鹭燕医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年8月22日经公司第六届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员（以下简称经理人员）的绩效考核和薪酬管理体系，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理 人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事。 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事三名。 第十条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）研究并审核公司绩效考核和薪酬管理的相关规章制度，包括《董事薪 酬管理制度》《高级管理人员薪酬与考核管理制度》等； （二）审查公 ...

鹭燕医药股份有限公司 总经理工作细则 （注：母公司适用） 第一章 总 则 第一条 为更好地管理鹭燕医药股份有限公司(以下简称"公司")生产经 营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生产经营 决策的正确性、合理性，提高科学决策水平，以使公司的生产经营高效有序进行， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等有关规 定，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 （2025 年 8 月 22 日经公司第六届董事会第六次会议审议修订） 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若 干名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本工作细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名 义对外行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责权限 第六条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司经营管理事务，并向 董事会负责。 副总经理协助总经理工作，对总经理负责，其具体职责权限经总经 ...

鹭燕医药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025年8月22日经公司第六届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为适应鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略发展 的需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司可持续发展能力，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《公司章程》等有关法 律法规和规范性文件的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作 细则。 第二条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本工 作细则第三条至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解 除其职务。 第七条 战略委员会 ...

鹭燕医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月 22 日公司第六届董事会第六次会议审议修订） 第三条 公司应当建立内幕消息知情人档案，董事会是负责公司内幕信息的 管理机构。公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进 行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。董事长为主 要责任人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作。当董事会秘 书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。公司其他部门、分 公司、子公司及能够实施重大影响的参股公司负责人为其管理范围内的保密工作 责任人，负责其涉及的内幕信息的报告、传递等工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报的内 幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内 幕信息知情人通报了法律法规对内幕信息知情人的相关规定。董事长与董事会秘 书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 审计委员会应当对内幕消息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 公司证券事务部是公司唯一的信息披露机构，是公司内幕信息的监 督、管理、登 ...

鹭燕医药股份有限公司 控股子公司总经理工作细则 （2025 年 8 月 22 日经公司第六届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"集团"）各控股子公 司（包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的 子公司，以下简称"公司"）经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤 勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《公司章程》 等有关制度，制定本细则。 第二条 本细则所称经理人员，包括公司的总经理、副总经理。 本细则涵盖了总经理的责任、总经理及副总经理的职权及分工、总经理办公 会召开办法等相关规定。 第三条 总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。 第四条 经理人员应遵守有关法律法规、《公司章程》和集团有关制度的规 定，履行诚信和勤勉的义务，维护集团利益，实践和弘扬集团的企业文化。 第二章 经理人员的责任 第五条 经理人员不得在其他任何非集团成员企业任职。 第六条 经理人员在自身利益与集团、公司和股东的利益相冲突时，应当以 集团、公司和股东的最大利益为行为准则，并保证： （一）在其职责范围内行使权利，不得越权； （ ...

（2025年8月22日经公司第六届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制 定本制度。 鹭燕医药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞任应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效。 第四条 除另有规定外，出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事 仍应当按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职 务： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任 ...

鹭燕医药股份有限公司 2025 年半年度财务报告 鹭燕医药股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 26 日 1 鹭燕医药股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：鹭燕医药股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 513,847,920.20 | 576,849,591.87 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 10,485,747.71 | | 应收账款 | 6,228,896,358.77 | 5,901,606,192.07 | | 应收款项融资 | 17,972,235.14 | 38,879,653.04 | | 预付款项 | 345,122,681.15 | 307,042,670. ...

证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2025-021 鹭燕医药股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 1、自公司 2025 年 4 月 22 日披露《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号： 2025-013）起至本公告披露日，公司对子（孙）公司担保进展情况如下： | 序 | 公司持股 | 担 | 被担 | | 实际发生日（协 | 担保协议金额 | 实际担保余额 | | 担 保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保 | | 债权人 | | | | 担保的主债权期间 | | | 号 | 比例 | | 保人 | | 议签署日） | （万元） | （万元） | | 方 | | | | 人 | | | | | | | 式 | | | | 鹭 | 巴中 | 兴业银 | | | | | 保 | | | | 燕 | 鹭燕 | 行股份 | | | | | 证 | | 1 | 70% | 医 | 医药 | 有限公 | 2025.01.17 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2025 ...

鹭燕医药股份有限公司 2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | | | 2025年1-6月占用 | 2025年1-6月偿还 | 2025年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位：鹭燕医药股份有限公司 占用方与上市公司 上市公司核算 | 2024年12月31日 | | 2025年1-6月占用累计 | 资金的利息(如 | | | | 单位：万元 | | 的关联关系 的会计科目 | 占用资金余额 | | 发生金额(不含利息) | 有) | 累计发生金额 | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 - - - | | - | - | - | - | - | | | | 其他关联方及其附属企业 - - - | | - | - | - ...

鹭燕医药股份有限公司 内部控制缺陷认定标准 （2025 年 8 月 22 日经公司第六届董事会第六次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为保证鹭燕医药股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度的建 立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》 及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司规模、行业特征、风险水 平等因素，特制定本认定标准。 第二章 内部控制缺陷定义及分类 第二条 按照内部控制缺陷成因或来源，分为设计缺陷和运行缺陷。 (一）设计缺陷，是公司缺少为实现控制目标的必需控制，或现存的控制不合 理即使正常运行也难以实现控制目标。 务报告缺陷和非财务报告缺陷。 第三章 内部控制缺陷认定标准 第五条 按照内部控制缺陷对财务报告目标和其他内部控制目标实现影响的具 体表现形式，区分财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷，分别制定认 定标准。 第六条 根据缺陷可能导致的财务报告错报的重要程度，公司采用定性和定量 相结合的方法将缺陷划分确定为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷。 (一）财务报告内部控制缺陷的认定标准 (二）运行缺陷，是指设计合理有效（合理且适当）的内部控制， ...