中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 通源石油科技集团股份有限公司 内部控制鉴证报告 3–8 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查签? 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查签:qqxlxlx 求 1、内部控制鉴证报告 2、内部控制评价报告 1-2 内部控制鉴证报告 中审亚太审字(2024)002705 号 通源石油科技集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了通源石油科技集团股份有限公司(以下简称"通源 石油公司")管理层对 2023年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性 的认定。 一、通源石油公司对内部控制的责任 通源石油公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-014 通源石油科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所 创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，通源石油科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大 会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 一、具体内容 （一）本次发行证券的种类和 ...

通源石油科技集团股份有限公司 关于全资子公司被认定为北京市专精特新中小企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司北京大德广 源石油技术服务有限公司（以下简称"大德广源"）于近日收到北京市经济和信息化 局颁发的北京市专精特新中小企业证书（证书编号：2023ZJTX3351），有效期自2024 年2月起至2027年1月止。 二、对公司的影响 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-008 董事会 二〇二四年三月十四日 1 "专精特新"中小企业是指具有"专业化、精细化、特色化、新颖化"特色的中 小企业，大德广源被认定为北京市专精特新中小企业，是对其持续创新能力、专业技 术水平、研发能力、综合实力等方面的认可和肯定，有利于提高其知名度和市场竞争 力，将对其未来发展产生积极影响。 本次大德广源被认定为北京市专精特新中小企业不会对公司当期经营业绩产生 重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 《北京市专精特新中小企业证书》 特此公告。 通源石油科 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-007 通源石油科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司大庆市永 晨石油科技有限公司（以下简称"大庆永晨"）使用不超过 5,000 万元（含本数） 闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自 董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，到期将归还至募集资金专用账 户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2 ...

第八届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-006 通源石油科技集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 次会议于2024年3月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席张园先生主持。会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发出。会议应 到监事3名，实到3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，结合公司发展规划及实际生 产经营的需要，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正 常进行的前提下，公司及子公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置 募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董 事会审议通过之日起至2024年12月31日止，到期将归还至募集资金专用账户。 监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不 超过5,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资 金使 ...

通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-005 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 次会议于2024年3月11日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任 延忠先生主持。会议通知于2024年3月8日以专人送达及电子邮件等方式送达全 体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《 公司章程》的规定。 1 三、备查文件 1. 第八届董事会第二次会议决议； 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决审议通过了以下议案： 为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，结合公司发展规划及实际生 产经营的需要，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正 常进行的前提下，公司及子公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置 募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董 事会审议通过之日起至2024年12月31日止，到期将归还至募集资金专用账户。 保荐机构出具了核查意见，以上专 ...

联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 联储证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"联储证券")作为通源石油 科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油"或"公司")向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,对通源石油及全资子公司 大庆市永晨石油科技有限公司(以下简称"大庆永晨")拟使用不超过人民币 5.000 万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)244 号),同意公司向 特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果,公司本次向 8名特定对 象发行股票总数量为 46,647,230 股,发行价格为 3.43元/ ...

2024 年 3 月 8 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 6,000 万元募集资金 全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募 集资金归还情况及时通知了保荐机构和保荐代表人。 特此公告。 通源石油科技集团股份有限公司 董事会 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 13 日召开 了第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司及全资子公司大庆 市永晨石油科技有限公司使用不超过 6,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时补充 流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起不 超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。具体内容详见 2023 年 3 月 13 日刊 登于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （2023-023）。 在使用闲置募集资金暂时补充流动 ...

通源石油科技集团股份有限公司 关于参股子公司业绩承诺未完成事项进展 暨收到仲裁裁决书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 案件所处的仲裁阶段：仲裁终局裁决 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-003 2. 公司所处的当事人地位：申请人 3. 涉案的金额：六被申请人向申请人合计支付暂计算至 2022 年 10 月 9 日 的回购价款 98,372,602.96 元；六被申请人向申请人支付以 70,000,000元为基数， 自 2022 年 10 月 10 日起至实际付清之日止，按照年利率 10%（每年按 365 天 计）的标准支付的回购价款，六被申请人按照各自比例承担；六被申请人在承担 上述支付义务时以 2024 年 2 月 27 日六被申请人持有的被申请人一的股权为限 （超过部分不再予以支持）。六被申请人向申请人支付律师费 500,000 元；六被 申请人向申 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-001 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到陕西省科学 技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》（证书编号：GR202361000866），发证日期：2023 年 11 月 29 日，有效期： 三年。公司再次通过了高新技术企业的认定。 公司已于2020年通过高新技术企业认定，本次系公司原高新技术企业证书有效 期满后进行的重新认定，根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司 自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023年、2024年、2025年）可继续享受 国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。公司 2023 年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，因此本次取得高新技术企业证 书不影响公司 2023 年度的相关财务数据。 公司连续通过国家高新技术企业认定，是对公司技术水平及研发能力的充分肯 定，也是公司综合实力的体现，有助于进一步增强公司的技术创新能力及核心竞争 力。 二、备查文件 通源石油科技集团股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新 ...