深 圳 证 券 交 易 所 上海金力泰化工股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.报告期内，你公司实现营业收入 7.35 亿元，较上年 同期增长 16.09%；实现净利润 1,433.32 万元，较上年同期 增长 113.52%，实现扭亏为盈。你公司主要产品阴极电泳涂 料、面漆分别实现营业收入 4.06 亿元、3.09 亿元，毛利率 分别为 27.49%、25.96%，较上年同期分别增加 17.45%、11.44%。 请你公司： （1）结合所处行业情况、市场需求情况、业务开展情 况、主要客户及销售金额变动情况、在手订单情况、主要产 品毛利率情况等，分析说明报告期内营业收入和净利润显著 增长的原因及合理性，变动趋势是否与同行业一致。 （2）结合销售产品结构、定价策略、成本变动情况等 1 关于对上海金力泰化工股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 114 号 请年审会计师核查并发表明确意见。 3. 年 报 显 示 ， 你 公 司 其 他 应 收 款 期 末 账 面 余 额 14,394.84 万元，其中股权转让款期末账面余额 13,753.0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-024 上海金力泰化工股份有限公司 关于董事会秘书取得任职培训证明并正式履职的公告 上海金力泰化工股份有限公司董事会 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召 开公司第八届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，同意聘任公司董事、副总裁吴纯超先生为公司董事会秘书，任 期与第八届董事会任期一致。由于吴纯超先生在上述会议召开时尚未取得董事会 秘书任职培训证明，董事会指定其代行董事会秘书职责，待取得相关资格证明后， 正式履行董事会秘书职责。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2024-005）。 2024 年 5 月 16 日 吴纯超先生已于近日取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训 证明，符合深圳证券交易所关于董事会秘书的任职条件。根据公司第八届董事会 第四十三次（临时）会议决议，吴纯超先生自取得董 ...

上海金力泰化工股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 上海金力泰化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海金力泰化工股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于上海金力泰化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一 、 专 项 审 核 报 告 | 1-2 | | 二 、 附 表 | 3 | 委 托 单 位 ： 上 海 金 力 泰 化 工 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： ht tp://www.Re anda.com 关于上海金力泰化工股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字【2024】第 0018 号 上海金力泰化工股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"金力泰 公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的 利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上， ...

上海金力泰化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人于绪刚，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，在2023年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责， 充分行使独立董事职权，独立、公正地履行独立董事义务。现将2023年度本人履 行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 于绪刚，男，1968年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京大学法 学博士学位。2001年8月至今在北京大成律师事务所工作，现任高级合伙人。2022 年4月1日起至今任公司第八届董事会独立董事，现同时兼任大丰港和顺科技股份 有限公司（08310.HK）独立董事、江苏银行股份有限公司（600919.SH）独立董 事、中交设计咨询集团股 ...

上海金力泰化工股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《上 海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议 事规则》的相关规定，现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 度监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。2023 年度，公司监事会共召开监事会会议 3 次，会议的 召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，全体 监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的议案未提出异议，具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事会第 | | 1、审议通过《关于<2022 年度 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-019 上海金力泰化工股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第四十四次会议及第八届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关规定，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准确地 反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至2023年12月31日的各 类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、固定资产、无形资产等 资产进行了全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析 ...

一、本次申请综合授信额度的情况 根据公司 2024 年经营计划安排，为降低公司融资成本、提高资金使用效率， 公司（含控股子公司、全资子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、 银行承兑汇票、贸易融资、票据贴现等，并在该额度范围内，根据银行等金融机 构要求，为上述融资办理相关资产的抵押、质押等手续。授信的抵押、担保方式 包括但不限于房地产、机器设备的抵押，知识产权、货币资金的质押等。具体授 信额度以公司与银行等金融机构签订的协议为准。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司提请董事会及股东大会 授权董事长代表公司在上述额度范围内办理贷款、资产抵押、担保等相关手续， 并审核签署相关法律文件。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审 议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准 后执行。本次审议的综合授信额度及授权事项的有效期自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信额度在有效期内 可循环使用。本事项尚需提交公司股东大会审议。 1 证券代码：300 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 上海金力泰化工股份有限公司 审 计 报 告 2023 年度 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | 一 、 | 审计报告 | 1-6 | | 二 、 | 合 并 资 产 负 债 表 | 7-8 | | 三 、 | 合 并 利 润 表 | 9 | | 四 、 | 合 并 现 金 流 量 表 | 10 | | 五 、 | 合 并 股 东 权 益 变 动 表 | 11-12 | | 六 、 | 资 产 负 债 表 | 13-14 | | 七 、 | 利润表 | 15 | | 八 、 | 现 金 流 量 表 | 16 | | 九 、 | 股 东 权 益 变 动 表 | 17-18 | | 十 、 | 财 务 报 表 附 注 | 19-118 | 委托单位：上海金力泰化工股份有限公司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网真号址： http:// ww w.Reanda.com 审 计 报 告 利安达审字【2024】第 0484 号 上海金力泰化工股份有 ...

上海金力泰化工股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人马维华，作为上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）第八 届董事会独立董事，在2023年度任职期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上海金力泰化工股份有限公司章程》、公司《独 立董事工作制度》等规定和要求，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，独立、公 正地履行独立董事义务。现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 马维华，男，1966年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海财经大 学管理学硕士（会计学）学位，拥有注册会计师资格、高级经济师与高级会计师 职称。历任张江慧诚企业管理有限公司财务总监、张江科技创业投资有限公司财 务总监、上海张江文化控股有限公司财务总监、上海市银行卡产业园开发有限公 司财务总监。现任上海浦东康桥（集团）有限公司财务总监。2022年4月1日起至 今 ...