通源石油科技集团股份有限公司 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-042 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过关于制定《舆情管理制度》的议案 为有效提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股票交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 的影响，切实保障公司合法权益和投资者利益，根据相关法律、法规和规范性文 件的要求，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次 会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任 延忠先生主持。会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议应到董事 5 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥315,710,615.69, representing a year-on-year increase of 17.42%[3] - The net profit attributable to shareholders for the same period was ¥13,410,247.13, showing a decrease of 47.40% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.0227, down 47.33% year-on-year[3] - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥42,976,104.50, a decrease of 48.87% compared to the previous year[3] - Net profit decreased by 46.72% year-on-year, primarily due to a significant decline in the reversal of bad debt provisions and lower gross margins from new product promotions in North America[8] - Net profit for the current period was ¥50,151,722.71, a decrease of 46.8% from ¥94,126,765.63 in the previous period[21] - The company reported a total comprehensive income of ¥49,205,851.11, down from ¥125,848,126.96, indicating a decline of approximately 60.9%[21] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥1,956,063,829.01, an increase of 6.95% from the end of the previous year[3] - The total current liabilities rose to CNY 510,652,157.05 from CNY 391,642,060.91, marking an increase of around 30%[17] - The company's total liabilities and equity amounted to ¥1,956,063,829.01, up from ¥1,828,972,722.01, reflecting an increase of approximately 7%[19] - The total equity attributable to owners increased to ¥1,387,960,752.39 from ¥1,341,237,310.44, marking a growth of about 3.5%[19] Cash Flow - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥70,960,606.08, an increase of 13.2% compared to ¥62,328,612.06 in the previous period[23] - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of ¥85,621,808.99, contrasting with a net inflow of ¥9,289,406.53 in the previous period[23] - Cash flow from financing activities totaled ¥215,400,000, an increase of 15.2% compared to ¥186,999,998.90 in the previous period[24] - Net cash flow from financing activities was ¥25,210,002.15, up 125.4% from ¥11,186,552.34 year-over-year[24] Receivables and Payables - Accounts receivable increased by 33.04% to ¥468,503,577.35 compared to the beginning of the year, attributed to higher operating revenue[6] - Cash received from other operating activities decreased by 50.03% year-on-year, primarily due to a reduction in government subsidies[10] - Cash paid for various taxes increased by 219% year-on-year, mainly due to higher federal income tax payments by the U.S. subsidiary[10] Investments and Income - Investment income increased by 61.44% year-on-year, attributed to higher investment returns from joint ventures[8] - Other income decreased by 53.83% year-on-year, mainly due to a reduction in government subsidies received[8] - Financial expenses decreased by 67.54% year-on-year, primarily due to increased bank interest income and reduced exchange gains from foreign currency fluctuations[8] Legal and Regulatory Matters - The company is actively pursuing arbitration regarding the unfulfilled performance commitments of a subsidiary, which may impact future financial results[14] - The company has initiated legal proceedings for the enforcement of arbitration awards against a subsidiary's former shareholders, indicating ongoing legal challenges[14] Inventory and Assets Management - The company's inventory decreased slightly to CNY 108,808,298.38 from CNY 113,248,398.27, a decline of about 4%[16] - The company's long-term equity investments increased to CNY 202,547,602.24 from CNY 196,550,197.42, showing a growth of about 3%[16] - The total non-current assets increased to CNY 949,045,309.74 from CNY 916,202,375.22, reflecting a growth of approximately 4%[17] Other Financial Metrics - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥7,896,955.25 from ¥9,182,453.25, a reduction of about 14%[20] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was a decrease of ¥2,427,185.81, contrasting with an increase of ¥4,247,618.98 in the previous period[24] - The company has not yet adopted the new accounting standards for the current fiscal year[24] - The third quarter report has not been audited[24]

激励对象名单的公示情况说明及核查意见 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日公告实施 2024 年股票期权激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票 期权激励计划（草案）》的规定，公司对激励对象名单进行内部公示，公司监事 会结合公示情况对激励对象名单进行核查，相关内容如下： 一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 通源石油科技集团股份有限公司监事会 关于 2024 年股票期权激励计划 1、激励对象相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符 合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件。 3、激励对象均为公司（含子公司）国内业务条线的核心员工，不包括公司 董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控 2、公示时间：2024 年 10 月 9 日至 2024 年 10 月 18 日。 3、公示方式：公司内部张贴。 4、反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-041 通源石油科技集团股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日公告实施 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2024 年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司对本激励 计划采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行了必 要的登记。公司通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，对本激 励计划相关内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月（以下简称"自查期 间"）买卖公司股票情况进行自查，具体如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 1 情人严格控制在《内幕信息知情人登记表》登记的人员范围，未发现信息泄露情 况。 2、根据中国证券登记结算有 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-039 通源石油科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次会议审议通 过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证 券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 3、会议召开的合法、合规性：本 ...

AW FIRM 律 中 Units 1001&1002, 10/F, Tower A, Gemdale Plaza No.91, Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100022, People's Republic of China T: +86 10 8514 3999 | www.yongxinglaw.com 北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 1001 北京雍行律师事务所 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)之 法律意见书 二零二四年十月 北京雍行律师事务所 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024年股票期权激励计划(草案)之 法律意见书 致:通源石油科技集团股份有限公司 北京雍行律师事务所(以下简称"雍行"或"本所")受通源石油科技集团 股份有限公司(以下简称"公司""上市公司"或"通源石油")委托,作为公 司 2024 年股票期权激励计划〈以下简称"激励计划""本激励计划"或"本次 激励计划"）专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法(2018年修正)》（中国证券监督管理委员会令 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-040 通源石油科技集团股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事梅慎实保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，通源石油科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事梅慎实作为征集人就公司拟于 2024 年 10 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年股票期权激励计 划（以下简称"股权激励计划"）相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 2、征集人梅慎实符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第 三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 3、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公 告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有 任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1 偿方式向公司全体股东公开征集表决权。征 ...

二〇二四年十月 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划(草案)的 独立财务顾问报告 == w TASHAN CONSULTING 他 山 咨 询 目 录 | 释 义 … | | --- | | 声明 . | | 一、本激励计划的主要内容 … | | (一) 股票期权的股票来源和授予数量 | | (二)激励对象的范围和股票期权的分配 ... 【 】 下 | | (三) 股票期权的行权价格和确定方法 | | (四)本激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、行权安排 . | | (五) 股票期权的授予条件与行权条件 | | (六) 本激励计划的其他内容 . | | 二、独立财务顾问的核查意见… | | (一)关于实施股权激励计划可行性的核查意见 ... | | (二) 关于实施股权激励计划定价方式的核查意见 | | (三)关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 . | | (四)关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 . | | (五)关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 14 | ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-038 通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次 会议于 2024 年 10 月 11 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任 延忠先生主持。会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件等方式送达全体董事。 会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 根据《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司拟于 2024 年 10 月 28 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议第八届董 事会第八次会议及第八届监事会第六次会议提交的相关议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》。 表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-037 通源石油科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 现场会议时间：2024年10月10日（星期四）下午15:00。 网络投票时间：2024年10月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年10月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年10月10日9:15 至15:00的任意时间。 （2）召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室 （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长任延忠先生 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召开时间： （3）表决结果：本议案属特别决议事项，已经由出席股东大会 ...