高唐花朝园旅游开发有限公司 审 计 报 告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所 一、审计报告 二、财务报表 1．2023 年 12 月 31 日资产负债表 2．2023 年度利润表 3．2023 年度现金流量表 4．2023 年度所有者权益变动表 5．2023 年度财务报表附注 审计报告 永鲁审字（2024）第 12103 号 高唐花朝园旅游开发有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了高唐花朝园旅游开发有限公司（以下简称"高唐花朝"）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了高唐花朝 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和 现金流量。 1 四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-067 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于 2024 年 6 月 28 日下午 14:30 召开 2024 年第四次临时股东大会（以 下简称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议，定于近期 召开 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日下午 14:30 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 202 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-069 山东美晨生态环境股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于终止重大资产出售事项的议案》 公司综合近期市场环境变化，认为现阶段继续推进前期重大资产重组事项存 在较大不确定性。为加快亏损资产的剥离，切实维护公司及全体股东利益，经审 慎研究，公司拟终止推进本次重大资产重组事项，并拟以出售部分亏损资产形式， 尽快提升上市公司持续盈利能力，减少亏损业务对上市公司经营业绩的负面影响。 监事会认为，本次终止重大资产出售事项审议程序合法合规，不存在损害公 司及中小股东利益的情形，监事会同意该议案。 本议案以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 《关于终止重大资产出售事项的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披 露网站。 2、审议通过《关于出售杭州市园林工程有限公司等八家子公司股权的议案》 基于公司的战略规划和经营发展的长期需要，为进一步优化公司的经营业务 结构，加快剥离园林业务，聚焦非轮胎橡胶业务，公司拟将全资子公 ...

山东美晨生态环境股份有限公司 关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、已披露累计诉讼、仲裁进展情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"、"公司"）分别 于 2023 年 6 月 2 日、2023 年 8 月 8 日、2024 年 1 月 26 日、2024 年 4 月 19 日、 2024 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公 告编号：2023-040）、《关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告》（公告编 号：2023-052）、《关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告》（公告编号： 2024-011）、《关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告》（公告编号：2024- 038）、关于新增累计诉讼、仲裁及进展情况的公告》（公告编号：2024-058）。 自前次披露累计诉讼、仲裁事项至本公告披露日，前述累计诉讼、仲裁事项中有 14 项案件取得新的进展，涉及金额合计 2,380.38 万元（其中已结案共计 1 件， 涉及金额人民币 46.89 万元，均为公司作为 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-062 山东美晨生态环境股份有限公司 关于为合并范围内下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"美晨生态"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次 会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及合并范围内下属公司提供担保额度预 计的议案》，同意公司为合并范围内下属公司法雅生态环境集团有限公司（以下 简称"法雅生态"）提供不超过 3,000 万元的担保额度，并授权法定代表人在此 授权额度内签署担保协议等相关文件，有效期自 2023 年度股东大会审议通过之 日起至公司下一年度股东大会通过新的担保计划之日止。公司于 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年度股东大会审议通过了该年度担保计划。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。 截至本公 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-061 山东美晨生态环境股份有限公司 《关于对山东美晨生态环境股份有限公司的年报问询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或者"美晨生态"）于 2024 年 5 月 15 日收到收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山 东美晨生态环境股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 103 号，以下简称"《年报问询函》"）。公司收到《年报问询函》后高度重视， 积极组织相关人员及中介机构就《年报问询函》相关问题进行认真核查与分析， 现就《年报问询函》中所涉及事项及公司作出的相关回复公告如下： 问题 1.年报显示，你公司报告期实现营业收入 16.84 亿元，同比 增长 23.20%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利 润"）-13.91 亿元，已连续三年亏损。其中，汽车配件业务收入为 13.38 亿元，同比增长 48.44%，毛利率为 16.33%；园林业务收入为 2.78 亿元，同比下降 35.4 ...

关于山东美晨生态环境股份有限公司 问询函的专项说明 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 请你公司： （1）说明汽车配件业务最近三年前十大客户具体情况，包括但不限于名称、 成立时间、经营范围、注册资本、合作期限、是否报告期新增客户，销售的具体 产品、对应收入金额、应收账款余额、已计提坏账准备金额及截至回函日的回款 情况，前述客户经营规模与其订单金额是否匹配，销售毛利率水平是否与同行业 可比公司一致，相关客户是否与公司、实际控制人、5%以上股东、董监高及其关 联方等存在关联关系或可能造成利益倾斜的其他关系； 公司回复： （1）报告期内非轮胎橡胶业务按车型分类的收入变动情况如下： 1 单位：万元 车型类别 2023 年 2022 年 2021 年 营业收入 收入占比 收入较 2022 增 长幅度 收入较 2021 增长幅度 营业收入 收入占比 营业收入 收入占比 乘用车 73,924.27 55.26% 66.42% 112.13% 44,421.22 49.29% 34,848.28 30.00% | 车型类别 | 2023 年 | | | | 2022 年 | | 2021 年 | | | --- | --- ...

公司对此次延期回复给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者 谅解。公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指 定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或"公司"）于 2024 年 5 月 15 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对山东美 晨生态环境股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 103 号）（以下简称"问询函"），要求公司在 2024 年 5 月 29 日前将有关说明材料 报送创业板公司管理部并对外披露，同时抄送山东证监局上市公司监管处。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织公司相关人员及中介机构对《问 询函》所涉及的问题进行落实，积极准备回函相关工作。鉴于目前公司及中介机 构尚未全部完成《问询函》回复工作 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-058 山东美晨生态环境股份有限公司 二、新增累计诉讼、仲裁的基本情况 近日，公司收到微山县鑫瀚水利技术开发有限公司诉杭州赛石园林集团有限 公司、微山县傅村街道办事处建设工程合同纠纷案（涉案金额 673.89 万元）相关 诉讼材料。自前次披露累计诉讼、仲裁情况之日至本公告披露日，公司及控股子 公司新增累计涉案金额共计约人民币 3,445.46 万元，已超过公司最近一期经审计 净资产的 10%。其中，公司及控股子公司累计新增作为原告的诉讼案件共 13 件， 涉案金额共计约人民币 1,194.96 万元；新增作为被告的案件共 11 件，涉案金额 约为人民币 2,250.50 万元。 本次新增诉讼不存在单项诉讼涉案金额超过公司最近一期经审计净资产绝 对值 10%，且绝对金额超过人民币 1,000 万元的诉讼、仲裁情况。 已公告累计诉讼、仲裁事项进展情况详见附件 1（涉案金额大于 1,000 万元 的诉讼）：已公告累计诉讼、仲裁进展情况统计表。 新增累计诉讼、仲裁具体情况详见附件 2：新增累计诉讼、仲裁情况统计表。 三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 关于 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2024-057 山东美晨生态环境股份有限公司 关于累计新增部分债务逾期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）园林业务板块受基建、 房地产、园林绿化行业景气度下滑、地方财政资金紧张等因素影响，园林板块业 务近年来业绩下滑，工程回款难度较大，部分原定的工程项目回款资金未能如约 到位，造成暂时性流动资金紧张，使得公司及个别子公司出现部分债务未能如期 偿还的情形，具体情况如下： 2、由于债务逾期，公司可能将面临支付由此产生的相关违约金、滞纳金等 费用，因债务逾期也可能将面临诉讼、仲裁等风险，可能对日常生产经营造成一 定的影响。 3、公司将根据债务逾期进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 一、前次已披露债务逾期情况 截至 2024 年 4 月 17 日，公司及子公司在银行、融资租 ...