本钢板材股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了提高本钢板材股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 有关法律、法规规定 ，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工 作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人 原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究 与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子 公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工 作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求 是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利 对等原则。 第五条 公司董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有 关的资料，按制度规定提出相关处理方案，上报公司董事会 批准。 （一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》 和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披 露发生重大差错或造成不良影响的； 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 - 1 - 第六条 有下列情形之 ...

本钢板材股份有限公司 董事会授权管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想，推动本钢板材股份有限公司（以下简称公司）完善中国 特色现代企业制度，厘清治理主体之间的权责边界，规范公 司董事会授权管理行为，促进公司经理层依法行权履职，提 高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《中央企业 董事会工作规则（试行）》《中央企业董事会授权管理指引》 等文件要求，以及《本钢板材股份有限公司章程》（以下简 称公司章程）的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称授权，指授权主体在一定条件和范 围内，将法律、行政法规以及公司章程所赋予的职权委托其 他主体代为行使的行为。本办法所称行权，指授权对象按照 授权主体的要求依法代理行使被委托职权的行为。 第三条 授权管理的基本原则 （一）依法合规原则。董事会在遵守国家有关法律法规 及规范性文件的前提下，可以将法定职权外的部分职权进行 授权。 （二）责权对等原则。授权对象要严格在董事会授权范 围内规范行权，未正确行权致使公司遭受严重损失的，授权 1 对象应当承担相应责任。 第七条 管理合规部是董事会授权管理的归口部门。其 主要职责： （一）负责制订董 ...

本钢板材股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强本钢板材股份有限公司（以下简称"公 司"）与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）间的 信息沟通，增进投资者、公众和公司间的交流，规范公司投 资者关系活动，确保信息披露的公平性，尊重和保护投资者 的合法权益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规 章及《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则、目的、对象、内容和方式 第二条 投资者关系管理的基本原则体现公开、公平、 公正： (一) 充分披露信息原则。除相关规定强制的信息披露以 外，公司将根据实际情况主动披露投资者关心的公司其他相 关信息，以客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司实际 状况； (二) 合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及 证券监管部门、深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定， 保证信息披露真实、准确、完整、及时； - 1 - (三) 投资者机会均等原则。公司平等对待全体投资者， 保障所有投资者享有均等的知情权及其他合法权益，在相关 信息公开 ...

| 股票代码：000761 | 200761 | 股票简称：本钢板材 | 本钢板 B | 编号：2025-048 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127018 | | 债券简称：本钢转债 | | | 本钢板材股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》及其附 件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本钢板材股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会三次会 议、十届监事会三次会议审议通过《关于取消监事会、变更注册资本 暨修订<公司章程>及其附件的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保 持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法》（ 2023年修订）和《上市公司章程指引（ 2025 年修订）》《 深圳证券交易所股票上市规则（ 2025 年修订）》等 相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟修订《公司章程》， 同时决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《公 司监事会 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准本钢板材股份有限公司公 开发行A股可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]46号）核准，同 意公司向社会公开发行面值总额68亿元可转换公司债券，期限6年。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 6,800,000,000.00 元 扣 除 承 销 及 保 荐 费 40,800,000.00元（其中进项税人民币2,309,433.96元）后的募集资金为 人民币6,759,200,000.00元。 上述资金于2020年7月6日全部到位，具体情况如下： 本钢板材股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公 告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，公司就 2025 年 1-6 月募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 ...

本钢板材股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 2,119,971,644.73 | 2,453,888,470.48 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、（二） | 420,783,021.23 | 607,279,481.42 | | 应收账款 | 五、（三） | 933,243,164.81 | 501,484,081.73 | | 应收款项融资 | 五、（四） | 5,552,656.65 | 64,399,942.70 | | 预付款项 | 五、（五） | 821,032,065.29 | 391,823,135.87 | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | | | 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 五、（六） ...

鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告 根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》的要求，公司审核了鞍钢集团财务有限责任公司（以 下简称鞍钢财务公司）管理层对 2025 年 6 月 30 日与其经营资质、业 务和风险状况相关的风险评估说明，对其经营资质、内控制度建设、 业务和风险状况及经营情况进行了评估，公司认为： 1.鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营 业执照》。 2.截至 2025 年 6 月 30 日，鞍钢财务公司经营业绩良好，主要监 管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求。 另需说明的事项：2023 年国家金融监督管理总局辽宁监管局对 鞍钢财务公司开展现场检查，发现其 2022 年存在票据贴现资金回流 至出票人事项，2025 年 2 月就该事项对鞍钢财务公司罚款人民币 50 万元。除此之外，报告期内未受到其他处罚。经了解，该事项是因鞍 钢财务公司未对贴现资金进行有效追踪造成，鞍钢财务公司已通过完 善管理制度、强化跟踪管理等措施进行整改。鞍钢财务公司贴现资金 回流这一处罚事项仅限于票据贴现单一业务环节，未实质波及鞍钢财 务公司各项业务的正常开 ...

——本钢板材股份有限公司 —— 财务会计报告 （2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日） 二〇二五年八月 目录 页次 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 13-115 | 本钢板材股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 五、（一） | 2,119,971,644.73 | 2,453,888,470.48 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 五、（二） | 420,783,021.23 | 607,279,481 ...

本钢板材股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：本钢板材股份有限公司 单位：万元 汇总表第 1页 | 分公司 | | | | | | | | 务 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鞍钢集团有限公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | | 1.10 | | 1.10 | | 应收能源动力 | 经营性往来 | | 鞍钢建设集团有限公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | | 0.03 | | | 0.03 | 应收能源动力 | 经营性往来 | | 鞍钢能源科技有限公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | | 1,725.69 | | 1,301.07 | 424.62 | 应收能源动力 | 经营性往来 | | 鞍钢招标有限公司本溪分公司 | 同属鞍钢集团 | 应收账款 | | 1.87 | | 1.49 | 0.38 | 应收能源动力 | 经营性往来 | | 本钢集团国际经济贸易有限公司 | 同属本钢集团 | 应收账款 | 25,398.13 | 23,478 ...

本钢板材股份有限公司章程修订内容对照表 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章总则 | 第一章总则 | | 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益， | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 | 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | | 国共产党章程》（以下简称"《党章》"）和其 | | | | （以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程 | | 他有关规定，制订本章程 | | | 第六条公司注册资本为人民币 3,875,371,532 | 第六条公司注册资本为人民币 4,108,232,205 元。 | | 元。 | | | | 第八条公司的董事长为公司的法定代表人。担任法定 | | 第八条公司的董事长为公司的法定代表人。 | 代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 | ...