研究报告 Research Report 28 Oct 2024 川恒股份 Guizhou Chanhen Chemical (002895 CH) 前三季度扣非后净利润同比增长 31.63%，主要产品价格上涨 Recurring Net Profit up 31.63% YOY in the First Three Quarters of 2024, Main Products Prices Increase | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-149 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是否 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------------|-------------------|-------- ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司子公司福麟矿业 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公 司（以下简称"川恒股份"或"公司"）公开发行可转债的保荐机构，国信证券 股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份子公司福麟 矿业使用暂时闲置募集资金进行现金管理进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1392 号文批复，同意公司向特定 对象发行股票的注册申请。公司于 2023 年 12 月向特定对象发行股票 40,250,000 股，发行价格为 16.40 元/股，募集资金总额为 660,100,000.00 元，扣除保荐、承 销费用 6,982,075.47 元（不含税）、律师费用及会计师费用 2,520,754.72 元（ ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-156 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届监事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、 电话通知等方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。 其中以通讯表决方式出席会议的监事有刘蕾、饶林静，合计 2 人。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会 议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会对董事会编制的《2024 年第三季度报告》予以审阅，达成如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-148 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《对福帝乐增资的议案》 福帝乐为本公司全资子公司，根据其经营情况，公司拟对其增资2,000.00万港元以满足其 经营资金需求，具体内容详见与本公告同时在信息披露媒体披露的《对福帝乐增资的公告》 （公告编号：2024-150）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届董事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件、电话通 知的方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。 应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。其中以通讯方式出席会议的董事有段浩然、 王佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华，合计 6 人。本次会议由董事长 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-153 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 《2022 年限制性股票激励计划》预留权益第二个限售期解限 条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）《2022 年限 制性股票激励计划》预留权益第二个限售期即将届满，就解除限售条件成就的相关 事项说明如下： 一、股票激励计划简述及已履行的程序 （一）《2022 年限制性股票激励计划》简述 公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）经董事会、 监事会、股东大会审议通过后，实际授予情况简述如下： 1、《激励计划》采取的激励工具为限制性股票。股票来源为本公司向激励对 象定向发行本公司 A 股普通股。 的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展以及是 否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了相关意见。同日，公司召开第三届监 事会第七 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-154 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）实施的《2022年 限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）因部分激励对象在限售期内离职， 根据《激励计划》的相关规定，已离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票不得解除限售，由公司回购注销，现将相关事项公告如下： 2、限制性股票的回购价格、拟用于回购的资金来源 据《激励计划》关于"回购价格的调整方法"的规定："激励对象获授的限 制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份 拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对 尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。 …… 一、回购情况概述 1、因在公司《2022年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-150 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 对福帝乐增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 3、本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，不属于关联交易。 二、标的公司基本情况 1、福帝乐基本情况 公司中文名称：福帝乐技术有限公司 公司英文名称：FERTILEN TECHNOLOGY LIMITED 公司类型：有限公司 公司注册证明书号码：2744054 商业登记证号码：69857571-000-09-18-3 注册地址：UNIT 212.2/F MIRROR TOWER 61 MODY RD TST EAST KLN HONG KON 1、福帝乐技术有限公司（FERTILEN TECHNOLOGY LIMITED）（以下简 称"福帝乐"）为本公司全资子公司，根据其经营情况，公司拟对其增资2,000.00 万港元以满足其经营资金需 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-151 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简称： 川恒股份，证券代码：002895）于2024年10月25日召开的第四届董事会第四次会 议、第四届监事会第四次会议审议通过《福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的议案》，同意本公司控股子公司贵州福麟矿业有限公司（以下简称"福 麟矿业"）使用公司公开发行可转换公司债券募集资金合计额度不超过25,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超 过12个月的投资产品，并授权子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同 文件。本次福麟矿业使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会 审议通过之日起12个月，上述额度在决议有效期内，可循环使用。现将有关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337号 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-152 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 新增川恒营销为公司2024年度担保额度内担保对象的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次新增担保对象情况 1、概述 （1）贵州川恒营销有限责任公司(以下简称"川恒营销")为本公司全资子 公司，因日常经营所需拟向银行申请借款，申请由本公司提供担保，川恒营销上 一年度经审计的资产负债率为11.51%，最近一期的资产负债率为25.77%。 （2）经公司第三届董事会第三十九次会议、公司2023年年度股东大会审议 通过，同意公司在2024年度内为合并报表范围内资产负债率为70%以下的子公司 提供主债权金额合计不超过3.50亿元的担保，被担保人为川恒生态科技有限公司 （以下简称"川恒生态"）、贵州福麟矿业有限公司（以下简称"福麟矿业"）。 截止本公告披露日，前述担保对象已使用担保额度1.50亿元，尚未使用的担保额 度为2.00亿元。 （3 ...