证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-001 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于2023年第四季度可转债转股情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股截止时间：2028年2月24日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，中信泰富特钢集团 股份有限公司（以下简称"中信特钢"、"公司"）现将2023年第四季度 可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如 下： 一、 可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4082号）核准，中 信特钢公开发行可转换公司债券500,000.00万元（以下简称"本次发行"）， 期限6年。 本次发行的可转换公司债券实际发行5,000.00万张，每张面值100元。 募集资金总额为人民币500,000.00万元，扣除承销及保 ...

证券代码： 000708 证券简称：中信特钢 | 编号：2023-007 | | --- | | 投资者 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关系活 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | 动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | □现场参观 | □其他 | | | | | 国泰君安资管 | | 朱晨曦 | | | 参与单 | 西藏东财基金 | | 罗 | 申 | | 位名称 | 广发证券 | | 李 | 莎 | | 及人员 | 广发证券 | | 陈琪玮 | | | 姓名 | | | | | | | 广发证券 | | 张云瀚 | | | 时间 | 2023 年11 月30 日 14:00-16:00 | | | | | 地点 | 中信泰富特钢会议中心第二会议室 | | | | | | 证券事务代表 | | 杜 | 鹤 | | 上市公司 | 投资者关系主管 | | 张茹菁 | | | 接待人员 | | | | | | 姓名 | | | | | 1 投资者 关系活 一、公司今年来整体增速较平缓，从 3- ...

湖北省武汉市江汉区建设大道 568 号新世界国贸大厦 I 座 50 层 邮编：430022 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022, P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax : +86 27 8555 7588 www.zhonglun.com 北京中伦（武汉）律师事务所 北京中伦（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受中信泰富特钢集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师对公司 2023 年第五次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 等法律法规和规范性文件以及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。 本所律师对公司本次股东大会的召集和召开 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-088 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.召开时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）下午 14:45 网络投票时间：2023 年 11 月 24 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15—15:00 任意时间。 2.召开地点：江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大 楼三楼会议中心 3.召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 4.召集人：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5.主持人：董事长钱刚 6 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-084 中信泰富特钢集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同业 竞争承诺的议案》； 公司董事会同意中信泰富有限公司及湖北新冶钢有限公司本次 新增避免同业竞争承诺事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 关联董事钱刚先生、郭家骅先生、李国荣先生、黄国耀先生、李国忠 先生、罗元东先生对议案回避表决。议案尚需提交公司股东大会审议。 保荐机构中信证券和五矿证券就该事项发表了核查意见。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 7 日以书 面、传真、邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 8 日以通讯表决方式 召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-086 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同业竞争承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）收到间接控股股东中信泰富有限公司（以下简称"中信泰富"） 及其下属公司湖北新冶钢有限公司（以下简称"新冶钢"）出具的《通 知函》，中信泰富、新冶钢拟新增避免同业竞争承诺，具体情况如下： 一、 当前新增承诺的原因 新冶钢与南京钢铁集团有限公司（以下简称"南钢集团"）及其股 东于 2023 年 4 月2 日签订《关于南京钢铁集团有限公司之增资协议》， 新冶钢拟通过增资方式取得南钢集团的 55.2482%股权。同日，南钢集 团与上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司、 上海复星工业技术发展有限公司（以下简称"复星方"）签订《关于南 京南钢钢铁联合有限公司 60%股权之股权转让协议》，南钢集团拟受让 复星方分别持有的南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称"南京钢联"） 30%、20 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-087 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第五次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第 六次会议决议召开。 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、 规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间:2023 年 11 月 24 日(星期五)14:45；通过深圳证 券交易所(以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 24 日 9:15-15:00 期间的 任意时间。 6．会议召开方式：现场投 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为中信泰富特钢集团股 份有限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023 年修订）》等有关规定，对中信特钢间接控股股东中信泰富有限公司 （以下简称"中信泰富"）及其控制的湖北新冶钢有限公司（以下简称"新冶钢"） 拟新增避免同业竞争承诺的事项进行了核查，具体情况如下： 一、当前新增承诺的原因 中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于 中信泰富特钢集团股份有限公司间接控股股东及其下属公 司拟新增避免同业竞争承诺的核查意见 新冶钢与南京钢铁集团有限公司（以下简称"南钢集团"）及其股东于 2023 年 4 月 2 日签订《关于南京钢铁集团有限公司之增资协议》，新冶钢拟通过增资 方式取得南钢集团的 55.2482%股权。同日，南钢集团与上海复 ...

