证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-009 现代投资股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四 次会议通知已于 2025 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位监事。本次会 议于 2025 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名，其中监事潘烨先生以通讯方式 参与表决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持，会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 表决结果：6 票赞成 ...

现代投资股份有限公司 2024年度 关联方资金占用专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 l , 计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 关于现代投资股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025CSAA1B0037 现代投资股份有限公司 现代投资股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了现代投资股份有限公司(以下简称"现代 投资公司")2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 1 日出具了 XYZH/2025CSAA1B0040 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8号--上市公司资金往来对外 担保的监管要求》[2022]26 号,以及深圳证券交易所相关披露要求,现代投资公司编制 了本专项说明所附的现代投资公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇 总表(以下简称汇总表)。 编制和对外披 ...

关于现代投资股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 索引 专项说明 页码 金融业务汇总表 l 联系申话: +86 (010) 6554 2288 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号宫 化 十 厦 A 座 9 层 关于现代投资股份有限公司 2024年度涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 XYZH/2025CSAA1B0038 现代投资股份有限公司 现代投资股份有限公司全体股东: 我们审计了现代投资股份有限公司(以下简称"现代投资公司")2024年12月31 目的合并及母公司的资产负债表,2024年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的现 金流量表和合并及母公司的所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 1 日出具了 XYZH/2025CSAA1B0040 号无保留意见的审计报告。 现代投资公司管理层根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 -- 交易 与关联交易》的相关规定编制了后附的现代投资股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表(以下简称 ...

现代投资股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-199 | 审计报告 XYZH/2025CSAA1B0040 现代投资股份有限公司 现代投资股份有限公司股份全体股东： 一、 审计意见 审计报告（续） 我们审计了现代投资股份有限公司（以下简称"现代投资公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

现代投资股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 内部控制审计报告 XYZH/2025CSAA1B0039 现代投资股份有限公司 现代投资股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了现代投资股份有限公司(以下简称"现代投资公司")2024年12月31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是现代投资公司董事 会的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师和 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务 ...

作为现代投资股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制 度》的规定和要求，独立、谨慎、勤勉地行使职权，充分发挥独立董 事作用在公司中的作用，切实维护了公司和全体股东尤其中小股东的 合法权益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 现代投资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 段琳，女，1963 年 11 月生。1985 年 6 月毕业于南京财经大学， 获经济学学士。1985 年至今，在湖南工商大学从事会计学与财务管理 的教学和科研工作。2004 评聘为会计学教授。曾任湖南工商大学会计 学院党委书记，现任湖南工商大学会计学院教授、硕士研究生导师、 湖南省青年骨干教师、国家"双一流"专业（财务管理）建设第一负 责人。主要社会兼职：湖南省财务学会常务理事、湖南省政府采购评 审专家和综合评标专家、相关项目咨询评审专家库专家、湖南林业科 技大学 ...

