湖南高速物流发展有限公司 截止 2025 年 6 月 30 日及前一个会计年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并及母公司资产负债表 | 1-4 | | 2.合并及母公司利润表 | 5-6 | | 3.合并及母公司现金流量表 | 7-8 | | 4.合并及母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 5.财务报表附注 | 13-81 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2025）专审 34110035 号 现代投资股份有限公司： 在编制财务报表时，管理层负责评估高速物流公司的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计 划清算高速物流公司、终止运营或别无其他现实的选择。 治理层负责监督高速物流公司的财务报告过程。 ...

目 录 | 一、审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.资产负债表 | 1-2 | | 2.利润表 | 3 | | 3.现金流量表 | 4 | | 4.所有者权益变动表 | 5-6 | | 5.财务报表附注 | 7-55 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 湖南高速材料贸易有限公司 截止 2025 年 6 月 30 日及前一个会计年度 财务报表之审计报告 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2025）专审 34110033 号 现代投资股份有限公司： 一、审计意见 我们审计了湖南高速材料贸易有限公司（以下简称材贸公司）财务报 表，包括 2025 年 6 月 30 日、2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2025 年 1-6 月、 2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-042 现代投资股份有限公司 关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易概述 按照湖南省委省政府有关决策部署，落实降低全社会物流成本专 项行动，整合物流与信息流、资金流，构建省级物流大数据平台，服 务全省实体经济发展，现代投资股份有限公司（以下简称"现代投资" 或"公司"）拟与湖南省高速公路集团有限公司（以下简称"湖南高 速集团"）、湖南轨道交通控股集团有限公司（以下简称"湖南轨道 集团"）、湖南省港航水利集团有限公司（以下简称"湖南港航水利 集团"）、湖南钢铁集团有限公司（以下简称"湖南钢铁集团"）、 湖南能源集团有限公司（以下简称"湖南能源集团"）、湖南盐业集 团有限公司（以下简称"湖南盐业集团"），共同出资设立湖南数智 物流信息有限公司（以最终工商登记名称为准，以下简称"数智物流 公司"），注册资本 20 亿元。 现代投资拟以全资子公司现代财富资本管理有限公司（以下简称 "现代财富"）100%股权及全资子 ...

现代投资股份有限公司拟对湖南数联物流信息集团有限公司进行投资涉及 的现代财富资本管理有限公司股东全部权益价值·资产评估报告 本报告依据中国资产评估准则编制 现代投资股份有限公司拟对湖南数联物流信 息集团有限公司进行投资涉及的 现代财富资本管理有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 中兴华咨评报字[2025]第 0247 号 (共一册，第一册) 中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 2025 年 10 月 31 日 电话：010-82250901 中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 地址：北京市西城区裕民路 18 号 19 层 2011-1（德胜园区） | 报告编码: | 1111180009202500239 | | --- | --- | | 合同编号: | 中兴华容(京)资字 2025 第220号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中兴华咨评报字[2025]第0247号 | | 报告名称: | 现代投资股份有限公司拟对湖南数联物流信息集团有限公司进行 投资涉及的现代财富资本管理有限公司股东全部权益价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 1,027 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 现代投资股份有限公司拟对湖南数联物流信息集团有限公司 进行投资涉及的湖南高速物流发展有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中兴华咨评报字[2025]第 0248 号 （共一册，第一册） 评估机构名称：中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 评 估 报 告 日：2025 年 10 月 31 日 | 报告编码: | 1111180009202500238 | | --- | --- | | 合同编号: | 中兴华容(京)资字[2025]第220号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中兴华咨评报字[2025]第0248号 | | 报告名称: | 现代投资股份有限公司拟对湖南数联物流信息集团有限公司进行 投资涉及的湖南高速物流发展有限公司股东全部权益价值资产评 估报告 | | 评估结论: | 289,595,519.86元 | | 评估报告日: | 2025年10月31日 | | 评估机构名称: | 中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 | | 签名人员: | 邱信 (资产评估师) 正式会员 编号:11220279 | | | ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 现代投资股份有限公司拟对湖南数联物流信息集团有限公司 进行投资涉及的湖南高速材料贸易有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 中兴华咨评报字[2025]第 0249 号 （共一册，第一册） 评估机构名称：中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 评 估 报 告 日：2025 年 10 月 31 日 | 报告编码: | 1111180009202500237 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中兴华容(京)资字 2025 第220号 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 中兴华咨评报字[2025]第0249号 | | | 报告名称: | 现代投资股份有限公司拟对湖南数联物流信息集团有限公司进行 投资涉及的湖南高速材料贸易有限公司股东全部权益价值资产评 估报告 | | | 评估结论: | 312.431.418.81元 | | | 评估报告日 : | 2025年10月31日 | | | 评估机构名称: | 中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 | | | 签名人员: | 邱信 (资产评估师) ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 现代投资股份有限公司拟资产出资涉及的 湖南现代资产经营有限公司拥有的 部分无形资产市场价值 资产评估报告 中兴华咨评报字[2025]第 0246 号 （共一册，第一册） 评估机构名称：中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 评 估 报 告 日：2025 年 10 月 31 日 | 报告编码: | 1111180009202500240 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 中兴华容(京)资字 2025 第220号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中兴华咨评报字[2025]第0246号 | | | | 现代投资股份有限公司拟资产出资涉及的湖南现代资产经营有限 | 报告名称: | | | | 公司拥有的部分无形资产市场价值资产评估报告 | | | | | 评估结论: | 7,793,900.00元 | | | | 评估报告日 : | 2025年10月31日 | | | | 评估机构名称: | 中兴华咨(北京)房地产评估工程咨询有限公司 | | | | 邱信 | (资产 ...

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2025-043 现代投资股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第三次临时股东会 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 2.股东会的召集人：董事会 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股权 ...

证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-041 现代投资股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 一次会议通知已于 2025 年 11 月 18 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2025 年 11 月 24 日以现场结合通讯方式召开。此次会议应 出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事杨建国先生以 通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司高管列 席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的 议案》。 本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌 回避表决，独立董事专门会议已审议并通过本议案。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层及 其授权人员全权办理相关工 ...

Group 1 - The company has provided a guarantee for its subsidiary, Hunan Huai-Zhi Highway Construction Development Co., Ltd., to secure a bank loan of up to RMB 2.387 billion for highway construction [2] - The loan is divided among two banks: Agricultural Bank of China (RMB 1.887 billion) and Bank of China (RMB 500 million), with a maximum term of 22 years [2] - The company holds a 65% stake in the subsidiary, which was established on October 8, 2015, with a registered capital of RMB 286 million [3] Group 2 - The subsidiary has faced financial difficulties, failing to pay due interest on the loan, leading the company to repay RMB 12.3305 million in interest on November 19, 2025 [4] - After this repayment, the company will hold a debt claim against the subsidiary, and the repayment will not significantly impact the company's operations [5] - As of the announcement date, the total amount of guarantees provided by the company and its subsidiaries is RMB 3.3063828 billion, accounting for 26.51% of the company's latest audited net assets [7]