中信证券股份有限公司 关于中国国际货运航空股份有限公司 2024 年度内控评价工作报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为中国国 际货运航空股份有限公司（以下简称"国货航"或"公司"）首次公开发行股票 并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，就国货航 2024 年度内部控制自我评价报告进行了核 查，具体情况如下： 一、2024 年度内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项为公司已建立的关键业务领域内控流程和 规章制度配套流程，包括公司治理、市场经营管理、资产管理、销售及收入管理、 财务管理、资金管理、采购管理、关 ...

中国国际货运航空股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的 专项报告及审核报告 截至二零二四年十二月三十一日止 审核报告 德师报(核)字(25)第 E00512 号 中国国际货运航空股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中国国际货运航空股份有限公司(以下简称"国货航")截至 2024年 12月 31日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存 放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主板 上市公司规范运作》的规定编制募集资金存放与实际使用情况报告,并保证募集资金 存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏是国货航董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准 ...

中信证券股份有限公司 关于中国国际货运航空股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的 专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为中国国际货运航空股份 有限公司（以下简称"国货航"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》等有关规定，对国货航 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务进行了专项核查，核 查情况及核查意见如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业注册地、组织形式和地址 财务公司于 1994 年经中国人民银行批准成立，系接受国家金融监督管理总 局监管的非银行金融机构。截至 2024 年 12 月 31 日，中国国际航空股份有限公 司及其控股股东中国航空集团有限公司（以下简称"中航集团"）分别持有财务 公司 51%和 49%的股权，财务公司主要为中航集团及包含国货航在内的下属公 司提供金融财务服务。 注册地址：北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 ...

中国国际货运航空股份有限公司 涉及财务公司关联交易的 存贷款等金融业务的专项说明 2024 年 12 月 31 日止年度 关于中国国际货运航空股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(25)第 O00379 号 中国国际货运航空股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了中国国际货运航空股份有限公司(以 下简称"贵公司")2024年12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合 称"财务报表"),并于 2025年 4月 8 目签发了德师报(审)字(25)第 P03532 号无保留意见的审 计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公 司编制了后附的 2024年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称 "汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审 ...

中国国际货运航空股份有限公司 关于与中国航空集团财务有限责任公司关联交易的 风险处置预案 第一章 总则 第五条 工作组作为风险应急处置机构，一旦财务公司发生风险， 应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第三章 风险信息报告与披露 第六条 公司应建立风险报告制度，以定期或临时的形式向董事 会报告。 第七条 在关联交易存续期间，工作组应每半年取得并审阅财务 公司的财务报告，出具风险持续评估报告，对报告期内资金收支的 整体安排及其在财务公司存款是否将影响公司正常生产经营作出必 要说明，并与半年度报告、年度报告同步披露。 第八条 在关联交易存续期间，如出现风险处置预案确定的风险 情形，工作组应及时向董事会报告，公司应当及时予以披露，并积极 采取措施保障公司利益。 第一条 为进一步规范中国国际货运航空股份有限公司（以下简 称"公司"）与实际控制人中国航空集团有限公司（以下简称"中航 集团"）控制的中国航空集团财务有限责任公司（以下简称"财务公 司"）之间的关联交易，有效防范、及时控制和化解公司与财务公司 开展金融业务的风险，保障公司资金的安全性、流动性，结合证券 监管机构的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 ...

中国国际货运航空股份有限公司 独立董事杨武 2024 年度述职报告 作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司" "国货航"）的独立董事，本人严格按照《公司法》等法律 法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》规定，兼 顾国资监管和上市公司监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，按 时出席董事会、专门委员会和股东会会议，定期听取专题汇 报，开展检查调研，审慎发表独立意见，切实维护了公司和 全体股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将2024年度履行职责情 况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 1 二、年度履职情况 （一）出席董事会、股东会情况 报告期内，本人严格依照有关规定出席公司董事会、股 东会会议，履行独立董事职责。在会议前，深入研究会议资 料，提前充分了解议案内容和决策事项，必要时向董事会秘 书和相关业务部门询问了解相关情况。2024年就国货航2024 年人力资源计划及人工成本计划、国货航经理层成员《2024 年度经营业绩考核责任书》、《2023年度经营业绩考核及薪酬 兑现方案》等重大决策事项上，听取经理层专题汇报，使我 全面了解以上 ...

