云南恩捷新材料股份有限公司 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动 幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。同时，公司全球化业务布局的发展 迅速，出口业务收入持续增加，在日常经营过程中会涉及外币业务，并持有一定 数量的外汇资产及外汇负债。公司为锁定成本、防范汇率波动风险，上海恩捷及 其子公司有必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务， 以降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险，帮助公司更好地规避和防范外汇 汇率、利率市场波动风险，增强公司财务稳健性。 公司根据相关法律、法规制定并完善了相关内控制度，并配备了专业人员从 事外汇套期保值业务，能够有效规范公司外汇套期保值业务行为，公司采取的针 对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。 四、公司开展外汇套期保值业务的主要条款 1、合约期限：自董事会审议通过起一年内。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）进行全球化的业务 布局及海外业务的迅速增长，公司在日常经营过程中会 ...

2023 环境、社会及管治报告 云南恩捷新材料股份有限公司 2023 云南恩捷新材料股份有限公司 环境、社会及管治报告 目录 | 关于本报告 | 02 | 关于本集团 | 08 | | --- | --- | --- | --- | | 总裁致辞 | 04 | 专题 ：共建 " 一带一路 "， | | | 2023 年可持续发展成果 | 05 | 开启国际新篇章 | 12 | 治理原则 以人为本 公司治理 ESG 管治 合规经营 雇佣与职工福利 培训与发展 职业健康与安全 16 19 24 关爱地球 实现繁荣 | 31 | 产品责任 | 60 | | --- | --- | --- | | 36 | 可持续供应链 | 67 | | 40 | 公益及社区参与 | 69 | 附录 70 行业协会 GRI 标准索引表 《中国企业社会责任报告指南 5.0 (CASS-ESG 5.0)》索引表 70 71 77 资源能源使用 排放物管理 应对气候变化 46 52 53 02 云南恩捷新材料股份有限公司 关于本报告 本报告是云南恩捷新材料股份有 限公司（下称"恩捷股份"或"本公 司"，连同本公司各子公司为"集 团""本集 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-074 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886 号文）核准，并经深圳证券交易所同 意，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商招商证券股份 有限公司（以下简称"招商证券"）于 2016 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通 股（A 股）股票 3,348 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.41 元。截至 2016 年 9 月 6 日止，公司共募集资金 783,766,800.00 元，扣除与发行有关的费用 人民币 35,999,800.00 元，募集资金净额 747,767,000.00 元。 截止 2016 年 9 月 6 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所股票上市规则》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度 的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动 公司持续健康稳定发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 12,042,229,789.30 元，比上年同期下降 4.36%； 实现归属于上市公司股东的净利润 2,526,688,570.92 元，比上年同期下降 36.84%； 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 47,200,916,635.69 元，比上年同期增长 22.21%，归属于上市公司股东的所有者权益为 26,926,495,494.24 元，比上年同期 上升 51.90%。 二 、2 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计 师的审计意见是：公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）资产负债情况 1 项目 2023 年末 2022 年末 变动幅度 流动资产： 货币资金 3,835,530,538.70 3,954,316,829.31 -3.00% 交易性金融资产 9,850,069.59 -100.00% 应收票据 760,968,387.25 637,755,156.47 19.32% 应收账款 6,719,699,762.18 6,559,717,117.36 2.44% 应收款项融资 408,354,641.63 692,286,629.08 -41.01% 预付款项 175,605,702.96 220,239,470.09 -20.27% 其他应收款 26, ...

云南恩捷新材料股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合云南恩捷新材料股份有些公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：002812 | 证券简称：恩捷股份 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | | 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是 否 1 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 云南恩捷新材料股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 2,327,574,8 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 24 日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买 银行理财产品投资额度的议案》，同意公司及下属子公司使用总额不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品， 在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 同时授权公司管理层负责办理相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-079 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | 1、投资目的：在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的 前 ...

审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-126 | 云南恩捷新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001946 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 云南恩捷新材料股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)583500 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-069 云南恩捷新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体情况如下： 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性 本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常 经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合 相关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、 2023 年度利润分配预案的决策程序 1、董事会审议情况 一、2023 年度利润分配预案情况 1、利润分配预案的具体内容 | 提议人：公司董事会 | | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年度的经营业绩，结合公司未来发展及项目投资 | 提议 ...