中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-018 中山大洋电机股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届 董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金 购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司为合理利用闲置自有资金， 提高闲置自有资金的使用效率，根据公司制定的投资计划以及对资金分阶段、分期使用 的要求，在确保不影响公司正常运营资金使用的情况下，使用合计不超过人民币 20 亿 元的闲置自有资金适时购买安全性较高、流动性好、中低风险的短期理财产品。具体情 况如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 本着股东利益最大化原则，为提高自有资金使用效率，在保障公司日常运营资金需 求的前提下，合理利用闲置自有资金购买理财产品，为公司及股东获取更多投资回报。 （二）投资额度 根据公司经营发展计划和资金状况 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司2023年度财务审计机构及内部控制审 计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《公司 章程》的规定，公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真审慎履行职责。现将审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家 专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息 技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 ...

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-020 中山大洋电机股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定，对公司 2023 年度财务报告合并报表范围内相关 资产计提了资产减值准备，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《会计监管风险提示第 8 号--商誉减值》等有关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司及子公司于 2023 年度末对应收票 据、应收款项融资、应收账款、其他应收款、存货、长期应收款、长期股权投资、投资 性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、开发支出、商誉等资产进行了全面清查， 并按资产类别进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独 立董事专门会议"），并于会议召开前三日通知全体独立董事并提供相关资料和信息。情 况紧急或有特殊情况需要尽快召开独立董事专门会议的，可不受前述通知时限限制。 第五条 独立董事专门会议通知应当包括下列内容： （一）会议召开的时间、地点、方式； （二）会议拟讨论或审议的议题； 第一条 为进一步完善中山大洋电机股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 2,721,806,723.84, an increase of 0.81% compared to the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 208,357,199.17, representing a growth of 22.58% year-on-year[11]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 196,342,214.60, up 27.72% from the previous year[11]. - The company achieved operating revenue of CNY 272,180.67 million, with a net profit of CNY 21,474.13 million, reflecting a year-on-year growth of 21.83%[18]. - The total comprehensive income for the period was CNY 188,560,745.97, compared to CNY 133,455,109.99 in the previous year, indicating an increase of approximately 41.29%[34]. - Net profit for the period reached approximately $214.74 million, an increase from $176.26 million in the same period last year, representing a growth of about 21.8%[45]. - The company reported a total profit of approximately $254.59 million, up from $205.99 million, marking an increase of about 23.5%[45]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 65.02% to CNY 187,535,596.84 compared to the same period last year[10]. - The net cash flow from operating activities was approximately $187.54 million, a significant decrease from $536.13 million in the previous period[50]. - The company experienced a 295.01% increase in net cash flow from investing activities, totaling CNY 95,699.79 million[10]. - Investment activities generated a net cash flow of approximately $957.00 million, compared to $242.27 million in the same period last year, indicating a substantial increase[50]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 16,726,436,627.29, reflecting a 3.93% increase from the end of the previous year[11]. - The total assets increased to CNY 16,726,436,627.29 from CNY 16,094,258,484.29, marking an increase of about 3.93%[31]. - The total liabilities increased by 5.86% to CNY 773,706.96 million, while total equity rose by 2.32% to CNY 898,936.70 million[16]. - The total liabilities rose to CNY 7,737,069,610.10, up from CNY 7,308,533,414.49, indicating an increase of approximately 5.86%[31]. - The total owner's equity increased to CNY 8,989,367,017.19 from CNY 8,785,725,069.80, marking an increase of about 2.31%[31]. Earnings and Expenses - The company’s basic earnings per share increased by 28.57% to CNY 0.09 per share[11]. - The basic earnings per share for the first quarter was CNY 0.09, an increase from CNY 0.07 in the same period last year, representing a growth of about 28.57%[34]. - The company’s retained earnings increased by 48.23% to CNY 61,775.03 million, driven by the increase in net profit during the reporting period[17]. - Research and development expenses increased to approximately $146.93 million from $117.93 million, reflecting a year-over-year increase of about 24.6%[45]. - The company’s financial expenses decreased by 547.03% to -CNY 4,764.84 million, attributed to increased interest income and foreign exchange gains[19]. - The company’s financial expenses showed a significant change, with a net financial income of approximately -$47.65 million compared to -$7.36 million last year[45]. Other Financial Metrics - The company reported a significant decrease in credit impairment losses, down 106.41% to CNY 62.19 million compared to the previous year[8]. - The company received government subsidies amounting to CNY 14,775,094.31, contributing positively to the financial results[12]. - The company’s gross profit margin improved due to enhanced resource coordination and digital management investments, leading to better overall profitability[18]. - The company’s other current assets increased by 54.95% to CNY 19,856.14 million, mainly due to an increase in large-denomination certificates of deposit maturing within one year[17]. - The company’s trading financial assets decreased significantly by 99.91% to CNY 51.26 million, primarily due to the redemption of most maturing bank wealth management products[17]. - The long-term equity investments increased to CNY 133,031,561.60 from CNY 120,138,061.47, reflecting a growth of about 10.77%[29]. - The total non-current assets decreased to CNY 6,163,251,109.13 from CNY 6,242,340,596.80, indicating a decline of approximately 1.27%[29]. Audit Status - The company has not yet audited the first quarter report for 2024, as stated in the board meeting[53].

