23 年外部需求较弱致业绩承压，24 年期待盈利能力逐步修复 ——鲁泰 A（000726.SZ）2023 年年报点评 23 年需求不佳影响业绩，24 年期待盈利能力逐步修复 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|---------|---------|--------|--------|--------| | 指标 2022 2023 2024E 2025E 2026E | | | | | | | 营业收入（百万元） | 6,938 | 5,961 | 6,981 | 7,559 | 8,130 | | 营业收入增长率 | 32.46% | -14.08% | 17.10% | 8.29% | 7.55% | | 归母净利润（百万元） | 964 | 403 | 686 | 769 | 860 | | 归母净利润增长率 | 177.28% | -58.14% | 69.96% | 12.11% | 11.85% | | EPS （元） | 1.18 | 0.49 | 0.84 | 0.94 | 1. ...

相关研究报告 资料来源：公司公告、Wind、国信证券经济研究所整理 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|--------|--------|-------|-------|-------| | 资产负债表（百万元） | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | 利润表（百万元） | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 现金及现金等价物 | 2068 | 1558 | 2076 | 2972 | 4015 | 营业收入 | 6938 | 5961 | 6559 | 7075 | 7471 | | 应收款项 | 900 | 948 | 1043 | 1125 | 1188 | 营业成本 | 5154 | 4591 | 4 ...

| | | 鲁泰纺织股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299 号"核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 14,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 140,000.00 万元，扣除保荐费用 1,200.00 万元后公司实际收到的募集资金 金额为 138,800.00 万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资 金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计 254.00 万元后，募集资金净额共计 138,546.00 万元，已于 2020 年 4 月 15 日到位，并 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090 号】《验资报告》。 截至2023年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目134,497.84 万元。尚未使用的金额为 9,656.22 万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 鲁泰纺织股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司 规范运作》等要求，鲁泰纺织股份有限公司(以下简称"公司")董事 会，就公司在任独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见: 鲁泰纺织股份有限公司 ...

鲁泰纺织股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 致同审字（2024）第 371A008788 号 鲁泰纺织股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，鲁泰纺织公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册 ...

关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22号 赛特广场 5层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 371A005946 号 鲁泰纺织股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的鲁泰纺织股份有限公司（以下简称鲁泰纺织公 司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专 项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》的要 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于鲁泰纺织股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 鲁泰纺织股份有限公司（以下简称"鲁泰纺织"或"公司"）公开发行 A 股可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等文件的规定，国泰君安对鲁泰纺织 2023 年度募集资金存放与使用的相关情况 进行了核查，并发表了专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]299 号"核准，公司于 2020 年 4 月 9 日公开发行了 14,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 140,000.00 万元，扣除保荐费用 1,200.00 万元后公司实际收到的募集资金金额为 138,800.00 万元，上述资金均以人民币现 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 本人周志济作为公司的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》 《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的 职责，积极出席了公司董事会 2023 年的相关会议，对董事会的相关议案进 行表决及发表了独立意见。本人认为在任职鲁泰公司独立董事期间，尽职 尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立 董事的权利。 一、会议出席情况 本人在召开董事会、股东大会等会议前主动了解并获取做出决策前所 需要的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的 重要决策做了充分的准备工作。认真审议每个议题，积极参与讨论并提出 合理化建议，为公司做出科学决策起到了积极的作用。 （一）出席董事会会议情况 本人 2023 年度出席董事会会议 13 次，会议届次：十届五次、十届六 次、十届七次、十届八次、十届九次、十届十次、十届十一次、十届十二 次、十届十三次、十届十四次、十届十五次、十届十六次、十届十七次。 在上述会议上，本人与公司其他独立董事共同发表意见 21 次（含 2 次 事前认可意见），分别对公司关联交易、聘任会计师事务所、利润分 ...

2、 鲁泰纺织股份有限公司监事会 2023 年年度工作报告 各位股东： 目 录 | 序号 | | | 议案名称 | 页 码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于董事会 | 2023 | 年度工作报告的议案 | 1 | | 2 | 关于监事会 | 2023 | 年度工作报告的议案 | 1 | | 3 | 关于公司 | 2023 | 年年度报告全文及摘要的议案 | 5 | | 4 | 关于公司 | 2023 | 年度财务决算的议案 | 6 | | 5 | 关于公司 | 2023 | 年度利润分配预案的议案 | 7 | | 6 | 关于续聘公司 | 2024 | 年度财务审计及内部控制审计机构的议案 | 7 | 经公司第十届董事会第二十次会议审议通过的以下议案，尚需提交股东大会审议。 1 / 7 1、鲁泰纺织股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 说明：公司董事会 2023 年度工作报告已在 2023 年年报全文中披露，内容详 见 2024 年 4 月 12 日披露的《2023 年年度报告全文》 "第三节 经营情况讨论 与分析"。 第十届监事会《2022 年年度工 ...

鲁泰纺织股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-110 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 371A008683 号 鲁泰纺织股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了鲁泰纺织股份有限公司（以下简称鲁泰纺织公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了鲁泰纺织公司 2023 年 1 ...