现代投资股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年在职期间，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制 度》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的专业性作用， 全面关注公司发展状况，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股 东尤其中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 李华强，男，1958 年 4 月生，中共党员，本科学历，EMBA。历 任中国有色金属工业总公司株洲冶炼厂化验室工程师、总厂团委副书 记（主持工作）、锌分厂副厂长、深圳合资公司总经理；深圳科技工 业园总公司合资公司总经理助理、深圳（莫斯科）股份公司部门总经 理；国信证券股份有限公司投资银行总部副总经理；方正证券股份有 限公司党委书记、董事长兼总裁；华西证券股份有限公司副总裁；华 林证券股份有限公司党委副书记、董事兼总裁；中央汇金投资有限责 任公司非银行部资本市场部主任、证券一处与证券二处主任、中投证 券有限公司股权董事、中信建投证券股份有限公司副董事长、中国光 大集团公司股权董事兼中国光大银行董事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥7,627,793,009.68, a decrease of 3.57% compared to ¥7,910,213,570.24 in 2023[17]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 37.20% to ¥340,816,179.54 from ¥542,691,368.51 in the previous year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥325,283,553.92, down 36.49% from ¥512,156,210.38 in 2023[17]. - Basic earnings per share decreased by 39.87% to ¥0.1914 from ¥0.3183 in the previous year[17]. - The decline in operating revenue was primarily due to the expiration of toll collection rights for the Tanlai Expressway on March 19, resulting in a decrease of toll revenue by ¥30,620.88 million[18]. - The company achieved total operating revenue of 8.195 billion yuan and a total profit of 604 million yuan in 2024[39]. - Revenue from the road transportation sector is approximately ¥2.87 billion, accounting for 37.63% of total revenue, down 9.20% from ¥3.16 billion in 2023[46]. - Revenue from commodity trading is approximately ¥4.14 billion, representing 54.21% of total revenue, a decrease of 3.24% from ¥4.27 billion in 2023[46]. - The company has achieved a significant increase in other revenue, which rose by 30.93% to approximately ¥622.44 million, compared to ¥475.39 million in 2023[46]. Cash Flow and Assets - Cash flow from operating activities increased by 28.26% to ¥2,455,569,299.51 compared to ¥1,914,451,230.28 in 2023[17]. - Total assets at the end of 2024 were ¥58,130,305,893.18, an increase of 2.31% from ¥56,818,999,039.30 at the end of 2023[17]. - Net assets attributable to shareholders increased by 1.08% to ¥12,471,658,116.86 from ¥12,338,182,318.68 in 2023[17]. - The net cash flow from operating activities increased by 54.11 million yuan, a growth of 28.26%, mainly driven by net inflows from futures brokerage and increased funds from the Yueyang Balin Rural Commercial Bank repurchase business[20]. - The total cash inflow from investment activities rose by 46.23% to CNY 14,329,811,815.33, while cash outflow increased by 55.29% to CNY 15,231,410,455.16, resulting in a net cash flow of -CNY 901,598,639.83[61]. - Cash inflow from financing activities increased by 22.97% to CNY 5,748,740,192.20, with a net cash flow of -CNY 1,831,545,425.55, an improvement of 40.89% from the previous year[61]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focusing on the development of smart highways and intelligent management to enhance operational efficiency and service capabilities in the highway sector[30]. - The company has established 22 smart toll stations, significantly reducing operational costs and enhancing efficiency[38]. - The company has implemented a performance-based salary system to improve operational efficiency across its subsidiaries[41]. - Sales expenses decreased by 19.42% from ¥39,489,864.86 in 2023 to ¥31,820,472.15 in 2024[54]. - Management expenses decreased by 5.11% from ¥471,245,138.37 in 2023 to ¥447,176,414.68 in 2024[54]. - Financial expenses decreased by 12.23% from ¥1,046,280,801.89 in 2023 to ¥918,359,144.03 in 2024[54]. - The company is focusing on technological innovation and digital transformation to lower operational costs and improve service efficiency[91]. Research and Development - The company has filed for 17 new patents and received 4 provincial-level technology awards in 2024, indicating strong innovation capabilities[42]. - The number of R&D personnel increased by 5.73% from 279 in 2023 to 295 in 2024, with the proportion of R&D personnel rising from 8.95% to 10.28%[58]. - R&D investment amounted to ¥26,362,967.09 in 2024, a slight decrease of 0.43% compared to ¥26,476,844.50 in 2023, while the proportion of R&D investment to operating revenue increased from 0.33% to 0.35%[58]. - The company is developing an AI intelligent lane project, with AI robots being procured as hardware for the project[55]. - The company is focusing on the development of new technologies in waste incineration and solid waste resource utilization to enhance core competitiveness[32]. Environmental Compliance and Initiatives - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[156]. - The company adheres to multiple environmental protection laws and standards, including the latest revisions of the Environmental Protection Law and Air Pollution Prevention Law[156]. - The company has not reported any major environmental issues or violations[156]. - The company has implemented measures to ensure compliance with hazardous waste management regulations[156]. - The company achieved a discharge concentration of 30 mg/m³ for particulate matter, complying with the hazardous waste incineration pollution control standards[158]. - The company is actively monitoring and controlling the discharge of various pollutants, including total mercury and total cadmium[161]. - The company has implemented strategies to enhance its waste management processes, contributing to improved environmental performance[160]. Governance and Shareholder Engagement - The company maintains a robust governance structure, ensuring independence from its controlling shareholder and compliance with relevant regulations[98]. - The company has implemented a dynamic policy tracking mechanism to anticipate regulatory trends and enhance its risk control system[91]. - The company is committed to improving information disclosure and investor relations to ensure fair access to company information for all shareholders[100]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 6.26 million CNY[128]. - The company has a differentiated compensation distribution mechanism that links employee salaries to performance, ensuring that at least 20% of the annual net profit attributable to the parent company is distributed as cash dividends[144]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company provided an optimistic outlook, projecting a revenue growth of 20% for the next quarter, aiming for $1.44 billion[122]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[121]. - The company plans to expand its environmental services, particularly in hazardous waste treatment and garbage incineration power generation, while enhancing project management and efficiency[86]. - The company aims to enhance its highway operations through acquisitions, management, and smart expansion, targeting an increase in highway asset scale and operational efficiency[85]. - The company is focused on expanding its market presence in environmental protection services, leveraging its compliance with stringent regulations[160].

现代投资股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对会 计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关规定，现代投资股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履职。现将 2024 年度会计师事务所的履职情况及董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （二）聘任会计师 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-017 现代投资股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 https://irm.cninfo.com.cn（深圳证券交易所"互动易"平台） https://www.cs.com.cn/roadshow/（中证路演中心） （2）欢迎投资者积极提问。为充分尊重投资者，提升交流的针 对性，公司本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者 既可于 2024 年 4 月 11 日至 4 月 16 日登录以上网站提前提问，也可 以在业绩说明会上提问。 公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会！ 特此公告。 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《2024 年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了 解公司 2024 年年度报告及年度经营情况，公司定于 202 ...