计师 | 337人 | | | ...

福建三木集团股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012650019 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) www.fjhxcpa.com 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012650019号 福建三木集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求, 我们审计了福建三木集团股份有限公司（以下简称贵公司）2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计的 ...