中国国际货运航空股份有限公司 独立董事张晓东 2024 年度述职报告 （一）出席董事会、股东会情况 报告期内，本人严格依照有关规定出席公司董事会、股 东会会议，履行独立董事职责。在会议前，认真审阅会议资 料，提前充分了解议案内容和决策事项，必要时向董事会秘 书和相关业务部门询问了解相关情况。2024 年就机队规划调 整、货机引进与 ESG 治理、国货航经理层成员《2024 年度经 营业绩考核责任书》、《2023 年度经营业绩考核及薪酬兑现方 案》等重大决策事项上，听取经理层专题汇报，使我全面了 解以上决策事项的背景和实施情况。我从上市公司关联交易 合规性、独立性、维护公司和全体股东利益、风险防范等方 面提出意见建议。我对以上事项从公司战略发展契合性、维 护股东利益与风险防范、经理层绩效考核合规性和合理性等 角度进行了审议。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张晓东，博士研究生学历，于 2022 年 6 月加入公 司董事会。曾任北京交通大学交通运输学院讲师、副教授、 教授、学院副院长等职。现任国货航独立董事、北京交通大 学交通运输学院教授、物流工程系主任。 （二）独立性情况 作为中国国际货 ...

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况 中国国际货运航空股份有限公司 独立董事任自力 2024 年度述职报告 作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司" "国货航"）的独立董事，本人严格按照《公司法》等法律 法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》规定，兼 顾国资监管和上市公司监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，按 时出席董事会、专门委员会和股东会会议，定期听取专题汇 报，开展检查调研，审慎发表独立意见，切实维护了公司和 全体股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将2024年度履行职责情 况报告如下： 一、基本情况 本人任自力，博士研究生学历，于 2022 年 6 月加入公 司董事会。曾任北京航空航天大学法学院讲师、副教授等职。 现任国货航独立董事，北京诺思兰德生物技术股份有限公司 独立董事，北京航空航天大学法学院教授、北京市汉鼎联合 律师事务所兼职律师。 （二）独立性情况 根据上市规则规定，我向董事会提交了独立性声明：本 人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的未予披露的其他利益，不存在影响上 ...

中国国际货运航空股份有限公司 市值管理办法 第一章 总则 第一条 中国国际货运航空股份有限公司（下称"国货 航"或"公司"）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思 想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精 神，认真落实党中央、国务院决策部署，努力提高上市公司 质量，规范开展市值管理工作。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规及监管要求，为进一步加强和规 范市值管理工作，维护公司、股东及其他利益相关方的合法 权益，制定本办法。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者 尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、 稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发 展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息 披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心， 推动公司投资价值合理反映公司质量。 第三条 市值管理是公司战略管理的重要内容之一，是 董事会的重要工作内容之一，由董事会安全与战略管理委员 ...

作为中国国际货运航空股份有限公司（以下简称"公司" "国货航"）的独立董事，本人严格按照《公司法》等法律 法规，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》规定，兼 顾国资监管和上市公司监管规则，忠实勤勉、恪尽职守，按 时出席董事会、专门委员会和股东会会议，定期听取专题汇 报，开展检查调研，审慎发表独立意见，切实维护了公司和 全体股东的合法权益，对促进董事会科学决策、公司规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将2024年度履行职责情 况报告如下： 中国国际货运航空股份有限公司 独立董事刘航 2024 年度述职报告 报告期内，本人严格依照有关规定出席公司董事会、股 东会会议，履行独立董事职责。在会议前，认真审阅会议资 料，提前充分了解议案内容和决策事项，必要时向董事会秘 书和相关业务部门询问了解相关情况。2024 年就公司碳达峰 行动方案、机队规划调整、货机引进与 ESG 治理相关事宜等 重大决策事项上，听取经理层专题汇报，使我全面了解各事 项背景与实施情况。我对以上事项从公司战略发展契合性、 维护股东利益与风险防范等角度进行了审议。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘航，博士研究生学历，于 ...