Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [2] Core Views - The company achieved a revenue of 7.84 billion RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 24.6%, and a net profit attributable to shareholders of 1.37 billion RMB, up 71% year-on-year [2] - The tire industry is experiencing a favorable cycle, with the company benefiting from improved global conditions and strong demand for its high-quality products in both overseas and domestic markets [2] - The company is implementing its "833Plus" strategy, aiming to establish a global manufacturing and R&D footprint, including digital manufacturing bases and user experience centers [2] Summary by Sections Financial Performance - In Q4 2023, the company recorded a revenue of 2.1 billion RMB, a 36% increase year-on-year, but a 4.8% decrease quarter-on-quarter [2] - The total tire sales for 2023 reached 29.26 million units, a 29% increase, with semi-steel tire sales growing by 28% and all-steel tire sales increasing by 94% [2] Strategic Initiatives - The company is advancing its Thailand Phase II project to meet customer demand and is also progressing with projects in Morocco and Spain [2] - The "833Plus" strategy includes plans for eight digital tire manufacturing bases, three global R&D centers, and three user experience centers, with an additional goal of acquiring a well-known global tire manufacturer [2] Market Position - The company holds over 5% market share in the U.S. replacement tire market and over 4% in the European replacement tire market, with expectations for further market share growth as new capacities come online [2] - The company is positioned as a leader in intelligent tire manufacturing in China, with steady growth in performance anticipated alongside its global expansion efforts [2] Profit Forecast and Valuation - The projected net profits for 2024, 2025, and 2026 are 1.86 billion RMB, 2.12 billion RMB, and 2.42 billion RMB, respectively, with corresponding PE ratios of 12.49, 10.96, and 9.58 times [2]

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度 3永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 皇宫化人 周 A 成 9 后 certified public accountants 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024JNAA5F0009 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 青岛森麒麟轮胎股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称 森麒麟公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年2月29日出具了 XYZH/2024JNAA5B0022 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 | 独立董事 | 应出席董事 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 次数 | | | | 徐文英 | 8 | 8 | 0 | 0 | 均为赞成票 | 公司 2023 年共计召开 5 次股东大会，本人出席股东大会情况如下： | 独立董事 | 应出席股东大会次数 | 出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐文英 | 4 | 4 | 0 | 0 | 二、董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况 2023 年，本人担任公司第三届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委 员，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规 范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。 2023 年度独立董事述职报告 ——徐文英 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——宋希亮 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展 状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意 见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立 董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，独立董事在上市公司连续 任职时间不得超过六年。因此，自 2023 年 11 月 9 日公司召开的 2023 年第三次 临时股东大会选举产生新任独立董事之日起，本人不再担任公司独立董事及董事 会各专门委员会相关职务。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 9 次董事会，本人出席董 ...

单位：元 | | 资 金 占 2023 2023 年期 | 占用方与 | 上市公司 | 2023 年期 | 年度 2023 占用累计 | 2023 年度 | 年度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 占用形成 用 方 名 偿还累计 | 上市公司 的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | 占用资金 | | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | 称 发生金额 金余额 | 系 | 计科目 | 金余额 | （不含利 | 的利息 | | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | 非 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 公司结合当前募投项目"研发中心升级项目"的实际进展情况，在募投项目 实施主体、实施地点均不发生变更的情况下，对"研发中心升级项目"达到预定 可使用状态的日期进行调整，具体如下： 二、募集资金使用情况 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下： 单位：人民币万元 | 序 | 项目名称 | 募集资金承诺投 | 募集资金累计 | 投资进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 资总额 | 投入金额 | （%） | | 1 | 年产8万条航空轮胎（含5万条翻 | 20,920.45 | 20,673.58 | 98.82 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新轮胎）项目 | | | | | 2 | 研发中心升级项目 | 24,992.25 | 17,264.19 | ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-14 | 1、募集资金金额及到位时间 按照中国证监会《关于核准青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可[2021]2293号）的核准，公司公开发行可转换公司债券人民币 2,198,939,100.00元，发行价格为每张面值人民币100元，共计21,989,391张，期限6年。 募集资金总额为人民币2,198,939,100.00元，扣除承销及保荐费用、及其他各项发行费用 等合计3,256,941.47元（不含税金额），扣除后，实际募集资金净额为人民币 2,195,682,158.53元。2021年11月17日，上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具XYZH/2021JNAA50393号《验证报告》。公司对募集资金 采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 算。"公司2023年度已实施的股份回购金额11,673.33万元视同现金分红，结合 上述拟派发的现金红利30,289.87万元，2023年度现金分红总额为41,963.20万元， 现金分红金额占2023年度归属于上市公司股东净利润的30.66%。 本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融资新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，公司拟 维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等 情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，符 合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"年产8万条航空轮胎（含5万条翻 新轮胎）项目"（以下简称"航空胎项目"）、公开发行可转换公司债券募投 项目"森麒麟轮胎（泰国）有限公司年产600万条高性能半钢子午线轮胎及200 万条高性能全钢子午线轮胎扩建项目"（以下简称"泰国扩建项目"）已建设 完成，公司拟将航空胎项目节余募集资金453.41万元（含扣除手续费的累计利 息、实际金额以资金转出当日专户余额为准）、泰国扩建项目节余募集资金 2040.28万元（含扣除手续费的累计利息、实际金额以资金转出当日专户余额为 准）以及首次公开发行股票募集资金"补充流动资金项目"（"以下简称" ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——丁乃秀 作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 在职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司发展 状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意 见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立 董事作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 2023 年 11 月 9 日，公司召开的 2023 年第三次临时股东大会选举本人为公 司第三届董事会新任独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会、股东大会出席情况 公司 2023 年共计召开 9 次董事会，本人出席董事会情况如下： | 独立董事 | 应出席董事 | 出席次数 | 委托出席 | 缺席次数 | 投票情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | | 次数 | | ...