841 Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road, Mumbai 400 013, India Ph: +91 22 43156800 Fax:+91 22 24216327 "Please note that Registration granted by SEBI and Certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors". http://equities.htisec.com/x/legal.html [Table_RecommendationChart] Source: Company data Bloomberg, HTI estimates Notice to Indian investors: The research report is distributed by Haitong Securities India Private Limited ("HSIPL" ...

股票简称：欧晶科技 股票代码：001269 可转债简称：欧晶转债 可转债代码：127098 内蒙古欧晶科技股份有限公司 Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. （内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号） 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二零二四年六月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《内蒙古欧晶科技股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的向不特定对象 发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《内蒙 古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下 简称"《募集说明书》"）《内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年年度报告》等 相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管 理人国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"）编制。国信证券对本报告中 所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和 信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 4、恢复转股时间：自 2024 年 6 月 17 日起恢复转股 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权 益分派，根据《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券简称：欧晶转债，债券代 码：127098）于 2024 年 6 月 5 日至 2023 年年度权益分派股权登记日暂停转股， 具体内容详见公司 2024 年 6 月 3 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于实施权益分派期间"欧晶转债"暂停转股的公告》（公告编号：2024-030）。 根据相关规定，"欧晶转债"将于本次权益分派股权登记日后的第一个交易 日即 2024 年 6 月 17 日起恢复转股。 敬请公司可转换公司债券持有人注意。 特此公告。 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-034 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于"欧晶转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-033 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于"欧晶转债"调整转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 2、本次调整前转股价格：45.91 元/股 3、本次调整后转股价格：44.71 元/股 4、本次调整转股价格生效日期：2024 年 6 月 17 日 一、关于"欧晶转债"转股价格调整的相关规定 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D＋A×k）/（1+n+k）。 1 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可[2023]2508 号）同意注册，内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 24 日向不特定对 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-032 内蒙古欧晶科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年 度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、 股东大会审议通过的权益分派方案等情况 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 192,395,876 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），合计拟派发现金红利 230,875,051.20 元（含税），占 2023 年合并 报表归属于上市公司股东的净利润比例为 35.31%，不以资本公积转增股本，不 送红股。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。如在利润分配预案 披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，则以实施分 配方案 ...

证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-031 债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●现金管理种类：银行理财产品 ●投资金额：26,000 万元人民币 ●履行的审议程序：内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 十六次会议，及 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年度第二次临时股东大会审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集 资金的议案》及《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理及以协定存款方式 存放自有资金的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目建设和正常 经营的情况下，使用总额不超过人民币 3.92 亿元的暂时闲置募集资金及不超过 人民币 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2023 年第二次临 时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。公司独立董事、 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-030 内蒙古欧晶科技股份有限公司 关于实施权益分派期间"欧晶转债"暂停转股的公告 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 3 日 1 1、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 2、转股起止时间：2024 年 5 月 30 日至 2029 年 11 月 23 日 3、暂停转股时间：2024 年 6 月 5 日至 2023 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股时间：公司 2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 附件：《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配预案> 的议案》，公司将于近日实施 2023 年度权益分派。为保证本次权益分 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-029 内蒙古欧晶科技股份有限公司 经深圳证券交易所同意，公司 47,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 12 月 15 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"欧晶转债"，债券代码"127098"。 关于不向下修正"欧晶转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 30 日，公司股票已有十五个交易日的 收盘价格低于当期转股价格 45.91 元/股的 85%，已触发"欧晶转债"转股价格 向下修正条款。 2、2024 年 5 月 30 日，经公司第三届董事会第二十六次会议审议，董事会 决定本次不向下修正转股价格，同时在本次董事会审议通过次日 2024 年 5 月 31 日起至 2024 年 7 月 31 日如果再次触发"欧晶转债"转股价格向下修正条款，亦 不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条款的期间从 2024 年 8 月 1 日（如 遇法 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 一、审议通过《关于不向下修正"欧晶转债"转股价格的议案》 自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 5 月 30 日，公司股票已有十五个交易日的收 盘价格低于当期转股价格 45.91 元/股的 85%，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》相关规定及《内蒙古欧晶科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发"欧 晶转债"转股价格向下修正条款。经审议，董事会决定本次不向下修正转股价格， 同时在本次董事会审议通过次日 2024 年 5 月 31 日起至 2024 年 7 月 31 日如果 再次触发"欧晶转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触 发转股价格修正条款的期间从 2024 年 8 月 1 日（如遇法定节假日或休息日延至 其后的第 1 个交易日）重新起算，若再次触发"欧晶转债"的转股价格向下修正 条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"欧晶转债"转股价格向下 修正的权利。 表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事张良、张敏、马斌对本议案回避表决。 具体内容 ...

债券代码：127098 债券简称：欧晶转债 证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2024-027 5、转股股份来源：新增股份 一、 可转债发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2508 号）同意注册， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,700,000.00 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 470,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 人民币 7,259,688.67 元，实际募集资金净额为人民币 462,740,311.33 元。募集 资金已于 2023 年 11 月 30 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天职国际 会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 11 月 30 日对本次发行的资金到位情 况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2023]28118-9 号）。公司（含 负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集资金四 方监管协议》。 （二）可转债上市情况 内蒙古欧晶科技股份有限 ...