信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0011 号 山东阳谷华泰化工股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"阳 谷转债"信用状况进行了跟踪评级,经信用评级委员会评定,此次 跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-,评级展望为稳定,同时 维持"阳谷转债"债券信用等级为 AA -。 评估有限公司 二四年四月二十五日 | | 东方金诚国际信用评估有限公司 东方金诚债跟踪评字【2024】0011号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司(以下简称"东方金诚")出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），声明如下： 1.本次评级为委托评级,东方金诚与受评对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系,本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 本次评级中,东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,充分 履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原 则。 3.本评级报告的结论,是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断,未受 评级对象和第三方组织或个 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山 东阳谷华泰化工股份有限公司 关 于"阳谷转债"恢复转股的公告 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分 派，根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集 说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"阳谷转债"自 2024 年 4 月 19 日至本 次权益分派股权登记日（即 2024 年 4 月 26 日）止暂停转股。2023 年度权益分派股 权登记日后的第一个交易日起恢复转股。具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日披露 的《关于实施权益分派期间"阳谷转债"暂停转股的公告》（公告编号：2024-043）。 根据相关规定，"阳谷转债"将在 2023 年度权益分派股权登记日（即 2024 年 4 月 26 日）后的第一个交易日（即 2024 年 4 月 29 日）起恢复转股。敬请公司可转 换公司债券持有人注意。 特此公告。 山东阳谷华泰化工股份有限公司 董事会 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 股份5,735,000股不参与本次权益分派。公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有 总股本408,989,577股剔除已回购股份5,735,000股后的403,254,577股为基数，向全体股 东每10股派发2.50元（含税）人民币现金，实际派发现金分红总额100,813,644.25元（含 税）。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10股现金红利（含税）=现金分红总额÷总股本×10=100,813,644.25元÷408,989,577× 10=2.464944元。本次权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-按总股本折 算 ...

山东阳谷华泰化工股份有限公司 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份 价格上限的公告 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于 回购股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股 票。本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，本次回购股份的价格为不超 过人民币 14 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），回购的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方 案之日起 12 个月内，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 17 日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第二 十三次会议决议公告》（公告编号：2023-107）、《第五届监事会第十九次会议决议 公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前"阳谷转债"转股价格为：9.87 元/股 2、调整后"阳谷转债"转股价格为：9.62 元/股 3、转股价格调整起始日期：2024 年 4 月 29 日 一、关于"阳谷转债"转股价格调整的相关规定 | 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于"阳谷转债"转股价格调整的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），山东阳谷 华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行 6,500,000 张可转换 公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司本次可转换公司债券于 2023 年 8 月 14 日起在深交所挂牌交易， ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"阳谷华泰"或"公司"）因经 营需要，拟向中国光大银行股份有限公司济南分行（以下简称"光大银行"）申 请人民币 6,000 万元的综合授信额度，授信期间为 12 个月。为了保证公司与光 大银行间合同的履行，公司的全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称 "戴瑞克"）将为上述综合授信额度提供连带责任保证，并与光大银行签署《最 高额保证合同》。 上述接受担保事项已经戴瑞克内部程序审议通过，无需提交公司董事会、股 东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司 2、统一社会信用代码：91370000168015871H 3、类型：其他股份有限公司（上市） 经大信会计 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于实施权益分派期间"阳谷转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、债券代码：123211 债券简称：阳谷转债 2、转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日 3、暂停转股时间：2024 年 4 月 19 日至 2023 年度权益分派股权登记日 4、恢复转股：2023 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日。 鉴于山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 15 日召 开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》， 公司将根据相关规定实施 2023 年度权益分派。根据《山东阳谷华泰化工股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计 算公式"（详见附件）条款的规定，公司 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司第五届董事会 （2）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30。 （6）会议主持人：董事长王文博先生 （7）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 2、会议出席情况 （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共43人，代表有表决权股份 138,250,522股，占公司有表决权股份总数的34.5811%。其中，出席现场会议的股 东及股东代表8人 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于山东阳谷华泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 观意字（2024）第 002744 号 致：山东阳谷华泰化工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《规则》"）等相关法律法规、规范性文件，以及《山东阳谷华泰化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京观韬中茂律师事务 所（以下简称"本所"）接受山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 对本次股东大会进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书就本次股东大会的召集、召开程序是否合法、出席会议人员资 格、召集人资格和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性出具法律意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用。本所同意将本法律意见书 随公司本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 在本法律意见书中，本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及 基于本所律师对该事实的了解及对有关 ...

| 证券代码：300121 | 证券简称：阳谷华泰 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123211 | 债券简称：阳谷转债 | | 山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召 开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公 司使用不超过人民币 65,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万 元（含本数）的自有资金进行现金管理，其中，暂时闲置募集资金包括继续使用 2022 年度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币 10,000 万元（包含本数），及使 用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 55,000 万元（包含本 数）。上述资金用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性高、流 动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。在 上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮 资讯网上 ...