对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司 2024 年度年报审计 机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对天衡所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 天衡所于 1985 年成立，2013 年完成改制，从有限责任制事务所转制为特 殊普通合伙制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中 路 106 号 1907 室。截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，执业注册会计师 386 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 227 人。天衡所 2024 年度业务收入总额为 52,937.55 万元（人民币），审计业务收入 为 46,009.42 万元，证券业务收入为 15,518.61 万元。 2023 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 95 家，收费总额人民币 9,27 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）作为公司 2024 年 度财务报告和内部控制的审计机构。 2、统一社会信用代码：913200000831585821 3、类型：特殊普通合伙企业 4、注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 根据 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司治理准 则》 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会对本公司 2024 年度的审计机构天衡会计师事务所履行监督职 责的情况报告如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、拟聘事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 5、首席合伙人：郭澳 6、成立日期：2013 年 11 月 04 日 7、历史沿革：天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）前身为始建于 1985 年的 江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务 所。 8、经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目， ...

2024 年年度财务报告 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 03 月 23 日 | | 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天衡审字（2025）00015 号 | | 注册会计师姓名 | 阚忠生 苗妙 | 审计报告正文 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了舒泰神 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-016 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议决定于2025年04月15日（星期二）召开2024年年度股东大会（以下简称"股 东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、股东大会召集人：舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于 提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2025年04月15日（星期二）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2025年04月15日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年04月 15日 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-012 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"）第六 届监事会第六次会议（以下简称"本次会议"）的通知以传真、电子邮件等相结合 的方式于 2025 年 03 月 12 日送达。本次会议于 2025 年 03 月 23 日上午 10:00 在 北京经济技术开发区经海二路 36 号公司会议室以现场表决方式召开。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，现场表决监事 3 名。 本次会议由监事张洪山先生召集和主持，与会监事表决。 1、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 2024 年度监 事会工作报告>的议案》 《2024 年度财务决算报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 202 ...

Financial Performance - The company reported a sales revenue of 325 million yuan, a decrease of 10.81% compared to the same period last year[3]. - The net profit for the reporting period was negative, indicating continued pressure on the company's performance[3]. - The company’s core business and financial indicators have not experienced significant adverse changes, aligning with industry trends[3]. - The company’s operating revenue for 2024 was ¥324,815,960.70, a decrease of 10.81% compared to ¥364,175,426.91 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥144,842,559.91, showing an improvement of 63.69% from -¥398,892,799.55 in 2023[26]. - The total assets at the end of 2024 were ¥1,149,607,757.17, a decrease of 13.71% from ¥1,332,220,277.68 at the end of 2023[27]. - The total net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were ¥929,233,931.83, down 8.96% from ¥1,020,667,878.29 at the end of 2023[27]. - The company achieved a total revenue of 324.82 million yuan, a decrease of 10.81% compared to the previous year[53]. - The company reported a weighted average return on equity of -15.04% for 2024, an improvement of 18.68% from -33.72% in 2023[27]. Research and Development - Research and development (R&D) investment was 162 million yuan, a significant decrease of 63.77% year-on-year[3]. - The company plans to maintain an appropriate level of R&D investment in the near future due to the ongoing project demands[5]. - The company is focused on optimizing its R&D project selection and enhancing clinical development efficiency[6]. - The company has a research and development team of 104 people, accounting for 21.14% of total employees, with 67.31% holding master's degrees and 23.08% holding doctoral degrees[58]. - R&D investment amounted to 162.29 million yuan, accounting for 49.97% of total revenue, a significant decrease of 63.77% compared to the previous year[53]. - The company is currently conducting clinical trials for multiple drugs, including STSA-1002 and STSP-0902, with various phases of clinical research ongoing[48]. - The company’s product pipeline focuses on innovative biopharmaceuticals targeting infectious diseases, respiratory and critical care, autoimmune diseases, and neurological disorders[55]. - The company aims to enhance its research and development capabilities and has established a comprehensive quality management and marketing system[44]. Market and Industry Trends - The pharmaceutical industry faces challenges from external policies such as centralized procurement and medical reform, impacting production and sales[4]. - The Chinese biopharmaceutical industry is recognized as a strategic emerging industry, driven by increasing healthcare demands due to aging population and urbanization[37]. - The government has introduced policies to support the development of innovative drugs, marking a new phase for the Chinese innovative drug industry[38]. - The company anticipates significant growth opportunities in the domestic pharmaceutical industry due to the aging population and increasing market demand[122]. Clinical Trials and Product Development - The company has made progress in several clinical trials, including BDB-001 for HS, STSA-1201 for asthma, and STSP-0601 for hemophilia A or B, with STSP-0601 receiving orphan drug designation from the FDA[45]. - The company is actively communicating with the CDE to clarify the research and market application paths for its products[45]. - The company is focusing on the clinical development of innovative biopharmaceuticals targeting neurological diseases, respiratory and critical care, infectious diseases, and autoimmune diseases[63]. - The company’s product STSP-0902 for asthenozoospermia is in the Ia phase of clinical trials[48]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive governance structure, including a shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management team, ensuring effective operation and compliance with relevant laws and regulations[133]. - The board of directors consists of seven members, including three independent directors, meeting the legal requirements for composition and ensuring objective decision-making[137]. - The company emphasizes investor relations management, providing multiple communication channels and ensuring timely and accurate information disclosure[140]. - The company has established various internal control systems to improve governance levels and comply with regulatory requirements[134]. - The company respects the rights of stakeholders and emphasizes social responsibility, promoting balanced interests among shareholders, employees, and society[141]. Strategic Initiatives and Investments - The company plans to absorb and merge its wholly-owned subsidiaries, De Feng Rui and Zhejiang Shu Tai Shen, as part of its strategic initiatives[148]. - The company has a future outlook of expanding its market presence through strategic acquisitions and investments in biotechnology firms[102]. - The company is committed to ensuring the feasibility and effectiveness of its investment projects, with ongoing assessments of project progress[101]. - The company has initiated a new project with an expected investment of 7,000 million, currently at 6,820 million, indicating a 97.43% completion rate[102]. Cash Flow and Financial Management - The cash generated from operating activities was -¥63,682,894.36, an improvement of 72.11% compared to -¥228,319,173.72 in 2023[26]. - Operating cash inflow decreased by 25.30% to ¥354,248,442.60 compared to ¥474,247,879.57 in 2023[86]. - Operating cash outflow decreased significantly by 40.51% to ¥417,931,336.96 from ¥702,567,053.29 in the previous year[86]. - The net increase in cash and cash equivalents improved by 82.41%, resulting in a decrease of ¥31,627,772.87 from a decrease of ¥179,810,721.71 in the previous year[86]. Talent and Human Resources - The company recognizes the risks associated with innovative drug development, including high investment and long development cycles, which may impact business and financial conditions[125]. - The company faces risks related to the shortage of high-quality technical and management talent, which is crucial for its development[126]. - The company will implement a talent cultivation system and employee equity incentive plans to attract and retain high-quality talent[126]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[197]. - The company aims to accelerate the progress of its pipeline projects currently in Phase I and II/III clinical trials to advance to the next stage in 2025[123]. - The company plans to enhance its marketing capabilities and explore new business models to improve sales and profitability[123].

