浙富控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——黄纪法 二〇二四年四月 - 1 - 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事 工作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了 解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 了意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄纪法先生，1966 年 12 月出生，中共党员，中国国籍，本硕就读于清华大 学，硕士研究生学历，高级经济师职称。现任本公司独立董事及鋆昊资本总裁、 董事总经理。历任工行浙江省分行科员、副科长；桐乡市支行副行长，嘉兴市分 行行长助理、副行长；浙江省分行投行部总经理，公司业务部总经理兼小企业金 融业务部总经理。工行总行投资银行部副总经理；浙江稠州商业 ...

联系地址：浙江省杭州市余杭区绿汀路21号浙富控股大厦 电话：0571-89939661 传真：0571-89939660 邮箱：stock-dept@zhefu .cn 环境 、社会和治 理（ESG ）报告 2023 浙富控股集团股份有限 公 司 | | | | | | 深耕治理 | | 绿色运营 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 目录 | | 一 | ESG治理 | 二 | 推动持续发展 | 三 | 培植生态底色 | | | | ESG 责任理念 | 11 | 党建引领 | 17 | 环境管理体系 | 29 | | | | ESG 管理体系 | 11 | 三会运作 | 20 | 应对气候变化 | 30 | | 关于本报告 | 03 | 利益相关方沟通 | 12 | 合规风控 | 22 | 能源管理 | 31 | | 走进浙富控股 | 05 | 实质性议题 | 13 | 商业道德 | 23 | 水资源管理 | 33 | | | | | | 信息披露 | 24 | 污染防治 | 34 | | | | | | 投关管理 | 24 | 绿色运 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥4,453,940,694.71, a decrease of 4.00% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders was ¥310,843,947.43, down 37.10% year-on-year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥79,386,793.84, a decline of 69.18% compared to the previous year[3] - The net profit for Q1 2024 is CNY 312,900,688.73, a decrease of 37% compared to CNY 495,837,815.91 in Q1 2023[19] - The total profit for Q1 2024 is CNY 310,888,313.72, down from CNY 524,064,336.59 in the same period last year, representing a decline of approximately 41%[19] - Operating profit for Q1 2024 is CNY 312,231,226.41, compared to CNY 529,259,698.74 in Q1 2023, indicating a decrease of about 41%[19] - The total comprehensive income for Q1 2024 is CNY 244,748,800.74, compared to CNY 1,183,162,258.04 in Q1 2023, reflecting a significant decrease[20] Cash Flow - The total cash inflow from operating activities in Q1 2024 is CNY 5,175,042,287.31, down from CNY 5,795,603,931.27 in Q1 2023, reflecting a decline of approximately 10.7%[21] - The cash outflow from operating activities in Q1 2024 is CNY 5,415,143,160.29, compared to CNY 6,189,431,813.54 in Q1 2023, showing a decrease of about 12.5%[21] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is -CNY 240,100,872.98, an improvement from -CNY 393,827,882.27 in Q1 2023[21] - The net cash inflow from the disposal of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets was CNY 11,687,500.00, compared to CNY 2,424,574.60 last year[22] - Cash inflow from financing activities increased to CNY 4,496,373,648.20 from CNY 4,234,372,730.24 year-on-year[22] - Net cash flow from financing activities was CNY 651,020,391.33, recovering from a net outflow of CNY -240,344,810.78 last year[22] - The net increase in cash and cash equivalents was CNY 468,399,116.78, contrasting with a decrease of CNY -697,412,756.28 in the previous year[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥23,242,661,597.69, reflecting a 4.55% increase from the end of the previous year[3] - Total liabilities amounted to CNY 11,950,721,960.70, up from CNY 11,072,982,206.22, indicating an increase of 7.91%[17] - The company's trading financial assets decreased to RMB 97,532,260.65 from RMB 296,898,849.34, a decline of approximately 67.2%[15] - The company's inventory increased to RMB 8,508,606,920.84 from RMB 8,261,871,015.74, showing a growth of approximately 3.0%[15] - The total current assets reached RMB 14,522,883,749.53, up from RMB 13,573,402,995.27, representing an increase of about 7.0%[15] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 103,432[7] - The largest shareholder, Tonglu Yuantong Industrial Co., Ltd., held 25.02% of the shares, with a total of 1,312,089,939 shares[7] - The company repurchased 33,414,423 shares, accounting for 0.6372% of the total share capital, with a total transaction amount of approximately RMB 109.89 million[13] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 100 million and not exceeding RMB 200 million for employee stock ownership plans or equity incentives[12] Income and Expenses - The company's investment income for the period was -¥78,883,610.83, a decrease of 159.37% compared to the previous year[6] - Other income increased by 120.63% to ¥112,463,005.58, primarily due to an increase in VAT refunds[6] - The company reported a significant reduction in financial expenses, which decreased by 65.24% to ¥22,749,262.37[5] - Research and development expenses rose to CNY 203,997,374.39, up from CNY 162,566,073.08, reflecting a year-over-year increase of 25.5%[18] Accounting and Audit - The company has not undergone an audit for the first quarter report[22] - The company has adopted new accounting standards starting from 2024[22]

