关于福建三木集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2023〕天衡福顾字第 0077-10 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次 会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及 《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会 议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-30 福建三木集团股份有限公司 特此公告。 福建三木集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 近日，福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副总裁、 董事会秘书吴静女士递交的书面辞职报告，吴静女士因个人原因请求辞去公司副总 裁、董事会秘书职务。辞职后，吴静女士将不再担任公司其他任何职务。根据《公司 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，吴静女士的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，吴静女士原定任期至 2025 年 6 月 23 日。 在公司未聘任新一任董事会秘书期间，公司董事会指定暂由公司副总裁、财务负 责人林廷香先生兼任董事会秘书职责（简历详见附件），公司将按照相关规定尽快完 成董事会秘书的选聘工作。 截至本公告披露日，吴静女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。吴静女士确认与公司董事会并无不同意见，亦无与辞职有关的其他 事项需要提请公司股东及债权人注意。 吴静女士在担任公 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥3,703,022,288.19, representing a 24.91% increase compared to ¥2,964,476,510.58 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 22.30% to ¥5,242,660.99 from ¥6,747,095.58 year-on-year[4] - The company reported a 33.39% decline in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to ¥4,280,935.29 compared to ¥6,426,561.57 in the prior year[4] - The company's basic earnings per share decreased by 22.07% to ¥0.0113 from ¥0.0145 in the same period last year[4] - Operating profit for Q1 2024 was ¥53,852,703.46, significantly up from ¥6,217,080.97 in Q1 2023[19] - Net profit for Q1 2024 was ¥36,455,414.91, compared to ¥6,400,038.90 in Q1 2023, marking a substantial increase[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥36,455,414.91, compared to ¥6,399,283.21 in the same period last year[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 80.86% to ¥71,592,911.60, down from ¥374,000,131.43 in the previous year[4] - The net cash flow from investment activities was 169,006,840.49, compared to a negative cash flow of -15,362,581.56 in the previous period[22] - The total cash inflow from financing activities was 1,688,695,387.89, an increase from 1,070,439,552.78 in the prior period[22] - Cash outflow for debt repayment amounted to 1,943,076,850.75, compared to 1,034,240,016.28 previously[22] - The net cash flow from financing activities was -408,603,429.71, worsening from -189,938,517.64 in the last period[22] - The net increase in cash and cash equivalents was -172,518,698.62, contrasting with an increase of 169,614,690.70 in the previous period[22] - The ending balance of cash and cash equivalents was 408,401,988.22, down from 539,679,099.77 at the end of the previous period[22] - The company received cash from investments totaling 19,999,980.40[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥9,363,170,039.46, a decrease of 5.20% from ¥9,876,335,805.30 at the end of the previous year[4] - The total assets of Fujian Sanmu Group as of March 31, 2024, amounted to CNY 9,363,170,039.46, a decrease from CNY 9,876,335,805.30 at the beginning of the period, reflecting a decline of approximately 5.2%[14] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,227,342,757.78 from CNY 1,311,405,062.36, representing a reduction of about 6.4%[14] - Total current liabilities decreased to CNY 5,221,798,594.82 from CNY 5,865,300,612.95, indicating a decline of approximately 11%[15] - The inventory level decreased to CNY 3,057,513,423.77 from CNY 3,296,282,631.12, showing a reduction of about 7.3%[14] - The company's long-term borrowings increased to CNY 1,582,374,847.21 from CNY 1,488,377,853.07, reflecting an increase of approximately 6.3%[15] - The total liabilities decreased to CNY 7,275,530,785.19 from CNY 7,825,151,965.94, indicating a decline of about 7%[15] - The total non-current assets decreased to CNY 3,714,410,006.38 from CNY 3,855,060,469.85, reflecting a decrease of approximately 3.7%[15] - The company's accounts receivable decreased to CNY 29,380,643.91 from CNY 47,533,648.06, representing a decline of about 38.2%[14] - The company reported a significant reduction in other receivables, decreasing to CNY 148,991,281.35 from CNY 183,866,382.89, indicating a decline of approximately 19%[14] - The total equity remained stable at CNY 2,087,639,254.27, with no significant changes reported[15] Accounting and Reporting - The company has not undergone an audit for the first quarter report[23] - The company is implementing new accounting standards starting in 2024[24]

