通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合通源石油科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司截至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程 ...

通源石油科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体 股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运 作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行 情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人 员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 10 次会议，会议情况如下： 1、公司于 2023 年 1 月 13 日召开第七届监事会第二十次会议，会议审议通过了 以下议案： （1）《关于公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》； （2）《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》； （3）《关于<公司 2022 年度创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书> 真实性、准确性、完 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acno6.gov.cn）"进行查验 您可 目 录 1、鉴证报告 1-2 2、募集资金存放与使用情况的专项报告 3-10 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于通源石油科技集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 中审亚太审字(2024)002707 号 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 2 号 -- 公告格式》等有关规定,编制《2023年度募集资金存放与 使用情况的专项报 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-013 通源石油科技集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于续聘审 计机构的议案》，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公 告如下： 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）具备从事证 券、期货相关业务资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。中审 亚太在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，为 公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，表 现了良好的职业操守和业务素质。经公司慎重评估，提议续聘中审亚太为公司 2024 年度审计机构。 二、拟续聘审计机构的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：中 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-014 通源石油科技集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《深圳证券交易所 创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券 发行与承销业务实施细则》等相关规定，通源石油科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》， 同意公司董事会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大 会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 一、具体内容 （一）本次发行证券的种类和 ...

通源石油科技集团股份有限公司 关于全资子公司被认定为北京市专精特新中小企业的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司北京大德广 源石油技术服务有限公司（以下简称"大德广源"）于近日收到北京市经济和信息化 局颁发的北京市专精特新中小企业证书（证书编号：2023ZJTX3351），有效期自2024 年2月起至2027年1月止。 二、对公司的影响 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-008 董事会 二〇二四年三月十四日 1 "专精特新"中小企业是指具有"专业化、精细化、特色化、新颖化"特色的中 小企业，大德广源被认定为北京市专精特新中小企业，是对其持续创新能力、专业技 术水平、研发能力、综合实力等方面的认可和肯定，有利于提高其知名度和市场竞争 力，将对其未来发展产生积极影响。 本次大德广源被认定为北京市专精特新中小企业不会对公司当期经营业绩产生 重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 《北京市专精特新中小企业证书》 特此公告。 通源石油科 ...

证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-007 通源石油科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召 开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司大庆市永 晨石油科技有限公司（以下简称"大庆永晨"）使用不超过 5,000 万元（含本数） 闲置募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自 董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止，到期将归还至募集资金专用账 户。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2 ...

第八届监事会第二次会议决议公告 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-006 通源石油科技集团股份有限公司 一、监事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二 次会议于2024年3月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事 会主席张园先生主持。会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发出。会议应 到监事3名，实到3名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，结合公司发展规划及实际生 产经营的需要，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正 常进行的前提下，公司及子公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置 募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董 事会审议通过之日起至2024年12月31日止，到期将归还至募集资金专用账户。 监事会认为：公司及子公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不 超过5,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资 金使 ...

联储证券股份有限公司 关于通源石油科技集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 联储证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"联储证券")作为通源石油 科技集团股份有限公司(以下简称"通源石油"或"公司")向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,对通源石油及全资子公司 大庆市永晨石油科技有限公司(以下简称"大庆永晨")拟使用不超过人民币 5.000 万元(含本数)闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查, 具体情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意通源石油科技集团股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)244 号),同意公司向 特定对象发行股票募集资金的注册申请。根据发行结果,公司本次向 8名特定对 象发行股票总数量为 46,647,230 股,发行价格为 3.43元/ ...

通源石油科技集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-005 一、董事会会议召开情况 通源石油科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 次会议于2024年3月11日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任 延忠先生主持。会议通知于2024年3月8日以专人送达及电子邮件等方式送达全 体董事。会议应到董事5名，实到5名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《 公司章程》的规定。 1 三、备查文件 1. 第八届董事会第二次会议决议； 2. 深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决审议通过了以下议案： 为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，结合公司发展规划及实际生 产经营的需要，在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正 常进行的前提下，公司及子公司使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置 募集资金暂时补充流动资金，在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自董 事会审议通过之日起至2024年12月31日止，到期将归还至募集资金专用账户。 保荐机构出具了核查意见，以上专 ...