《期货套期保值内部控制制度》修订对照表 道道全粮油股份有限公司 2024 年 4 月 27 日 | 《期货套期保值内部控制制度》 | 《期货套期保值内部控制制度》 | | --- | --- | | （2024 年 4 月） | （2021 年 4 月） | | 第十五条 公司从事期货和衍生品交易属于 | | | 下列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股 | | | 东大会审议： | | | （一）预计动用的交易保证金和权利金上限 | 第十五条 公司商品期货套期保值业务在一 | | （包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金 | 个年度董事会间隔期间内进行的可循环使用的保 | | 融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等， | 证金最高额度不超过公司最近一期经审计净资产 | | 下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上， | 20%（含 20%）的，由董事会审议批准；占公司最 | | 且绝对金额超过五百万元人民币； | 近一期经审计净资产 20%以上的，需提交公司股东 | | （二）预计任一交易日持有的最高合约价值 | 大会审议批准后实施。期货合约临近交割月需要 | | 占公司最近一期经审计净资 ...

道道全粮油股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况 选举前：夏劲松、张军、吴苏喜 选举后：谢丽彬、姚锦婷、吴苏喜 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第四届董 事会届满之日止。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，在报告期内，审计委员会 共召开了 5 次会议。就审议的每一项议案，董事会审计委员会的各位委员均仔 细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相 关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。每项议案 均以全体委员一致同意的表决结果通过，未提出异议。具体如下： 根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等要求，道道全粮油股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，充分发挥专业委员会作用， 积极开展各项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2023 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定， ...

道道全粮油股份有限公司董事会审计委员会 关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 从事 2023 年度审计工作的总结报告 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）对道 道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"道道全"）2023 年度的财务报 告进行了审计，主要内容是对公司 2023 年度资产负债表、利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计评价，同时对 2023 年度控股股东 及其他关联方资金占用情况出具专项报告、对公司内部控制进行审计、对募集 资金年度存放与使用情况出具鉴证报告等。 年度审计结束后，天职国际对公司 2023 年度财务报告的审计结论以书面方 式出具了无保留意见的审计报告。在天职国际审计期间，根据中国证监会、深 圳证券交易所对董事会审计委员会年报工作的要求，公司董事会审计委员会和 内部审计部门进行了跟踪配合，现将天职国际 2023 年度的审计情况作如下评价： 一、2023 年度审计工作安排 1、与天职国际协商确定 2023 年年度审计工作的时间安排 审计委员会通过与天职国际进行沟通协商，确定了年报审计的注册会计师 进场审计时间，与经营管理层沟通意见以及正 ...

道道全粮油股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门 会议第一次会议于 2024 年 4 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名，本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立 董事吴苏喜召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律法规及规范性文件的规定。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，形成 以下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司 所有者的净利润为 75,767,532.07 元，累计可供分配利润为-26,212,489.96 元。 公司已于近期完成了 2023 年前三季度利润分配，综合考虑公司未来资金支出计 划，结合目前经营情况、资金状况，本次拟不再进行利润分配，也不实施资本公 积金转增股本 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【011】 2．审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 独立董事吴苏喜、陈浩、谢丽彬向董事会递交了 2023 年度述职报告，并将 在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。 道道全粮油股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在 湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式召开。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议， 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定 ...

道道全粮油股份有限公司 2023 年度审计报告 天职业字[2024]1858 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 1 审计报告 天职业字[2024]1858 号 道道全粮油股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了道道全粮油股份有限公司（以下简称"道道全"或"公司"）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合 并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 道道全 2023 年 12 月 31 日的合并财务状况及财务状况以及 2023 年度的合并经营成果和合并 现金流量及经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于道道全，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取 的审计 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了公司第四届董事会第三次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【005】 道道全粮油股份有限公司 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 4 月 25 日召开了公司第四 届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，公 司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 4、本次会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）14：30； （2）网络投票时间： ① ...

道道全粮油股份有限公司 期货套期保值内部控制制度 （2024年4月） 公司资产财务中心设立专门的期货业务财务核算岗位，负责整理和核算各项套期 保值结算数据，资金的调拨。 第一章 总则 第一条 为加强道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 期货套期保值业务的内部控制，尽可能地有效防范和化解公司的生产经营风险，特 制订本制度，并根据本制度的要求制订公司期货套期保值业务操作细则，以确保公 司套期保值业务能达到规范、可控，有效运行的要求。 第二条 公司在期货市场以从事套期保值交易为主，不得直接进行投机或套利交 易。公司的期货套期保值业务目的是充分利用期货市场的套期保值功能，减少公司生 产所需的主要原材料或产成品因价格波动造成的成本和利润的波动。公司由总部统一 进行期货的套期保值业务，暂不授权各子公司开展套期保值相关业务。 第三条 公司建立期货套期保值业务报告制度，明确向董事会报告类型、内容、 时间及频率，明确从事此业务的每一岗位和相关人员在组织中的报告关系，理解并 严格贯彻执行本管理制度。公司期货业务管理部门和风险管理部门及时向董事会报告 交易及相关业务情况。 第四条 公司董事会定期或不定期对期货套 ...

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等法律、法规的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独 立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。对公司生产 经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督， 为公司的健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年的主要工作报告如下： 道道全粮油股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 一、监事会会议召开情况： 报告期内，监事会共召开了 5 次会议，具体内容如下： | 序 号 | 会议届次 | | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023 | 年 1 | 月 《关于注销回购股份暨减少注册资本的议案》 | | | 第十五次会议 | 31 | 日 | 《关于修订公司章程的议案》 | | | 第三届监事会 第十六次会议 | 25 日 | | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的 | | | | | | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议 ...

道道全粮油股份有限公司 2 | 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内通过深交所业务专区"资料填 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 报：关联人数据填报"栏目向深交所报备关 | 是 | | | | 联人信息。关联人及其信息发生变化的，公 | | | | | 司是否在 2 个交易日内进行更新。公司报备 | | | | | 的关联人信息是否真实、准确、完整。 | | | | | 2、公司独立董事、监事是否至少每季度查 | 是 | | | | 阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。 | | | | | 3、公司是否明确股东大会、董事会对关联 | | | | | 交易的审批权限，制定相应的审议程序，并 | 是 | | | | 得以执行。 | | | | | 4、公司董事、监事、高级管理人员、控股 | 是 | | | | 股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 | | | | | 接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事 | | | | | 会关于对外担保事项的审批权 ...