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-010 关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 于 2024 年 12 月 23 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议， 审议通过了《关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的议案》，同意江苏 贝捷泰生物科技有限公司（以下简称"贝捷泰"）增资扩股暨引入投资者及股权 转让事项，并放弃增资扩股的优先认缴出资权、放弃股权转让的优先购买权。该 事项已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日 披露于巨潮资讯网的《第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号 2024-48- 01）、《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号 2024-48-02）、《关于子公 司增资扩股暨引入投资者及股权转让的公告》（公告编号 2024-48-03）。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 二、交易进展 公司于 2025 年 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-009 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于子公司增资扩股暨引入投资者及股权转让的进展公告 二、交易进展 根据前期双方已签订交易协议的约定，投资款分两次交割，首次 30%，"甲 方（无锡金易原力股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"金易原力基金"）） 应分别向（a）目标公司（贝捷泰）指定的银行账户缴纳 30%的增资款，即 4,000 万元的价款作为首期增资款（以下简称"首期增资款"），其中 159.99 万元作为实 缴的 30%新增出资额，3,840.01 万元计入目标公司的资本公积；及（b）乙方（舒 泰神）指定的银行账户支付 30%的转让款，即 2,000 万元的价款作为首期转让款 （以下简称"首期转让款"，与首期增资款合称为"首期投资款"）。" 近日，金易原力基金根据交易协议的约定，已完成首期投资款的支付。其中， 贝捷泰收到金易原力基金首期增资款 4,000 万元，舒泰神收到金易原力基金首期 转让款 2,000 万元。 三、本次交易目的和对公司的影响 本次交易是为更好支持公司发展，满足经营发展需要，为在研项目推进提供 支持，不会对公司的财 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-008 2025 年 01 月熠昭科技与周志文先生签署了《熠昭（北京）医药科技有限公 司与周志文关于舒泰神（北京）生物制药股份有限公司之股份转让协议之补充协 议》（以下简称"《补充协议》"），双方就原协议约定的部分条款进行了补充修改。 具体内容详见公司于 2025 年 01 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东和 一致行动人之间进行权益变动的进展暨签署补充协议的公告》（公告编号 2025- 004）。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司 关于控股股东和一致行动人协议转让完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称"舒泰神"或"公司"） 近日收到控股股东熠昭（北京）医药科技有限公司（以下简称"控股股东"或"熠 昭科技"）及其一致行动人周志文先生的通知，熠昭科技与周志文先生的协议转 让事项已经在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并 取得《证券过户登记确认书》，现将具体情况公告如下： 一、本次协议转让的基本情 ...

证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2025-007 | | | | 累计质 | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数 | 持股比 | 押股份 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 占未 | | 名称 | 量 （万股） | 例 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 质押 | | | | | （万股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | （万股） | | （万股） | 比例 | | 香塘集团 | 3,669.50 | 7.68% | 3,255.00 | 88.70% | 6.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | | | 08 | | 00 | | | | | | | 股东 名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股数（万股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 ...