舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项说明 天衡专字（2025）00093 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳 证券交易所相关披露的要求，编制了后附的《舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编制 和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 的责任，我们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。 我们将上述汇总表与舒泰神（北京）生物制药股份有限公司的有关会计资料进行了核对， 在所有重大方面未发现存在不一致的情形。除了在会计报表审计过程中对舒泰神（北京）生 物制药股份有限公司关联交易执行了相关审计程序及上述核对程序外，我们未对上述汇总表 执行额外的审计或其他程 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-019 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）经中 国证券监督管理委员会证监许可[2011]445 号文批准，于 2011 年 4 月在深圳证券 交易所发行人民币普通股 1,670 万股，发行价为每股 52.5 元，募集资金总额为 87,675 万元。截至 2011 年 4 月 11 日止，募集资金扣除承销保荐费用后的 83,629.625 万元已全部存入本公司在中国工商银行股份有限公司北京经济技术 开发区宏达北路支行开设的 0200059009200006249 账户中。上述资金到位情况业 经南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字（2011）0033 号《验 资报告》验证。扣除其他发行费用后，募集资金净额为 83,159.285 万元。 2024 年度实际使用募集资金 7.556 万元，累计使用募集资金 104,168.757 万 元，截至 2024 年 12 月 31 日余额为 0.000 万元，其中募 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于公司向银行申请贷款并提供抵押反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、抵押反担保情况概述 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）拟向 北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行（以下简称"北京农商行"） 借款 5,000 万元人民币，用于公司及下属子公司日常经营周转，借款期限 12 个 月。公司委托北京亦庄国际融资担保有限公司（以下简称"亦庄担保"）为本次流 动资金贷款提供保证担保。 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-024 11、亦庄担保最近一年又一期的主要财务数据 为保证公司向北京农商行申请贷款，公司委托亦庄担保为上述流动资金贷款 提供担保，公司拟用自有房产及土地使用权作为抵押物向亦庄担保提供反担保， 担保额度 6,500 万元人民币。 上述担保事项已经公司第六届第六次董事会审议通过，经独立董事专门会议 审查通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次审议事项所涉及金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 23 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员 的议案》，公司董事会同意聘任李世诚先生担任公司副总经理、白雪莲女士担任 公司临床研究中心总经理、王静峰先生担任公司营销自营事业部总经理、张蕾女 士担任公司人力资源总监、田磊先生担任公司生产中心总监，任期自本次董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-025 副总经理、财务总监。1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大学本科学历，管理学学士学位，具有注册会计师、高级会计师、注册税务师、 国际内部审计师资格。2012 年至 2013 年，任四环医药控股集团有限公司内部审 计师；2013 年至 2020 年 08 月，历任公司舒泰神（北京）生物制药股份有限公 司审计主管、内审部经理、财务副总监等职；2020 年 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-015 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年年度报告及摘要已于 2025 年 03 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查 阅。 特此公告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 董事会 2025 年 03 月 25 日 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-020 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 于 2025 年 03 月 23 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《舒泰神（北 京）生物制药股份有限公司 2024 年年度内部控制自我评价报告》，本议案已经公 司董事会审计委员会审议通过，会计师出具了审计报告，现将相关内容公告如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截止 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织企业内 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-021 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）于 2025 年 03 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事 务所的公告》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡 会计师事务所"）担任公司 2025 年度报告的审计工作，聘任期为一年。本事项尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天衡会计师事务所具有执行证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为 公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量 及所有者权益情况。因此公司拟续聘天衡会计师事务所担任公司 2025 年度报告 的审计工作，聘任期为一年。关于 2025 年度财务审计费用，董事会拟提请股东 大会授权董 ...

2024 年董事会工作报告 证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-017 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员遵循《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年02月修 订）》、《公司章程》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，忠实 履行股东大会赋予的职权，贯彻落实股东大会做出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各 项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。主要情况如下： 一、公司主要经营情况 （一）公司重要在研产品情况 公司在研产品的临床试验正常推进中，多个 I 类创新生物药的多项适应症在临床试验 阶段持续推进，尚有作为"种子"的多项创新生物药处于生物学/药学研究及临床前研究阶段。 未来公司将围绕神经系统疾病、呼吸与重症、感染性疾病、自免性疾病等深耕领域稳定推 进具有竞争力的多个研发项目至 IND 申报，并将资源投入重点聚焦至临床阶段研发项目的 推进。 公司主要研发项目管线如下： 1 2024 年董事会工作报告 在未来的研发系统发 ...

舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天衡专字（2025）00129 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告 天衡专字（2025）00129 号 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"贵公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号— —公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是贵公司董事会 的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对《 ...

对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天衡所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天衡所于 1985 年成立，2013 年完成改制，从有限责任制事务所转制为特 殊普通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中 路 106 号 1907 室。截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，执业注册会计师 386 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 227 人。天衡所 2024 年度业务收入总额为 52,937.55 万元（人民币），审计业务收入 为 46,009.42 万元，证券业务收入为 15,518.61 万元。 2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 95 家，收费总额人民币 9,27 ...