江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全 面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议的情况 2023 年，公司共召开了 7 次董事会和 2 次股东大会，本人在任职期间参加 公司董事会会议共 7 次，列席了 2 次股东大会，均为亲自出席。本着勤勉务实和 诚信负责的原则，本人对所有议案均进行了仔细审核和客观谨慎思考，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》及个人工作职责分工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤 勉尽责，对公司行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的 保障。 一、监事会工作情况 2023 年度，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》赋予 的权利，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式， 对公司规范运作情况进行监督。报告期内，公司监事会共计召开 7 次会议，具体 情况如下： | 时间 | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 2 月 | 第二届监事会第三 | 1 | 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 | | 24 日 | 次会议 | 2 | 《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 | | | | 3 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 4 | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-022 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公 司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-027 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 （1）财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小 股东利益的情形。 三、董事会关于本 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等规定和要求， 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 14 家。 4、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 5、诚信记录 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-81 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10800 号 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称江苏泰 慕士）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-025 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（ 证监许可[2021]3765 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,666,700.00 股，每股 面值人民币 1.00 元，发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额440,800,551.00 元，扣除相关发行 费用（不含税）57,756,709.94 元，实际募集资金净额为人民币 383,043,841.06 元。募集资金已 于 2022 年1 月5 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年1 月5 日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10011 号 《验资报告》。 (二) 募集资金实际存储情况 截至 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10803 号 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东： 我们审计了江苏泰慕士针纺科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10800 号的 无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10802号 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东： 募集资金年度存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 我们接受委托，对后附的江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以 下简称"江苏泰慕士"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 （以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 江苏泰慕士董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-023 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母 公司股东的净利润 65,191,352.25 元，母公司实现净利润 65,391,853.34 元。依 据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定，公司拟按以下方案实施分配： 1、以母公司实现净利润为基数，提取 10%法定盈余公积金 6,539,185.33 元； 2、提 取 法 定 盈 余 公 积 金 后 ， 本 年 度 母 公 司 实 现 可 分 配 利 润 为 58,852,668.01 元，加上年初未分配利润 196,001,604.39 元，减去 ...