烟台正海磁性材料股份有限公司 内部控制审计报告书 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（ fax ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内控审计字（2025）第 030025 号 烟台正海磁性材料股份有限公司全体股东： 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 514 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并及母公司所有者权益变动表 5. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事述职报告（李伟金） 本人作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和 公司《章程》《独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履职，主动参与公司决策， 有效提升董事会科学决策水平，进一步强化公司治理建设，维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 1 用情况的专项报告》《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》《关于使用闲置 自有资金购买理财产品议案》《关于公司向银行申请综合授信敞口额度的议案》 和《关于续聘会计师事务所的议案》，本人就上述议案发表了审查意见。 2、2024 年 8 月 28 日，本人参加独立董事专门会议 2024 年第二次会议，会 议审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本人就上 述议案发表了审查意见。 一、独立董事基本情况 本人李伟金，男，2015 年毕业于中科院福建物质结构研究所， ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事述职报告（王吉法） 本人作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会 独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 等法律法规以及公司《章程》《独立董事制度》等有关规定，在 2024 年的工作中， 勤勉尽责，忠实履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的 生产经营和业务发展提出合理的建议，切实维护公司和全体股东的利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 1 次股东大会，本人均亲自出席。本 人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策和其他重大事项 符合法定程序，合法有效。本人对报告期内董事会会议审议的各项议案均投了赞 成票，不存在反对、弃权的情况。 1 （二）出席董事会专门委员会情况 1、董事会审计委员会工作情况 2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，本人均亲自出席，认真履行对公 司财务报告审阅和监督工作，并就续聘审计机构事项进行了认真审查，切实履 ...

烟台正海磁性材料股份有限公司 独立董事述职报告（程永峰） 本人作为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）五届董事会 独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公 司《章程》《独立董事制度》的规定，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立履 行职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥了独立董事作用，维护了全体股东 尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 2024 年度，公司共召开 7 次董事会和 1 次股东大会，本人没有出现连续两 次未亲自出席会议的情况。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定 程序，本人对 2024 年度公司董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，没 有提出异议、反对和弃权的情形。 一、独立董事基本情况 本人程永峰，男，硕士学位，经济师、注册会计师、注册资产评估师。历任 新汶矿务局汶南煤矿副科长，山东新世纪会计师事务所部门经理，中喜会计师事 务所有限责 ...

2025 年 4 月 22 日,烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）召 开六届董事会第二次会议，审议通过了公司 2025 年第一季度报告。 为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司 2025 年第一季度报 告全文已于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 烟台正海磁性材料股份有限公司 董事会 | 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-04-03 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于披露 2025 年第一季度报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2025 年 4 月 23 日 ...

2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"正海磁材"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对正海磁材 2024 年度内部控制自我评 价报告进行了核查，具体情况如下： 一、 保荐人对公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查情况 中信建投证券保荐代表人认真审阅了《2024 年度内部控制自我评价报告》， 通过询问公司董事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关人士、 查阅公司股东会、董事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度的方式，从公 司内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的 完整性、合理性、有效性和《2024 年度内部控制自我评价报告》的真实性、客 观性进行了核查。 二、 公司内部控制制度执行有效性的自我评价 （一）内部控制评价结论 中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，未 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-09 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了准则解释第 18 号，其中"关于不属于单 项履约义务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许企业自 发布年度提前执行。公司于 2024 年 1 月 1 日执行准则解释第 18 号的该项规定， 对于在首次执行准则解释第 18 号的财务报表列报最早期间的期初，公司按照准 则解释第 18 号规定进行追溯调整。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具 体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他相关 规定。 1 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称"准则解释第 17 号 ...

| 证券代码：300224 | 证券简称：正海磁材 公告编号：2025-19-10 | | --- | --- | | 债券代码：123169 | 债券简称：正海转债 | 烟台正海磁性材料股份有限公司 一、聚焦主业提升，推动公司高质量发展 报告期内，公司持续深化客户合作，专注于产品性能和服务质量提升，灵活 调整销售策略，有效提升整体竞争力，高性能钕铁硼永磁材料销量实现连续七年 增长。 报告期内，公司依托技术优势，开展重点客户和重点项目公关，同时密切跟 踪市场竞争态势变化，及时调整目标和策略。全年完成 58 个汽车选定项目，超 额完成年度目标。 在积极的市场开拓下，全年出货量同比大幅增长。其中，节能和新能源汽车 市场出货量同比增长 25%，共搭载 561 万台套节能和新能源汽车电机；家电行业 出货量同比增长 28%；智能消费电子领域出货量同比增长 100%。 公司产品高度匹配人形机器人用空心杯电机和无框力矩电机等核心部件，报 告期内，公司及时跟进下游应用场景变换，深度调研人形机器人领域，已完成向 下游客户的小批量供货。 二、持续加大研发投入力度，提升科技创新能力 公司始终坚持以创新驱动发展，密切关注市场需求及核 ...

中信建投证券股份有限公司 关于烟台正海磁性材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（ 以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为烟 台正海磁性材料股份有限公司（ 以下简称"正海磁材"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对烟台正海磁性材料股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（《关于同意烟台正海磁性材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 证监许可[2022]2654 号），公司向 社会公开发行面值总额1,400,000,000.00元的可转换公司债券，每张面值100元， 共计 1,400.00 万张，期限 6 年。公司募集资金总额为人民币 1,400,000,000.00 元， 扣除发行费用（ 不含税）人民币 4,891,292.46 元后，实际募集资金金额为 ...