关于北京华联商厦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ren Oman THOMO 019777 0007 r man CHITANT TO and n a stated oman resear and a pro E E n work are are 目 录 关于北京华联商厦股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 北京华联商厦股份有限公司 2024 年度通过华联财务有限责任公司 1 存款、贷款等金融业务汇总表 F I ant Thornton to let ITT COMMO 关于北京华联商厦股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A010536 号 北京华联商厦股份有限公司全体股东: 我们接受北京华联商厦股份有限公司(以下简称 华联股份公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了华联股份公司 2024年 12月 31 日的合并及公司资 产 负债表, 2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-017 北京华联商厦股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运 作》及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障 全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东会的 各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 一、董事会日常工作情况 公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董 事会现有董事9名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事人数不少于三分之一。 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，各 委员会充分行使职能，提升公 ...

致同事务所按照与公司签订的 2024 年度审计业务约定书，遵循中国注册会 计师审计准则和其他执业规范及中国注册会计师职业道德守则，对本公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计， 出具了审计报告；对公司营业收入扣除情况出具了专项核查报告；对涉及财务公 司关联交易的存贷款等金融业务情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况及募集资金的存放与使用情况执行了相关鉴证的工作，并出具了鉴证报告。 在执行审计及其他鉴证工作的过程中，致同事务所制定了详细的审计方案与 时间安排，并与公司治理层和管理层进行了必要的沟通。 经评估，公司董事会认为：公司 2024 年度的审计机构致同事务所及其项目 合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，按照职业道德守则的规定在履 职过程中保持了独立性，并勤勉尽责地完成审计及其他专项审核和鉴证工作。 北京华联商厦股份有限公司 北京华联商厦股份有限公司董事会 对 2024 年度致同会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，北京华联 商厦股份有限公司（以下简称"本公司"或" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、信托公司、基金公司等金融机构发行的市场信用 级别较高、流动性较好、风险较低、收益稳定的理财产品。 2、投资金额：公司使用合计不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行委托 理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，不排除理财产品投资收 益会受市场波动的影响。 股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-023 北京华联商厦股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 为实现资金效益最大化，合理利用闲置资金，公司根据实际经营情况和资金 使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 5 亿元的 自有闲置资金进行低风险与收益相对稳定的委托理财，该委托理财事项有利于提 高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 2、委托理财投资金额 公司及控股子公司，使用总额度不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行委 托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-014 北京华联商厦股份有限公司 关于与华联集团相互融资担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、鉴于北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）与北京华联集团 投资控股有限公司（以下简称"华联集团"）签署的《相互融资担保协议》（以 下简称"互保协议"）即将到期，公司近日于北京与华联集团重新续签协议，继 续互为对方日常金融机构借款提供担保，协议有效期 1 年（自公司 2024 年年度 股东会审议通过之日起生效）。在协议有效期内，如公司或其控股子公司向金融 机构申请人民币借款，华联集团或其控股子公司应为其提供相应的担保；如华联 集团或其控股子公司向金融机构申请人民币借款，公司或控股子公司应为其提供 相应的担保，所担保的借款余额总计不超过 9 亿元人民币。 2、由于华联集团为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。公司董事长 范熙武先生在华联集团担任副总裁职务，董事李翠芳女士、马作群先生在华联集 团担任董事、副总裁职务，上述人员构成关联董事。 3、公司于 2025 年 ...

北京华联商厦股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 北京华联商厦股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 北京华联商厦股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 致同审字（2025）第 110A017662 号 | | 注册会计师姓名 | 梁卫丽、刘霞 | 审计报告正文 北京华联商厦股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京华联商厦股份有限公司（以下简称 华联股份公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华联股份公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 ...

北京华联商厦股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：范熙武 | 北 | 京 | 龙 | 祥 | 宝瑞 | 商 | 业管 | 理有 | 公司 | 公司 | 其 | 他 | 应 | 收 | 款 | 注1 | 非 | 经营 | 性 | 往 | 来 | 限 | 子 | 16,4 | 21.4 | 5 | 7,32 | 2.81 | 16,4 | 21.4 | 5 | 7,32 | 2.81 | -- | 上海 | 资 | 产 | 管理 | 有 | 其 | 他 | 应 | 收 | 款 | 注1 | 性 | 来 | 旭 | 程 | 限 | 公司 | 子 | 公司 | 10,0 | 24.1 | 4,07 | 3.88 | 72.7 | 2 | 8,35 | 0.00 | 5,82 | 0.74 | 非 | 经营 | 往 | 4 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-021 北京华联商厦股份有限公司 关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告 北京华联商厦股份有限公司（以下简称：公司或本公司）根据与华联财务有 限责任公司（以下简称：财务公司）签署的《金融服务框架协议》，由财务公司 为公司提供存款、贷款、票据承兑与贴现、结算等金融服务。截至 2024 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款余额为 43,511.30 万元，财务公司为公司开具的商 业承兑汇票尚未到期兑付金额为 5,144.66 万元。截至本报告期末，本公司及子 公司在财务公司无贷款余额。本公司为避免与财务公司发生关联存款等金融业务 安全性和流动性的风险，根据财务公司提供的有关资料和财务报表，并经本公司 实地调查与核实，现对在财务公司存款的风险评估情况报告如下： 一、 财务公司基本情况 华联财务有限责任公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行 金融机构，设立时间为 1994 年 3 月 10 日。其股权结构比例为：北京华联集团投 资控股有限公司占注册资本比例 34%；北京华联商厦股份有限公司占注册资本比 例 33%；江苏紫金华联 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-032 北京华联商厦股份有限公司 关于因同一控制下企业合并追溯调整公司 2024 年 度期初财务数据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了公司第九届董事会第十三次会议及第九届监事会第六次会议，会议审议通过了 《关于因同一控制下企业合并追溯调整公司 2024 年度期初财务数据的议案》。 现将相关事项公告如下： 一、本次追溯调整的原因 2024 年 8 月 14 日，公司召开的第九届董事会第五次会议及 2024 年 8 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于收购美好生活股权 暨关联交易的议案》，同意公司收购北京华联（SKP）百货有限公司持有的北京 华联美好生活百货有限公司（以下简称"美好生活"）100%的股权；2024 年 3 月 25 日，公司召开的第九届董事会第二次会议，审议并通过了《关于收购联信达股 权暨关联交易的议案》，同意公司收购北京华联生活超市有限公司持有 ...

股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2025-011 北京华联商厦股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间： 现场会议：2025 年 5 月 20 日（周二）下午 14：00 网络投票：2025 年 5 月 20 日（周二）其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 20 日上午 9：15—9:25，9：30—11：30，下午 13： 00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 之间的任意时 间。 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：北京华联商厦股份有限公司 2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，2025 年 4 月 24 日，公司第九届董事会 第十三次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议（"本次会议"）的召开符合 有 ...