湖北台基半导体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011001735 号 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 第 1 页 湖北台基半导体股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 附件 1、 湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-1 第 2 页 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011001735 号 湖北台基半导体股 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-021 湖北台基半导体股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告及摘要 于2024年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 为使广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况，公司将于2024年4月25 日（星期四）下午15:00-17:00通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏 目举办2023年度业绩网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举 行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理邢雁先生，董事、财务总监 吴建林先生，董事会秘书、副总经理康进先生，独立董事姜海华先生和保荐代表 人杨阳女士。 为充分尊重投资者以及提升交流效率，公司向所有投资者提前征集2023年度 业绩说明会相关问题 ...

湖北台基半导体股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司于2010年1月20日向社会公众 公开发行普通股（A股）股票1500万股，每股面值1元，每股发行价人民币41.3元。 截至2010年1月20日止，本公司共募集资金619,500,000.00元，扣除证券承销费 24,780,000.00元后，汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000.00元，扣除发行 费用11,753,088.17元，募集资金净额582,966,911.83元。根据财政部财会【2010】25 号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》 的规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等费用5,086,110.72元需归还募集资金 专户，此款已于2011年2月28日由公司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际 募集资金净额为588,053,022.55元。 截至2010年1月20日，本公司上述发行募集的 ...

湖北台基半导体股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月十六日 经核查独立董事姜海华、余宁梅、周亚宁的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 湖北台基半导体股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，湖北台基半 导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事姜海华、余宁 梅、周亚宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-009 湖北台基半导体股份有限公司 一、本次理财产品的购买情况 1、公司使用暂时闲置的自有资金3,340万元购买了国投泰康信托黄雀·沐远 126号集合资金信托计划，具体情况如下： （1）产品名称：国投泰康信托黄雀·沐远126号集合资金信托计划 （8）关联关系说明：公司与国投泰康信托有限公司不存在关联关系 2、公司使用暂时闲置的自有资金2,000万元购买了五矿信托-恒信长宜117号- 鼎卉20号集合资金信托计划，具体情况如下： 1 （2）类型：固定收益类集合资金信托计划 （3）签约方：国投泰康信托有限公司 （4）金额：3,340万元 （5）业绩比较基准（年化）：4% （6）成立日：2024年3月22日 （7）到期日：2025年3月28日 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用总 额不超过40,000万元暂时闲置的自 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-008 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总 额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 以滚动使用（详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为 2023-014）。 公司对部分闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品进行到期赎回，按照 公司年度闲置资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管 理，购买收益凭证产品，现就相关事宜公告如下： 一、本次理财产品的购买情况 2 1、公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙 鼎定制988期收益凭证产品，具体情况如下： （1）产品名称：龙鼎定制988期收益凭证产品 2、公司使用暂时闲置的募集资金3,000万元购买了方正证券收益凭证"金添 1 （2）类 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"）2022年年度股东大会审 议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总 额不超过20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可 以滚动使用（详见公司2023年4月14日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为 2023-014）。 公司对部分闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品进行到期赎回，按照 公司年度闲置资金理财计划，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管 理，购买收益凭证产品，现就相关事宜公告如下： 一、本次理财产品的购买情况 公司使用暂时闲置的募集资金2,000万元购买了申万宏源证券有限公司龙鼎 定制969期收益凭证产品，具体情况如下： 证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-007 湖北台基半导体股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品的公告 （1）产品名称：龙鼎定制969期收益凭证产品 1 （2）类型：本金保障型浮动收益凭证 （3）签约方：申万宏源证券有限公司 （4）金额：2,0 ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-006 湖北台基半导体股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、本次激励计划第一类限制性股票回购涉及人数为 7 人，回购价格为 14.38 元/股。 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次第一 类限制性股票回购注销事宜已于 2024 年 3 月 4 日办理完成。本次回购注销完成 后，公司总股本由 237,171,371 股减少至 236,531,371 股。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第十四次会议，于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通 过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的 议案》。鉴于公司决定终止实施 2021 年限制性股票激励计划，同意回购注销已获 授但尚未解除限售的第一类限制性股票 640,000 股。注销完成后，公司总 ...

华泰联合证券有限责任公司 2022 年 9 月 19 日，台基股份披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公 告》，因台基股份前孙公司霍尔果斯彼岸影视有限公司与华语大业文化产业集团 有限公司（以下简称"华语大业"）借贷纠纷事宜，华语大业起诉北京彼岸春天 影视有限公司（以下简称"彼岸春天"）和台基股份，并向法院申请财产保全， 请求冻结彼岸春天、台基股份银行存款 13,397,076.67 元，如存款不足，查封、扣 押、冻结其与不足部分同等价值的其他财产。台基股份银行账户资金被冻结 13,397,076.67 元。 二、银行账户解除冻结的情况 上述案件经开庭审理后，北京市朝阳区人民法院出具了民事判决书，认为台 基股份对华语大业不承担任何民事责任，并于 2024 年 2 月 1 日出具《民事裁定 书》，解除对台基股份名下 13,397,076.67 元财产的查封、冻结、扣押。 经查询，台基股份前期被冻结的银行账户已解除冻结，具体情况如下： | 序号 | 开户行 | 账号 | 账户性质 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 兴业银行襄阳分行 | 419010100200185666 | IP ...

证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2024-005 关于公司部分银行账户解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北台基半导体股份有限公司 湖北台基半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收 到北京市朝阳区人民法院民事裁定书，并与银行联系确认，获悉公司名下部分银 行账户已解除冻结，现将具体情况公告如下： 一、银行账户被冻结的基本情况 2022年9月19日，公司披露了《关于公司部分银行账户被冻结的公告》，因公 司前孙公司霍尔果斯彼岸影视有限公司与华语大业文化产业集团有限公司（以下 简称"华语大业"）借贷纠纷事宜，华语大业起诉北京彼岸春天影视有限公司（以 下简称"彼岸春天"）和本公司，并向法院申请财产保全，请求冻结彼岸春天、 本公司银行存款13,397,076.67元，如存款不足，查封、扣押、冻结其与不足部分 同等价值的其他财产。公司银行账户资金被冻结13,397,076.67元。具体内容详见 《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（公告编号：2022-029）。 二、银行账户被解除冻结的情况 上述案件经 ...