一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第六次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 7 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 8 日以通讯表决方式召开， 会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席了会 议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-085 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 中信泰富特钢集团股份有限公司 经到会监事审议表决，通过了如下决议： 1．审议通过了《关于间接控股股东及其下属公司拟新增避免同 业竞争承诺的议案》； 公司监事会认为，中信泰富有限公司和湖北新冶钢有限公司本次 新增同业竞争承诺事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存 在损害公司及全体股东 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥28,089,153,328.48, representing an 18.58% increase compared to ¥23,688,671,847.34 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥1,334,534,270.57, a decrease of 24.45% from ¥1,766,514,763.31 in the previous year[4] - Basic earnings per share decreased by 24.57% to ¥0.264 from ¥0.350 in the previous year[5] - The net profit for the current period was CNY 4.50 billion, a decrease from CNY 5.55 billion in the previous period, reflecting a decline of approximately 19.0%[17] - The total comprehensive income for the current period was CNY 4.51 billion, compared to CNY 5.57 billion in the previous period, reflecting a decline of about 19.0%[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥5,426,550,383.37, down 29.25% from ¥7,670,135,180.24 in the same period last year[5] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 5,426,550,383.37, a decrease of 29.2% compared to CNY 7,670,135,180.24 in Q3 2022[20] - The total cash inflow from operating activities was CNY 65,311,175,359.05, compared to CNY 52,988,280,604.81 in Q3 2022, reflecting a growth of 23.4%[20] - Cash outflow for operating activities was CNY 59,884,624,975.68, an increase from CNY 45,318,145,424.57 in the previous year[20] - The net cash flow from investment activities was CNY -2,083,792,769.18, worsening from CNY -536,548,156.89 in the same quarter last year[20] Assets and Liabilities - Total assets increased by 29.32% to ¥117,395,107,509.36 from ¥90,774,617,316.29 at the end of the previous year[5] - As of September 30, 2023, the total assets of CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd. amounted to CNY 117.40 billion, an increase from CNY 90.78 billion at the beginning of the year[12][13] - Total liabilities reached CNY 76.96 billion, compared to CNY 54.34 billion at the beginning of the year, representing a 41.8% increase[14] - The company's equity increased slightly, with total equity reported at CNY 40.43 billion as of September 30, 2023[14] Shareholder Information - The company reported a total of 30,422 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The largest shareholder, CITIC Tai Steel Investment Co., Ltd., holds 75.05% of the shares[8] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥42,492,758.28 in Q3 2023, contributing to a total of ¥159,911,082.07 for the year-to-date[6] Strategic Initiatives - The company completed the acquisition of a 60% stake in Shanghai Zhongte Taifu Steel Pipe Co., Ltd., enhancing its market position[11] - The company is focused on expanding its market presence through strategic acquisitions and investments in new technologies[11] Accounting Changes - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, in accordance with the Ministry of Finance's regulations[5] Operating Costs and Expenses - The total operating costs amounted to CNY 81.27 billion, up from CNY 69.31 billion, indicating a rise of about 17.3%[16] - The research and development expenses for the current period were CNY 3.56 billion, compared to CNY 3.16 billion in the previous period, marking an increase of about 12.6%[17] - The financial expenses for the current period were CNY 570.62 million, an increase from CNY 316.05 million, indicating a rise of approximately 80.5%[17]