航天科技控股集团股份有限公司 2024年度财务预算报告 风险提示：本预算为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称 公司）2024 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈 利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政 策调整、汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别 注意。 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、 市场需求状况的基础上，结合公司 2024 年经营计划和重点工作目标， 按照合并会计报表编制范围，编制了 2024 年度财务预算报告。 二、预算编制假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律法规和经济政策无 重大变化，所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变。 2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改 变，所在行业形势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通 货膨胀率以及涉及的外汇汇率无重大改变。 3.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不 受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价 格变化等使各项计划的实施发生困难。 4.公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 航天科技控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合航天科技控 股集团股份有限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

提名人航天科技控股集团股份有限公司董事会现就提名杨涛 航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任航天科技控股集团股份有限公司 7届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过航天科技控股集团股份有限公司股份有限公司第7届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资 航天科技控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 证券代码: 000901 证券简称: 航天科技 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ ...

航天科技控股集团股份有限公司 审计报告 致同审字(2024)第 110A005951 号 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-138 | 航天科技控股集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了航天科技控股集团股份有限公司(以下简称"航天科技公 司"）财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了航天科技公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部 ...

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人王清友作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2023 年任职期间能够按照《证券法》《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司及全体 股东、特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王清友，男，1967 年 7 月出生，北京大学经济法硕士学位。曾任 职于北京市中伦律师事务所律师、第十一届北京市律师协会副会长。 现任第十届中华全国律师协会副会长、中共北京市委法律顾问团成员、 中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、北京仲裁委员会仲裁员、北京 市安理律师事务所主任、航天科技控股集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务 ...

中信证券股份有限公司 关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为航天 科技控股集团股份有限公司（以下简称"航天科技"或"公司"）配股公开发行 的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 2020 年度，募集资金偿还银行贷款 25,000 万元，补充流动资金 26,000 万元， 利息收入 1,140.51 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 1 362,863,609.65 元。 2021 年度，募集资金补充流动资金 6,400 万元，利息收入 751.50 万元。截 至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 306,378,597.83 元。 2022 年度，募集资金补充流动资金 3,068 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于控股子公司 IEE 公司及下属子公司开展金融衍 生品业务可行性分析报告 航天科技控股集团股份有限公司控股子公司 IEE International Electronics and Engineering S.A.及其下属子公司（以下统称 IEE 公司），历年来根据其业务需求，开展外汇远期、期权以及利率掉期 等金融衍生品业务，用以对冲公司换汇汇率变动和利率风险，严守套 期保值原则，保障公司业务正常运营，实现公司稳健运营。现根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，将开展金融衍生品业务的可行性说明如下： 一、开展金融衍生品业务的目的 为满足业务需要，在风险可控范围内，IEE 公司开展金融衍生品 业务，以规避和防范汇率风险和利率风险为目的，符合公司谨慎、稳 健的风险管理原则。 二、金融衍生品业务情况 （一）交易场所 IEE 公司开展金融衍生品业务严守套期保值原则，公司拟开展的 金融衍生品业务为场外交易。 （二）交易品种 IEE 公司开展金融衍生品业务主要为外汇汇率、利率类衍生品业 务。外汇汇率类衍生品业务主要为欧元、美元、日元或人民 ...

（一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）成立 于 2011 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特 广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所合伙人数量为 225 人，注册会计师 1,364 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师超 400 人。致同所 2022 年度业务总收入为人民币 26.49 亿元，其中审计业务收入人民币 19.65 亿元；证券业务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 239 家，收 费总额人民币 2.88 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、信息 传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研 究和技术服务业。与航天科技同行业的上市公司审计客户 16 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、第七届董事 会第十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续聘公司 1 航天科技控股集团股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-015 航天科技控股集团股份有限公司 关于航天科工财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》的要求，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 通过查验航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资 产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 航天科工财务有限责任公司经中国银行保险监督管理委员会批 准（金融许可证编号：L0009H211000001）、北京市市场监督管理局登 记注册（统一社会信用代码：911100007109288907）的非银行金融机 构，依法接受银保监会的监督管理。 注册资本：438,489 万元人民币 法定代表人：王厚勇 1 注册地址：北京市海淀区紫竹院路 116 号嘉 ...

\ 航天科技控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，航天科技控股集团 股份有限公司（以下简称公司）董事会对独立董事由立明先生、栾大 龙先生、王清友先生的独立性情况进行评估。 由立明，男，1957 年 7 月出生，长春税务学院本科毕业，高级会 计师。历任吉林省能源交通总公司总会计师；吉林电力股份有限公司 董事、总会计师；吉林正业集团有限责任公司总会计师；浙江永强集 团股份有限公司财务总监；香飘飘食品有限公司副总经理；宁波星箭 航天机械有限公司副总经理；浙江浙矿重工股份有限公司独立董事； 秉臣科技（北京）有限公司副总裁。现任浙江中荃能源科技有限公司 财务总监、航天科技控股集团股份有限公司独立董事、中国航发动力 控制股份有限公司独立董事。 栾大龙，男，1964 年 3 月出生，西北工业大学管理科学与工程专 业博士学位。历任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表，海军驻洛阳 航空军事代表室军事代表，军事科学院研究员。现任航天科技控股 ...