福建三木集团股份有限公司编制财务报告目的拟进行商誉减值测试所涉及的盈科汇金(青岛)私募基金管理有限公司 商誉相关资产组可收回金额资产评估报告 【本资产评估报告依据中国资产评估准则编制】 福建三木集团股份有限公司编制财务报告目的拟进行商誉减 值测试所涉及的盈科汇金(青岛)私募基金管理有限公司 商誉相关资产组可收回金额 资产评估报告 闽中兴评字(2024)第 AJX30027 号 (共一册,第一册) 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国 · 福州 二〇二四年四月二十二日 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3535020001202400245 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 闽中兴评合(2024)第30006号 | | | | 法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | | 报告文号: | 闽中兴评字(2024)第AJX30027号 | | | | 福建三木集团股份有限公司编制财务报告目的拟进 | 行商誉减值测试所涉及的盈科汇金(青岛)私募基 | | | | 报告名称 ...

福建三木集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建三木集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系)，结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部 控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或 ...

福建三木集团股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 会计师事务所(特殊普通合 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN F Block R. 152 Hudong Road, Fuzhou, Fuilian, China 福建三木集团股份有限公司2023年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23012640022 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 1 计师事务所(特殊普通 ERTIFIED PUBLIC ACCOUN 申诗(Tel):0591· 后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供三木集团年度报告披露时使用,未经本事务所书面同意, 不得用作任何其他用途。 附件: 福建三木集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资 金往来情况汇总表 华兴专字[2024]23012640022号 福建三木集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建三木集团 股份有限公司(以下简称三木集团)2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2024-25 福建三木集团股份有限公司 关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第九次会议审议通过了《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》，决定同意终止公司 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票事项(以下简称"本次向特定对象发行股票")。现将有关事项公告如 下： 2、公司于 2023 年 2 月 27 日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第五 次会议，并于 2023 年 3 月 15 日召开 2023 年度第二次临时股东大会，审议通过了 《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 上 述 事 项 的 具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 《 中 国 证 券 报 》 及 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上相关公告及文件。 截 ...

福建三木集团股份有限公司 关于控股子公司向其股东提供财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 1、福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 28 日召 开公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于控股子公司向其股东提供财 务资助的议案》，同意公司控股子公司福建三木琅岐实业发展有限公司由公司（以 下简称"三木琅岐实业"、"项目公司"）在预留项目后续运营资金后，按照持 股比例向各股东方提供同等条件的借款。截至目前三木琅岐实业向福州市琅岐城 市建设投资发展有限公司（以下简称"琅岐城建投"）提供借款余额为 3,765 万 元，借款期限为自董事会审议通过之日起不超过 3 年，借款利率不低于同期人民 银行贷款基准利率。 鉴于三木琅岐实业向琅岐城建投提供的财务资助即将到期，公司同意将上述 财务资助期限延续 2 年，对琅岐城建投的财务资助总额（含已出借尚未偿还的金 额）不超过 3,765 万人民币，借款利率不低于同期人民银行贷款基准利率。 2、本次财务资助事项已经公司第十届董事会第二十二次会议，还需提交公 ...

福建三木集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 郑丽惠 作为福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事，本 人尽职尽责地完成了2023年度独立董事的各项工作。现将本人2023年度公司履职情况 报告如下： 2023年，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等 相关条款的规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注公司经营状 况，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，对重大事项发表了客观、公正的意 见，维护了公司整体利益及全体股东的合法权益。 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 郑丽惠，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级会 计师、注册会计师。1994年7月任福建省财政厅科员。1995年10月至2020年10月任福建华 兴会计师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师等职。现任福建大华会计 师事务所(特殊普通合伙)执行合伙人，福建三木集团股份有限公司独立 ...

福建三木集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会严格 按照《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》和《监事会议 事规则》的要求，本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，对公 司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编 制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发 挥了监事会职能，为维护公司利益和股东利益，促进公司依法规范运作，为公司稳 步发展起到积极的推动作用。 一、公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次监事会会议，会议的通知、召集、召开及 决议均符合相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议召开的 具体情况如下： （一）公司第十届监事会第四次会议于 2023 年 1 月 16 日以通讯方式召开，会 议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年 度非公开发行 A 股股票方案的议案》等 7 项议案。会议决 ...