中山大洋电机股份有限公司 证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2024-012 中山大洋电机股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持有效 表决权股份总数的半数以上（含）通过，股东大会召开时间另行通知。 三、审议通过了《2024 年度财务预算报告》（表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对）。 1 中山大洋电机股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 19 日下午 14:00 时在公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以专人 送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席王侦彪先生召集和主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。会议以现场会议的方 式召开，经与会监事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《2 ...

中山大洋电机股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等要求，中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事刘奕华先生、石静霞女士、侯予先生、郑馥丽女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事刘奕华先生、石静霞女士、侯予先生、郑馥丽女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中山大洋电机股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 中山大洋电机股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 1 ...

控 股 股 东及 其 他关 联 方 资金 占 用情 况 的 专项 说 明 天职业字[2024]29305-2 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 1 2023 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 汇 总 表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中山大洋电机股份有限公司 天职业字[2024]29305-2 号 中山大洋电机股份有限公司： 我们审计了中山大洋电机股份有限公司（ 以下简称"大洋电机"） 财务报表，包括2023年12月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、 股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月19日签署了无保留意见的审 计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，大 洋电机编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

中山大洋电机股份有限公司 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会、4 次股东大会，本人出席相关会议情况如下： 中山大洋电机股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东： 作为中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司 章程》《独立董事工作制度》等公司内控制度的规定和要求，忠实履行职责，充分发挥 独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，保护了全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘奕华，1956 年出生，硕士研究生学历，英国工程师议会认定特许工程师，英 国皇家特许计量及控制学会（IstMC）会士，广东省自动化学会理事长、广东省机械工 程学会常务副理事长兼秘书长，兼任广东工业大学兼职教授、硕士生导师、中国机械工 程学会理事等多项职务。2019 年 5 月至今，任公司独立董 ...

中山大洋电机股份有限公司 中山大洋电机股份有限公司 2023 年度监事会报告 2023 年，中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共 同努力下，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定，对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股 东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合 法权益。现将 2023 年监事会主要工作分述如下： 一、监事会会议召开情况 1．2023 年，公司共召开 7 次监事会会议，会议的召开和表决程序符合有关法律法 规和《公司章程》规定。会议召开的具体情况如下： | 序号 | | 会议时间 | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 21 | 年 | 4 月 | 第六届监事 会第六次会 | 1、《2022 年度监事会报告》； | | | | | | | 2、《2022 年度财务决算报告》； | | | | | | ...