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-053 浙富控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 本次年度报告业绩说明会活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录深圳 证券交易所"互动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会，活动时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00。 届时，公司董事长孙毅先生、财务总监李娟女士、独立董事张陶勇先生、董事会秘 书王芳东女士及相关工作人员将与投资者通过网络在线交流形式就公司治理、发展经 营状况等问题进行沟通与交流（如有特殊情况，参与人员会有调整）。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于提前登陆深圳证券 交易所"互动易"平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目进入本公司业 绩说明会页面进行提问。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 浙富控 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，浙富控股集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事何圣东、张陶勇、黄纪法、宋深海的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 浙富控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查，独立董事何圣东、张陶勇、黄纪法、宋深海的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 浙富控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十七日 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙富控股公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 天健审〔2024〕4516 号 浙富控股集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙富控股集团股份有限公司（以下简称浙富控股公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙富 控股公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

浙富控股集团股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟继续使用自有资金开 展外汇衍生品交易业务。 一、公司开展外汇衍生品交易的目的和必要性 公司在日常经营及投融资活动中涉及较多的外汇业务，为有效规避和防范外汇市 场风险，公司拟继续开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业 务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应 对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增 强公司财务稳健性。 二、公司开展外汇衍生品交易概述 （一）投资金额 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务，在自 2023 年度股东大会审议通过之日起 至下一年度股东大会召开之日期间任意时点累计余额不超过 1 亿美元（若涉及其他币 种的折算成美元），在上述额度范围内可滚动实施。 （二）交易方式 公司仅与经营稳健、资信良好、具有合法资质的银行等金融机构从事外汇衍生品交 易业务，以规避可能产生的信用风险。 （四）资金来源 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、 结构 ...

一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何圣东先生，1961 年 4 月出生，中国国籍，中共党员，硕士研究生学历。 现任本公司独立董事，传化智联股份有限公司独立董事、浙江喜尔康智能家居股 份有限公司独立董事、卧龙地产集团股份有限公司独立董事，历任中共浙江省委 党校副主任、副教授、主任、教授等。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 浙富控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——何圣东 二〇二四年四月 - 1 - 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》、公司《独立董事 工作细则》等要求，本人作为浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公正的原则履行职责，了 解公司的生产经营信息，出席董事会和股东大会，诚实、勤勉、尽责、忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项审慎发表 了意见，保证了公司运作的规范性。现将 2023 年度履职情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人未在公司或其附属企业担任除独立董事 ...

证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2024-048 浙富控股集团股份有限公司 关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及 担保事项的公告 公司董事会授权公司董事长或其授权人办理向银行等金融机构申请综合授信额度 相关的全部手续，包括但不限于与银行等金融机构进行具体洽谈、签署相关协议等。 二、提供担保的情况 （一）担保情况概述 1、公司对子公司提供担保 为满足子公司日常经营活动的需要，公司2024年度拟对下列9家子公司的生产经营 所需向银行申请综合授信额度及专项借款提供担保，担保总金额不超过60亿元人民 币；其中，对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度48亿元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度12亿元，期限为自2023年度股东大会审议通过之日起至下 - 1 - 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙富控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请 授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和《公司章程》 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕4515 号 浙富控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙富控 ...