股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-021 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，拥有丰富的 上市公司审计工作经验与能力，已连续多年为公司提供审计服务。其在担任公司 以前年度审计机构期间，严格遵循独立、客观、公正的职业原则，独立发表公允 的审计意见，具备良好的专业能力和职业素养。为保持审计工作的连续性，董事 会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。 同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计 要求、审计范围及公司实际业务情况、市场情况与其协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开 展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责地履 行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护 公司和全体股东利益。现将2023年度董事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，面对复杂多变的国内外经济环境，公司董事会团结和带领经营管 理层及全体员工攻坚克难，勇于探索，外抓市场，内抓管理，不断提升核心竞争 力。报告期内，公司实现营业总收入 79,886.82 万元，同比增长 7.66%；实现利 润总额 7,014.58 万元，同比下降 16.19%；实现归属于母公司股东的净利润 6,519.14 万元，同比下降 15.17%。截至报告期末，公司总资产为 113,313.73 万元，同比增长 2.41%；归属于母公司股东的所有者权益为 89,527,52 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-024 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，以对全 体股东负责的态度，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职权，认真落实股东 大会通过的各项决议，恪尽职守、勤勉尽责。董事会认为：报告编制和审议的程 序合法、合规，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内董事会实际运作情 况。 公司独立董事傅羽韬先生、蔡卫华先生向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十二次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 限公司（以下简称"六安英瑞"）与中国银行股份有限公司六安分行、中国工商 银行股份有限公司六安佛子岭路支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 1 月 26 日签订了《募集资金三方监管协议》。公司与南京银行股份有限 公司南通分行于 2023 年 10 月 10 日签订了《募集资金三方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，公司签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存 在重大差异。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相 关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义 务，未发生违法违规情形。 三、2023年度募集资金使用情况及结余情况 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕士"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥244,757,137.67, representing a 26.21% increase compared to ¥193,924,254.27 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥29,447,980.11, a significant increase of 112.30% from ¥13,870,903.60 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥25,361,019.21, up 142.90% from ¥10,440,894.15 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.28, reflecting a growth of 115.38% compared to ¥0.13 in the same period last year[5] - Sales revenue increased to ¥214,305,723.64, a 35.06% increase compared to ¥158,669,257.21 in the previous period[12] - Net profit for Q1 2024 was CNY 29,447,980.11, representing a significant increase of 112.5% from CNY 13,870,903.60 in Q1 2023[24] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY 0.28, compared to CNY 0.13 in the same period last year[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,208,968,522.01, a 6.69% increase from ¥1,133,137,281.34 at the end of the previous year[5] - Total current assets reached ¥864,877,405.43, up from ¥798,180,471.53 in the previous period[18] - Total liabilities increased by 115.54% to ¥156,310,000.00, primarily due to new bank loans taken during the period[9] - Total liabilities rose to CNY 284,245,382.06, compared to CNY 237,862,121.50 in the previous year, indicating a growth of 19.5%[20] Cash Flow - The cash flow from operating activities improved by 55.95%, with a net cash outflow of ¥6,959,725.74 compared to ¥15,800,857.76 in the same period last year[5] - Cash received from other operating activities rose by 188.79% to ¥623,406.52, primarily due to increased government subsidies and interest income[12] - Net cash flow from operating activities was negative CNY 6,959,725.74, an improvement from negative CNY 15,800,857.76 year-over-year[28] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 124,265,107.03, down from CNY 162,406,935.44 year-over-year[29] - The net increase in cash and cash equivalents for the period was negative CNY 68,296,603.17, contrasting with a positive increase of CNY 117,302,521.81 in the prior year[29] Investments and Expenses - The company’s investment income decreased by 39.09% to ¥653,597.44, attributed to a reduction in the amount of financial products[11] - Investment cash payments increased by 62.95% to ¥533,900,000.00, mainly due to increased financial investments[12] - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling CNY 9,642,490.53, up from CNY 7,623,025.13 in Q1 2023[24] - Cash outflow for investment activities totaled CNY 554,581,274.36, compared to CNY 356,599,145.14 in the prior year, reflecting an increase of approximately 55%[29] Shareholder Information - The top shareholder, Rugao Xintai Investment Co., Ltd., holds 45.00% of the shares, totaling 48,000,000 shares[14] - The company plans to grant 2.8 million restricted stocks at a price of ¥8.94 per share as part of its incentive plan[16] Operational Efficiency - The company experienced a 122.36% increase in prepayments, totaling ¥3,256,427.46, due to increased orders and production-related purchases[9] - The company reported a 110.15% increase in operating profit, amounting to ¥32,744,718.66, compared to ¥15,581,573.58 in the previous year[11] - Operating costs for the same period were CNY 215,596,180.54, up 19.3% from CNY 180,652,710.78 in the previous year[23] - Accounts receivable increased to ¥215,906,216.40 from ¥176,723,772.33, indicating improved sales performance[18] - Inventory decreased to ¥111,391,777.78 from ¥145,474,916.22, reflecting better inventory management[18] Strategic Focus - The company is focusing on market expansion and new product development as part of its growth strategy[22] - The increase in short-term borrowings to CNY 156,310,000.00 from CNY 72,520,000.00 indicates a strategic move to leverage financing for growth initiatives[20] Tax and Refunds - The company reported a 100% decrease in tax refunds received, primarily due to reduced export tax rebates[12] Audit Status - The company’s first-quarter report was not audited[31]

德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月三日 2024年第二次临时股东大会的 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 法律意见书 致：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 德恒上海律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏泰慕士针纺科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席并见证了公司于2024年 4月3日下午15:00在江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针纺 科技股份有限公司会议室召开的2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规及规范性文件和《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实和我国现行 法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现议案否决的情形。 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-017 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月3日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024年4月3日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月3日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年4月3日9:15-15:00的 任意时间。 2、现场召开地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针 纺科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：公司董事长陆彪先生 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-016 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管 指南第 1 号》"）等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司针对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。公司通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-015 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开公司第二届董事会第十一次和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《江苏泰 慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司 对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象 的名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》中确定的首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情 况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www. ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：001234.SZ 证券简称：泰慕士 二〇二四年三月 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 1 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕 士"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规章和规范性文件及 《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票），股票来源为 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予 280.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 10,666.67 万股的 2. ...