深圳齐心集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008041 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳齐心集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011008041 号 深圳齐心集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计 ...

深圳齐心集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024] 0011000685 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳齐心集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-111 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 ...

2023 年度独立董事述职报告（胡泽禹） 深圳齐心集团股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会提名 委员会委员及召集人、审计委员会委员，2023 年度任职期间，严格按照相关法律法规和公司相 关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，全 面关注公司的经营状况、内部控制的建设，积极出席公司报告期内召开的董事会、股东大会等 相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，为公司经营和发展提出合 理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 7 月，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所配套修订 了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则。 根据最新修订发布的以上法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作 制度》等治理制度进行了修订，从规则、制度层面更加清晰规范和有效保障我们独立董事在公 司治理中的勤勉履职和内控监督，促进了公司规范运作与稳健发展。 现将本人作为独立董事在 20 ...

深圳齐心集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-018 深圳齐心集团股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳齐心集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]1559号）核准，公司通过非公开发行方式向珠海格力金融投资管理有 限公司等7名投资者发行了人民币普通股（A股）92,219,017股，发行价格为10.41元/股，募 集资金总额为人民币959,999,966.97元，扣除本次发行费用人民币18,467,240.62元，募集资 金净额为人民币941,532,726.35元。 该项募集资金已于2019年9月30日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并出具了瑞华验字[2019]48140006号《验资报告》。非公开股份于2019年10月22日在深圳 证券交易所上市。 2、以前年度已使用金额、2023 年度使用金额及当前余额 单位：万元 | 以前年度情况 | | 2 ...

一、监事会会议召开情况 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议的会议通知于 2024 年 4 月 11 日以书面和电子邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 4 月 21 日在公司 会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席王娥女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司 章程》的规定。 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-014 深圳齐心集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以书面记名投票方式进行逐项表决，做出如下决议： 1、审议并通过《2023年度监事会工作报告》； 2023 年，监事会严格按照有关法律法规和《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等要 求，切实从维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会成员列席了报 告期内召开的历次董事会会议和股东大会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,190,753,422.20, representing a 14.66% increase compared to ¥1,910,731,292.08 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥49,428,532.80, up 10.96% from ¥44,545,471.35 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share increased by 16.67% to ¥0.07 from ¥0.06 in the same period last year[5] - The net profit for Q1 2024 was CNY 46,940,215.97, an increase of 12.5% compared to CNY 41,610,422.69 in Q1 2023[28] - Total revenue for Q1 2024 reached ¥2,190,753,422.20, an increase of 14.7% compared to ¥1,910,731,292.08 in Q1 2023[26] - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 62,031,296.34, a growth of 28.8% from CNY 48,143,386.77 in Q1 2023[28] - Total comprehensive income for Q1 2024 was CNY 46,421,273.69, compared to CNY 36,248,104.17 in Q1 2023, reflecting a year-on-year increase of 28.5%[28] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities surged by 328.77% to ¥34,653,931.92, compared to ¥8,082,232.63 in the previous year[5] - The company reported a significant increase in cash received from government subsidies and interest, which rose compared to the same period last year[16] - Cash received from financing activities increased due to the maturity of pledged deposits, showing enhanced liquidity management[16] - Cash paid for debt repayment increased, reflecting a higher repayment of loans compared to the previous year[16] - The net cash outflow from investing activities was CNY -5,111,156.00, an improvement compared to CNY -8,273,800.63 in Q1 2023[30] - The net cash outflow from financing activities was CNY -1,080,908,396.31, worsening from CNY -644,777,504.88 in the same quarter last year[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,290,729,716.00, a slight increase of 0.18% from ¥8,275,480,977.61 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased marginally to ¥5,160,304,458.69 from ¥5,165,810,888.30, a reduction of 0.1%[24] - Accounts receivable decreased to ¥2,652,187,452.45 from ¥3,040,436,584.94, a decline of 12.8%[23] - Inventory levels rose significantly to ¥460,246,854.62, up from ¥254,271,118.71, marking an increase of 81.1%[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 28,070, with no preferred shareholders[18] - The largest shareholder, Shenzhen Qixin Holdings Co., Ltd., holds 34.36% of the shares, with 83,310,000 shares pledged[18] - The top ten shareholders collectively hold significant stakes, with the second-largest shareholder, Chen Qinwu, owning 4.99%[18] - The company is actively managing its shareholder structure, with several major shareholders involved in financing and securities lending activities[20] Research and Development - The company's R&D expenses rose by 39.40% to ¥16,039,326.39, reflecting increased investment in new product development[10] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥16,809,544.41 from ¥20,537,535.89, a decline of 18.0%[26] Operating Costs - Operating costs for Q1 2024 were ¥2,135,364,851.84, up from ¥1,867,675,662.98 in the same period last year, reflecting a rise of 14.3%[26] - The net profit margin for Q1 2024 was impacted by increased operating costs, with operating income reported at ¥55,388,570.36[26] Interest and Financing - The company reported a 431.05% increase in cash received from financing activities, totaling ¥443,353,632.25 compared to ¥83,486,151.81 in the previous year[15] - The company’s interest expenses decreased by 52.39% to ¥5,495,150.88, down from ¥11,541,271.88 in the same period last year[15] Currency and Exchange Rates - The company has seen a 92.98% increase in the impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents compared to the previous year[16]

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳齐心集团股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制 规范体系"），结合深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督； 经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于 ...

www.qx.com 证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-023 深圳齐心集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开第八届董事会第十 一次会议，决定于2024年5月13日14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年 年度股东大会，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，同意 召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议日期、时间：2024年5月13日下午14：30开始。 网络投票日期、时间：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年5月13日9:15-9:25，9 ...

证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2024-019 深圳齐心集团股份有限公司 关于申请年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 www.qx.com 综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、融资等有关的申请书、合同、协议等文 件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。以上综合授信额度仅指敞口额度，非敞口 额度（包括但不限于保证金、存单、结构性存款、银行承兑汇票等资产质押项下的额度）无需 提报股东会，授权公司总经理审批。 二、董事会意见 深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开第八届董事会第 十一次会议，审议通过了《关于申请年度综合授信额度的议案》，同意公司及其控股子公司向 银行或非银金融机构申请合计不超过等值人民币 899,719.60 万元（含存量授信；其中人民币 额度不超过人民币 850,000.00万元、美元额度不超过 7,000.00万元）的综合授信额度，本次 申请综合授信额度的授权自股东大会审议通过之日起14个月内有效（存量授信额度有效期亦相 应延长至股东大会 ...

深圳齐心集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（钱荣） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，董事会薪酬 与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员，2023 年度任职期间，严格按照相关法律法规和 公司相关制度要求，本着独立、客观和公正的原则，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作 用，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设，积极出席公司报告期内召开的董事会、股东 大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表独立意见，为公司经营和发展 提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 2023 年 7 月，中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所配套修订 了《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管规则。 根据最新修订发布的以上法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作 制度》等治理制度进行了修订，从规则、制度层面更加清晰规范和有效保障我们独立董事在公 司治理中的勤勉履职和内控监督，促进了公司规范运作与稳健发展。 现将本人作为独立董事在 ...