厦门日上集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄健雄） 各位股东及股东代表： 作为厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和 《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规、规范性文件、公司制度的要 求，忠实、勤勉、尽责地履行职务，认真审议董事会及各专门委员会的各项议案， 充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 本人 2023 年履职情况报告如下： 一、基本情况 本人现任厦门大学法学院教授、福建世礼律师事务所兼职律师、厦门仲裁委 员会仲裁员、泉州仲裁委员会仲裁员，自 2023 年 5 月担任公司第五届董事会独 立董事及董事会下设提名委员会召集人、审计委员会委员。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董 事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席股东大会情况 ...

专项报告 第 1 页 关于厦门日上集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10216 号 关于厦门日上集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10216 号 厦门日上集团股份有限公司全体股东： 我们审计了厦门日上集团股份有限公司(以下简称"日上集 团")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZB10214 号的无保 留意见审计报告。 日上集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总 ...

厦门日上集团股份有限公司 2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：002593 证券简称： 日上集团 公告编号：2024-016 公司 2023 年年度投入募集资金项目金额为 8,385.55 万元，截至 2023 年 12 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通股 106,948,029 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213.00 元， 募集资金净额为人民币 318,355,716.32 元，上述募集资金公司已于 2021 年 8 月 24 日收到。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 25 日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，出具了信会师 报字[2021]第 ZA15367 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。 1、以前年度已使用金额 截至 ...

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-012 （一）机构信息 1、基本信息 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立时间：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 企业类型：特殊普通合伙企业 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。立信 2023 年业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17 ...

厦门日上集团股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | | 占用方 与上市 | 上市公 | 2023 年期 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 资金占用方名称 | 公司的 | 司核算 | 初占用资 | 用累计发生 | 占用资金 | 偿还累计 | 期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | | | 的会计 | | 金额（不含 | 的利息(如 | | 用资金 | | | | | | | 关联关 | 科目 | 金余额 | 利息） | 有) | 发生金额 | 余额 | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | 无 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | 无 | | | | | ...

厦门日上集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职 责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，厦门日上集团股 份有限公司（以下简称"公司"）第五届审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将第五届审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310101568093764U 成立时间：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙人：朱建弟、杨志国 企业类型：特殊普通合伙企业 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）由我国会计 泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地 ...

公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章 程》对独立董事独立性的相关要求。 厦门日上集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 厦门日上集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，厦门日上集团 股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事何少平、黄健雄、陈守 德的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事何少平、黄健雄、陈守德的任职经历以及签署的相关自查文件，董 事会认为：上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,950,867,664.60, representing a 16.96% increase compared to CNY 3,378,019,698.85 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 60,089,783.11, a significant increase of 107.47% from CNY 28,962,579.10 in the previous year[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 49,876,583.18, marking a substantial increase of 1,978.57% compared to CNY 2,399,561.29 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities was CNY 379,367,216.20, up 276.52% from CNY 100,755,083.12 in the previous year[19]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.08, doubling from CNY 0.04 in 2022[19]. - Total assets at the end of 2023 amounted to CNY 5,048,179,599.12, a slight increase of 0.53% from CNY 5,021,549,859.40 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 2,395,160,402.08, reflecting a 2.37% increase from CNY 2,339,642,390.39 in 2022[19]. - The weighted average return on equity for 2023 was 2.56%, an increase from 1.24% in 2022[19]. Business Operations - The company has not reported any changes in its main business since its listing[18]. - In Q1 2023, the company's operating revenue was approximately CNY 862.39 million, with a net profit attributable to shareholders of CNY 16.25 million[23]. - In Q2 2023, operating revenue increased to approximately CNY 1.16 billion, while net profit attributable to shareholders rose to CNY 31.88 million[23]. - The company reported a total of 618.06 thousand sets of automotive wheels sold in 2023, representing a year-on-year growth of 31.85%[32]. - The automotive wheel business generated revenue of CNY 1.498 billion in 2023, reflecting a year-on-year increase of 23.22%[32]. - The company’s steel structure production volume reached 22.57 thousand tons in 2023, with sales volume at 24.60 thousand tons[35]. - The automotive wheel production and sales in 2023 were 626.45 thousand sets, showing a year-on-year growth of 24.12%[32]. - The company’s non-recurring gains and losses totaled CNY 10.21 million in 2023, down from CNY 26.56 million in 2022[25]. Market and Industry Outlook - The automotive market in China is expected to grow by over 3% in 2024, driven by government policies promoting consumption and the development of the new energy vehicle industry[32]. - The company anticipates an increase in market share due to the elimination of small manufacturers and a focus on quality and operational efficiency in the context of stricter environmental regulations[39]. - The company’s focus on high-end industrial plants and petrochemical equipment steel structures positions it as a leading manufacturer in these niche markets within the East and South China regions[44]. Research and Development - The company has invested significantly in the research and development of forged aluminum alloy wheels, resulting in products that are lightweight, high-strength, and energy-efficient[49]. - The company has established a joint R&D laboratory with Shougang Jingtang Steel to develop high-strength, lightweight steel wheels, focusing on customer-driven innovation[115]. - Research and development investments have increased by 30%, focusing on sustainable technologies and product innovation[150]. Environmental Compliance - The company adheres to various environmental protection laws and standards, ensuring compliance in its daily operations[182]. - The company has obtained necessary environmental permits and is managing its pollution control facilities in accordance with regulations[183]. - The total COD discharge was 10.052 tons, with a concentration of 148 mg/L, compliant with the Xiamen water pollution discharge control standard[184]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring plan, engaging third-party services for environmental monitoring[193]. - The company has increased investment in environmental governance and protection equipment, adopting advanced technologies to reduce pollution at the source[194]. Corporate Governance - The company has maintained independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring a complete and independent operational system[133]. - The company has established an independent financial department with its own accounting system and bank accounts, ensuring no financial resources are misappropriated by controlling shareholders[139]. - The company has conducted annual and temporary shareholder meetings with participation rates of 50.84% and 50.80% respectively, ensuring transparency and engagement with investors[140]. - The company has implemented a robust internal control system, evaluated by an external auditing firm to ensure effectiveness[131]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 3,930, with 519 in the parent company and 3,411 in major subsidiaries[167]. - The company has established a competitive, fair, and performance-oriented salary system, linking compensation to company performance and individual work performance[168]. - The company has implemented a training program that includes various training formats such as internal training, external training, and management training[169]. Future Plans - The company plans to continue focusing on new product development and market expansion, particularly in the lightweight and low-carbon automotive sector[65]. - The company is focusing on expanding its automotive wheel and steel structure businesses, aiming to become a leading enterprise in the steel products industry with an annual steel usage exceeding 500,000 tons[113]. - The company plans to address internal management issues and enhance collaboration to ensure steady growth and operational efficiency in 2024[114].

国金证券股份有限公司关于厦门日上集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为厦门 日上集团股份有限公司（以下简称"日上集团"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号—保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对日上集团 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可［2020］2134 号）核准，非公开发行人民币普通股 106,948,029 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 3.08 元/股，募集资金总额 329,399,929.32 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 11,044,213 元，募集资 金净额为人民币 ...

关于厦门日上集团股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10217 号 厦门日上集团股份有限公司全体股东： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 审计报告 第 1 页 有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，日上集团于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了厦门日上集团股份有限公司（以下简称日上集团） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是日上集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...